INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . Proposta: 0079/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Instituto Nossa Senhora das Dores - FILIAL Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4624 - Ano: 2021 Aditivos: APOSTILAMENTO nº 02 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Saldo Ano Extrato - 01 Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) Anterior Dores CNPJ Financeira 01/01/2025 01/01/2025 295.765,90 0,00 0,00 295.765,90 Poupança Vinculado (C) 2025 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Saldo Ano Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) Anterior Extrato - 01 Vinculado (C) 2025 Dores CNPJ Financeira 01/01/2025 01/01/2025 10.476,71 0,00 0,00 10.476,71 Permanente 44.273.902/0002-58 Creches BB001/AG4770/CC14 Saldo Ano Extrato - 01 Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) Anterior Dores CNPJ Financeira 01/01/2025 01/01/2025 171.933,18 0,00 0,00 171.933,18 Vinculado (C) 2025 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota AUGUSTA DECOR TINTAS 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 10601 LTDA CNPJ Tintas 06/01/2025 06/01/2025 379,00 0,00 0,00 379,00 Custos Indiretos 236 46.463.459/0001-22 BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - EDP SAO PAULO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 10701 DISTRIBUICAO DE ENERGIA 2024 S.A. CNPJ Energia Elétrica 07/01/2025 07/01/2025 1.398,64 0,00 0,00 1.398,64 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota SAINT GOBAIN 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 10901 DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA Materiais de 6313629 CNPJ 03.840.986/0061-37 Manutenção Predial 09/01/2025 09/01/2025 3.363,08 0,00 0,00 3.363,08 Verba Adicional BB001/AG4770/CC14 Débito Nota SAINT GOBAIN 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 10901 DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA Materiais de 25 09/01/2025 21,00 0,00 0,00 21,00 Verba Adicional 2542221 CNPJ 03.840.986/0061-37 Manutenção Predial 09/01/20 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota SAINT GOBAIN 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 10901 DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA Materiais de ,74 Verba Adicional 915,74 CNPJ 03.840.986/0061-37 Manutenção Predial 09/01/2025 09/01/2025 915,74 0,00 0,00 915 BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - CIA DE SANEAMENTO TADO DE SAO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 10902 BASICO DO ES 2024 PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 09/01/2025 09/01/2025 2.426,67 0,00 0,00 2.426,67 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 1/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ os e Descontos Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Jur / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - 12 NEFICENTE CNPJ 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2024 11001 SINDBE 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/01/2025 10/01/2025 270,00 0,00 0,00 270,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - CLARO NXT 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 11003 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 10/01/2025 10/01/2025 191,52 0,00 0,00 191,52 Custos Indiretos 2024 66.970.229/0001-67 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota COMPOLI MATERIAIS PARA HADAS Materiais para 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 11004 COBERTURAS E FAC onal 765 LTDA CNPJ Instalações/Pequenos 10/01/2025 10/01/2025 1.590,00 0,00 0,00 1.590,00 Verba Adici 43.979.318/0001-79 Reparos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota ALEX SANDRO DO Materiais de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 11005 NASCIMENTO 30430804830 25 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Verba Adicional 13 CNPJ 44.647.107/0001-00 Manutenção Predial 10/01/2025 10/01/20 BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - PROAGIR CLUBE DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 996200 11002 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 34.002.229/0001-87 Estar Social 10/01/2025 10/01/2025 674,88 0,00 0,00 674,88 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota 4A COMERCIAL ELETRICA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 11301 LTDA CNPJ Ventilador 13/01/2025 13/01/2025 1.036,65 0,00 0,00 1.036,65 Permanente 273653 00.495.593/0001-04 Creches BB001/AG4770/CC14 Débito Nota 4A COMERCIAL ELETRICA Materiais para 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 11301 LTDA CNPJ Instalações/Pequenos 13/01/2025 13/01/2025 149,52 0,00 0,00 149,52 Custos Indiretos 273653 00.495.593/0001-04 Reparos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de Israel Organização Contábil 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 754 11501 Ltda ME CNPJ Serviços Contábeis PJ 15/01/2025 15/01/2025 2.127,50 0,00 0,00 2.127,50 Custos Indiretos 122024 18.227.780/0001-72 EROFLEX COMERCIO DE BB001/AG4770/CC14 Débito Nota MOVEIS PARA ESCRITORIO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 11502 2025 15/01/2025 6.923,25 0,00 0,00 6.923,25 Permanente 13059 LTDA CNPJ Móveis 15/01/ Creches 00.398.659/0001-48 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota Domenico Comércio de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 11701 Tintas Ltda CNPJ Tintas 17/01/2025 17/01/2025 2.433,02 0,00 0,00 2.433,02 Verba Adicional 7876 27.688.832/0001-07 DAMASCHI E ALITO COM.DE BB001/AG4770/CC14 Débito Nota 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 11702 MAT.DE LIMP E DESCART 3739 EIRELI ME CNPJ Materiais de Limpeza 17/01/2025 17/01/2025 3.662,46 0,00 0,00 3.662,46 Custos Indiretos 33.601.968/0001-22 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de VB Serviços e Vale Alimentação 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 11703 Administração Ltda CNPJ 01/2025 17/01/2025 215,00 0,00 0,00 215,00 Recursos 3703999 00.288.916/0010-80 (empregados) 17/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 2/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ s e Descontos Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juro / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Empregados 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 17710 Federal CNPJ ,00 0,00 8.093,75 Recursos 2024 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 20/01/2025 20/01/2025 8.093,75 0 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Darf - Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 17710 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/01/2025 20/01/2025 2.242,05 0,00 0,00 2.242,05 Recursos 2024 00.394.460/0058-87 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Darf - Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 17710 Federal CNPJ IRRF s/ 13º Salário 20/01/2025 20/01/2025 3.812,02 0,00 0,00 3.812,02 Recursos 2024 00.394.460/0058-87 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Darf - IRRF Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) sobre rescisão 17710 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/01/2025 20/01/2025 96,48 0,00 0,00 96,48 Recursos 122024 00.394.460/0058-87 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Darf - IRRF Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) sobre Férias 17710 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/01/2025 20/01/2025 4.113,53 0,00 0,00 4.113,53 Recursos 122024 00.394.460/0058-87 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) FGTS 13ª 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS s/ 13º salário 20/01/2025 20/01/2025 3.322,98 0,00 0,00 3.322,98 Recursos 2024 00.360.305/0001-04 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ 0/01/2025 20/01/2025 6.470,00 0,00 0,00 6.470,00 Recursos 2024 00.360.305/0001-04 Garantia 2 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Rescisão - ousa da Rescisão Contratual - 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) TRCT 63671 Leidinara Raquel S 20/01/2025 20/01/2025 16.928,50 0,00 0,00 16.928,50 Recursos LEIDINARA Cunha CPF 457.820.548-75 TRCT (folha) Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Leidinara 12001 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 20/01/2025 20/01/2025 11.438,99 0,00 0,00 11.438,99 Recursos Raquel 00.360.305/0001-04 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de rta da Silva Fonseca CNPJ Serviços de Pintura 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 13 12002 Ma 42.750.551/0001-12 PJ 20/01/2025 20/01/2025 4.275,00 0,00 0,00 4.275,00 Verba Adicional BB001/AG4770/CC14 Pagto RP Silva Fonseca CNPJ 314-6/M (Municipal) depositado (D) Guia Iss - 13 12101 Marta da 42.750.551/0001-12 ISSQN 21/01/2025 21/01/2025 225,00 0,00 0,00 225,00 Custos Indiretos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota TINTAS PALMARES 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 12301 GUARULHOS LTDA CNPJ Tintas 23/01/2025 23/01/2025 1.979,30 0,00 0,00 1.979,30 Verba Adicional 64813 08.308.194/0001-07 BB001/AG4770/CC14 Débito Adiantamento 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) - Janeiro 2025 35737 Monalisa da Silva Oliveira Auxiliar de Limpeza CPF 499.346.568-84 (folha) 24/01/2025 24/01/2025 100,00 0,00 0,00 100,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de VB Serviços e 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 12901 Administração Ltda CNPJ Vale Alimentação .020,00 0,00 0,00 4.020,00 Recursos 3723864 00.288.916/0010-80 (empregados) 29/01/2025 29/01/2025 4 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 3/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ros e Descontos Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Ju / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1001401693 13001 PASSAGEIROS DE Transporte 30/01/2025 30/01/2025 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/AG4770/CC14 Rendimentos Extrato - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Rende Fácil Dores CNPJ Financeira 31/01/2025 31/01/2025 253,10 0,00 0,00 253,10 (C) 01/2025 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Rendimentos Extrato - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Poupança 01 Dores CNPJ Financeira 31/01/2025 31/01/2025 1.946,73 0,00 0,00 1.946,73 Poupança (C) 2025 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de ALEX SANDRO DO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 13 13101 NASCIMENTO 30430804830 Serviços de Pintura tos CNPJ 44.647.107/0001-00 PJ 31/01/2025 31/01/2025 14.550,00 0,00 0,00 14.550,00 Custos Indire BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de ALEX SANDRO DO Manutenção da 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 12 13102 NASCIMENTO 30430804830 /01/2025 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 Verba Adicional CNPJ 44.647.107/0001-00 Unidade Escolar PJ 31/01/2025 31 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota SODIMAC GUARULHOS riais p/Reparos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 20301 CONSTRUDECOR S.A CNPJ Mate 226837 03.439.316/0018-10 da Unidade Escolar 03/02/2025 03/02/2025 1.053,53 0,00 0,00 1.053,53 Verba Adicional DAMASCHI E ALITO COM.DE BB001/AG4770/CC14 Débito Nota MAT.DE LIMP E DESCART 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 20302 iais de Limpeza 03/02/2025 03/02/2025 179,00 0,00 0,00 179,00 Custos Indiretos 3764 EIRELI ME CNPJ Mater 33.601.968/0001-22 BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - sa da Silva Oliveira Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 40654 Monali CPF 499.346.568-84 (folha) 04/02/2025 04/02/2025 1.590,19 0,00 0,00 1.590,19 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota GP COMERCIO E PECAS Materiais para 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 20401 PARA REFRIGERACAO LTDA Instalações/Pequenos 04/02/2025 04/02/2025 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos 5046 CNPJ 10.741.328/0001-12 Reparos CIA DE SANEAMENTO BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE SAO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 20501 PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 05/02/2025 05/02/2025 153,96 0,00 0,00 153,96 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 EDP SAO PAULO BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 20502 DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 05/02/2025 05/02/2025 763,21 0,00 0,00 763,21 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 4/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ s e Descontos Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juro / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções EDP SAO PAULO BB001/AG4770/CC14 Pagto RP Fatura - STRIBUICAO DE ENERGIA 314-6/M (Municipal) depositado (D) Janeiro 2025 20502 DI S.A. CNPJ Energia Elétrica 05/02/2025 05/02/2025 27,23 0,00 0,00 27,23 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - a Benevides Mira Coordenador 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 76161 Andress Correa CPF 390.114.558-35 Pedagógico (folha) 06/02/2025 06/02/2025 2.081,46 0,00 0,00 2.081,46 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 76161 Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08 Diretor (a) (folha) 06/02/2025 06/02/2025 6.750,10 0,00 0,00 6.750,10 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - recida Mendes 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 76161 Dulcineia Apa CPF 339.495.408-73 Cozinheiro(a) (folha) 06/02/2025 06/02/2025 767,33 0,00 0,00 767,33 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - LAINE BEATRIZ DA SILVA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 76161 ED CPF 512.116.318-50 Cozinheiro(a) (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.870,93 0,00 0,00 1.870,93 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - A DE OLIVEIRA DIAS Assistente 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 76161 FLAVI CPF 386.686.948-71 Administrativo 06/02/2025 06/02/2025 1.566,38 0,00 0,00 1.566,38 Recursos (folha) Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 76161 Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47 Professor (a) II (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.480,79 0,00 0,00 1.480,79 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ILE COSTA SANTANA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 76161 JAM CPF 344.403.038-03 Professor (a) II (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.525,79 0,00 0,00 1.525,79 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ias de Souza Lima 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 76161 Karen D CPF 444.178.008-71 Professor (a) II (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.480,79 0,00 0,00 1.480,79 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - KELLEN CRISTIANE DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 76161 SOUZA DO VALE CPF Professor (a) II (folha) 06/02/2025 06/02/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos 038.352.739-22 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 76161 Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01 Professor (a) II (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.525,79 0,00 0,00 1.525,79 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - A CESAR DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 76161 MARIA EDLEUS LIMA CPF 114.448.178-33 Professor (a) II (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.480,79 0,00 0,00 1.480,79 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - MARIA HELENA MARCELINO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 76161 DA CRUZ CPF Professor (a) II (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.525,79 0,00 0,00 1.525,79 Recursos 050.246.224-80 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Mariana Duarte Do 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 76161 Nascimento CPF Professor (a) II (folha) 06/02/2025 06/02/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos 467.678.938-62 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Mayara Wanderley de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 76161 Carvalho CPF Professor (a) II (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.525,79 0,00 0,00 1.525,79 Recursos 458.010.828-08 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 5/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ s e Descontos Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juro / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Silva CPF 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 76161 Salete de Souza 151.717.388-40 Professor (a) II (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.525,79 0,00 0,00 1.525,79 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - TÂNIA MARIA DE MESQUITA Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 76161 AZEVEDO CPF 8,82 0,00 0,00 1.478,82 Recursos 259.847.968-80 (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.47 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - viane de Oliveira Peixoto 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 76161 Vi Pedro CPF 329.655.128-02 Professor (a) II (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.525,79 0,00 0,00 1.525,79 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - atricia Areza Pereira Dos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 76162 P Santos CPF 226.189.848-70 Professor (a) II (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.480,79 0,00 0,00 1.480,79 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota TINTAS PALMARES 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 20601 GUARULHOS LTDA CNPJ Tintas 06/02/2025 06/02/2025 661,88 0,00 0,00 661,88 Verba Adicional 64900 08.308.194/0001-07 BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal) Repasse (C) - 65798 65798 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/02/2025 07/02/2025 113.735,40 0,00 0,00 113.735,40 BB001/AG4770/CC14 ulhos 314-6/M (Municipal) Repasse (C) - 65798 65798 Prefeitura de Guar CNPJ 46.319.000/0001-50 07/02/2025 07/02/2025 113.735,40 0,00 0,00 113.735,40 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de BIG FILTER COMERCIO E ÇÃO DE Manutenção de Bens 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 20701 MANUTEN 3285 BEBEDOUROS LTDA CNPJ da Unidade Escolar PJ 07/02/2025 07/02/2025 120,00 0,00 0,00 120,00 Verba Adicional 26.833.888/0001-37 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota BIG FILTER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 20702 2025 07/02/2025 151,20 0,00 0,00 151,20 Verba Adicional 3243 BEBEDOUROS LTDA CNPJ Utensílios de Cozinha 07/02/ 26.833.888/0001-37 BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - BENEFICENTE CNPJ 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 012025 21001 SIND 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/02/2025 10/02/2025 270,00 0,00 0,00 270,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - 01 PROAGIR CLUBE DE Bem 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 21002 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição 34.002.229/0001-87 Estar Social 10/02/2025 10/02/2025 674,88 0,00 0,00 674,88 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - CLARO NXT 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 21003 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 10/02/2025 10/02/2025 195,11 0,00 0,00 195,11 Custos Indiretos 66.970.229/0001-67 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota Materiais p/Reparos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 21301 GIMAWA COMERCIAL LTDA 229977 CNPJ 56.840.051/0001-86 da Unidade Escolar 13/02/2025 13/02/2025 114,08 0,00 0,00 114,08 Custos Indiretos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de VB Serviços e Vale Alimentação 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 21302 Administração Ltda CNPJ 02/2025 13/02/2025 430,00 0,00 0,00 430,00 Recursos 3736488 00.288.916/0010-80 (empregados) 13/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 6/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ os e Descontos Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Jur / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de Israel Organização Contábil 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 760 21401 Ltda ME CNPJ Serviços Contábeis PJ 14/02/2025 14/02/2025 2.127,50 0,00 0,00 2.127,50 Custos Indiretos 18.227.780/0001-72 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota Domenico Comércio de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 21801 Tintas Ltda CNPJ Materiais de Pintura 18/02/2025 18/02/2025 2.432,00 0,00 0,00 2.432,00 Custos Indiretos 7876 27.688.832/0001-07 BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ 25 20/02/2025 6.460,45 0,00 0,00 6.460,45 Recursos 00.360.305/0001-04 Garantia 20/02/20 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Inss - Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Janeiro 2025 17710 Federal CNPJ INSS Empregados 25 20/02/2025 7.631,13 0,00 0,00 7.631,13 Recursos 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 20/02/20 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Darf - 01 2025 17710 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/02/2025 20/02/2025 2.117,64 0,00 0,00 2.117,64 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Adiantamento va Oliveira Auxiliar de Limpeza ecursos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) - fevereiro 62883 Monalisa da Sil CPF 499.346.568-84 (folha) 20/02/2025 20/02/2025 200,00 0,00 0,00 200,00 R Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 22001 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 20/02/2025 20/02/2025 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos 11631 14.510.511/0001-68 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota YL VALENTS PREST DE SERV EM SEG DO TRAB E MEIO Uniforme,Tecidos e 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 22501 1508 AMBIENTE LTDA CNPJ Aviamentos 25/02/2025 25/02/2025 220,50 0,00 0,00 220,50 Custos Indiretos 32.653.860/0001-10 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de VB Serviços e 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 22601 Administração Ltda CNPJ Vale Alimentação /2025 26/02/2025 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 Recursos 3756836 00.288.916/0010-80 (empregados) 26/02 Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - lio/Vale os 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1001649775 22602 TRANSPORTE URBANO DE Auxi PASSAGEIROS DE Transporte 26/02/2025 26/02/2025 255,44 0,00 0,00 255,44 Recurs Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de PRIMAZIA SOLUCOES A GAS 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 295 22701 LTDA CNPJ Manutenção de Rede 5 290,00 0,00 0,00 290,00 Custos Indiretos 28.640.645/0001-08 de Gases 27/02/2025 27/02/202 BB001/AG4770/CC14 Rendimentos Extrato - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Dores CNPJ Financeira 28/02/2025 28/02/2025 153,64 0,00 0,00 153,64 (C) Rende Fácil 44.273.902/0002-58 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 7/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ros e Descontos Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Ju / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Rendimentos ato - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Extr Financeira 28/02/2025 28/02/2025 1.952,39 0,00 0,00 1.952,39 Poupança (C) Poupança Dores CNPJ 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota 4A COMERCIAL ELETRICA nte 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 30501 LTDA CNPJ Ventilador 05/03/2025 05/03/2025 731,59 0,00 0,00 731,59 Permane 277633 00.495.593/0001-04 Creches BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 30601 2025 S.A. CNPJ Energia Elétrica 06/03/2025 06/03/2025 1.212,26 0,00 0,00 1.212,26 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 HI E ALITO COM.DE BB001/AG4770/CC14 Débito Nota DAMASC MAT.DE LIMP E DESCART 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 30602 Materiais de Limpeza 06/03/2025 06/03/2025 2.852,70 0,00 0,00 2.852,70 Custos Indiretos 3852 EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22 BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - a Coordenador 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 Andressa Benevides Mir 5 07/03/2025 4.461,36 0,00 0,00 4.461,36 Recursos 2025 Correa CPF 390.114.558-35 Pedagógico (folha) 07/03/202 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - DANIELE NEVES DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 OLIVEIRA LISBOA CPF Professor (a) II (folha) 07/03/2025 07/03/2025 2.480,80 0,00 0,00 2.480,80 Recursos 2025 339.789.928-17 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - bora Ferreira Araujo Silva 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 Dé 2025 CPF 249.804.848-08 Diretor (a) (folha) 07/03/2025 07/03/2025 6.750,10 0,00 0,00 6.750,10 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - a Mendes 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 Dulcineia Aparecid 025 1.825,93 0,00 0,00 1.825,93 Recursos 2025 CPF 339.495.408-73 Cozinheiro(a) (folha) 07/03/2025 07/03/2 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - LAINE BEATRIZ DA SILVA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 ED 2025 CPF 512.116.318-50 Cozinheiro(a) (folha) 07/03/2025 07/03/2025 1.870,93 0,00 0,00 1.870,93 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 ELAINE SOARES DE SOUZA ) II (folha) 07/03/2025 07/03/2025 2.480,80 0,00 0,00 2.480,80 Recursos 2025 CPF 307.702.428-47 Professor (a Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Assistente 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 FLAVIA DE OLIVEIRA DIAS ,00 0,00 1.875,10 Recursos 2025 CPF 386.686.948-71 Administrativo 07/03/2025 07/03/2025 1.875,10 0 (folha) Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - a Lira CPF 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 Gabriella Sous 2025 481.766.878-47 Professor (a) II (folha) 07/03/2025 07/03/2025 3.344,65 0,00 0,00 3.344,65 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 8/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ s e Descontos Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juro / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 JAMILE COSTA SANTANA r (a) II (folha) 07/03/2025 07/03/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos 2025 CPF 344.403.038-03 Professo Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - aren Dias de Souza Lima 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 K 0 0,00 3.344,65 Recursos 2025 CPF 444.178.008-71 Professor (a) II (folha) 07/03/2025 07/03/2025 3.344,65 0,0 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - KELLEN CRISTIANE DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 SOUZA DO VALE CPF Professor (a) II (folha) 07/03/2025 07/03/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos 2025 038.352.739-22 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 Luci Lino Leitão dos Santos (a) II (folha) 07/03/2025 07/03/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos 2025 CPF 173.478.418-01 Professor Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - IA EDLEUSA CESAR DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 MAR 00 0,00 3.344,65 Recursos 2025 LIMA CPF 114.448.178-33 Professor (a) II (folha) 07/03/2025 07/03/2025 3.344,65 0, Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - MARIA HELENA MARCELINO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 DA CRUZ CPF Professor (a) II (folha) 07/03/2025 07/03/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos 2025 050.246.224-80 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Mariana Duarte Do 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 Nascimento CPF Professor (a) II (folha) 07/03/2025 07/03/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos 2025 467.678.938-62 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Mayara Wanderley de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 Carvalho CPF Professor (a) II (folha) 07/03/2025 07/03/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos 2025 458.010.828-08 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Oliveira 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 Monalisa da Silva 2025 CPF 499.346.568-84 Professor (a) II (folha) 07/03/2025 07/03/2025 1.490,19 0,00 0,00 1.490,19 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 Patricia Areza Pereira Dos a) II (folha) 07/03/2025 07/03/2025 3.344,65 0,00 0,00 3.344,65 Recursos 2025 Santos CPF 226.189.848-70 Professor ( Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 Salete de Souza Silva CPF .389,65 Recursos 2025 151.717.388-40 Professor (a) II (folha) 07/03/2025 07/03/2025 3.389,65 0,00 0,00 3 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - TÂNIA MARIA DE MESQUITA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 AZEVEDO CPF Professor (a) II (folha) 07/03/2025 07/03/2025 1.478,82 0,00 0,00 1.478,82 Recursos 2025 259.847.968-80 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 69845 Viviane de Oliveira Peixoto ) II (folha) 07/03/2025 07/03/2025 3.415,27 0,00 0,00 3.415,27 Recursos 2025 Pedro CPF 329.655.128-02 Professor (a Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 9/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - CLARO NXT 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 31001 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 10/03/2025 10/03/2025 195,10 0,00 0,00 195,10 Custos Indiretos 2025 66.970.229/0001-67 BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - NEFICENTE CNPJ ursos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) MEN202502 31002 SINDBE 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/03/2025 10/03/2025 270,00 0,00 0,00 270,00 Rec Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - PROAGIR CLUBE DE Contribuição Bem 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1037159 31003 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 5 568,32 0,00 0,00 568,32 Recursos 34.002.229/0001-87 Estar Social 10/03/2025 10/03/202 Humanos EAMENTO BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - CIA DE SAN BASICO DO ESTADO DE SAO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 31004 Água e Esgoto 10/03/2025 10/03/2025 2.070,86 0,00 0,00 2.070,86 Custos Indiretos 2025 PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota ALHAS TECIDOS LTDA Materiais 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 31005 PCM 3,90 Custos Indiretos 6430 CNPJ 55.045.541/0001-28 Descartáveis 10/03/2025 10/03/2025 93,90 0,00 0,00 9 BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal) Repasse (C) - 42391 42391 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/03/2025 11/03/2025 113.735,40 0,00 0,00 113.735,40 BB001/AG4770/CC14 Débito Adiantamento cineia Aparecida Mendes 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) - março 38078 Dul CPF 339.495.408-73 Cozinheiro(a) (folha) 13/03/2025 13/03/2025 200,00 0,00 0,00 200,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota ALMIRANTE REFRIGERACAO Materiais 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 31301 COMERCIO IMP E EXP LTDA ,00 390,00 Custos Indiretos 2082 CNPJ 01.470.820/0001-00 Descartáveis 13/03/2025 13/03/2025 390,00 0,00 0 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de Israel Organização Contábil 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 767 31401 Ltda ME CNPJ Serviços Contábeis PJ 14/03/2025 14/03/2025 2.127,50 0,00 0,00 2.127,50 Custos Indiretos 18.227.780/0001-72 - BB001/AG4770/CC14 Depósito e Extrato Devolução de Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) Transferência (C) glosa exercício 17710 Dores CNPJ Financeira 19/03/2025 19/03/2025 26,40 0,00 0,00 26,40 2024 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ 25,14 0,00 0,00 6.225,14 Recursos 00.360.305/0001-04 Garantia 20/03/2025 20/03/2025 6.2 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Inss - Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro 17710 Federal CNPJ INSS Empregados 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 20/03/2025 20/03/2025 6.225,14 0,00 0,00 6.225,14 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Darf - IRRF Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) fevereiro 17710 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/03/2025 20/03/2025 3.548,40 0,00 0,00 3.548,40 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 10/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Nota Domenico Comércio de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 32001 Tintas Ltda CNPJ Materiais de Pintura 20/03/2025 20/03/2025 2.405,60 0,00 0,00 2.405,60 Custos Indiretos 7876 27.688.832/0001-07 BB001/AG4770/CC14 Pagto RP Nota Domenico Comércio de 314-6/M (Municipal) depositado (D) Fiscal/DANFE - 32001 Tintas Ltda CNPJ Materiais de Pintura 20/03/2025 20/03/2025 26,40 0,00 0,00 26,40 Custos Indiretos 7876 27.688.832/0001-07 BB001/AG4770/CC14 Débito Adiantamento alisa da Silva Oliveira Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) - março 39901 Mon CPF 499.346.568-84 (folha) 21/03/2025 21/03/2025 50,00 0,00 0,00 50,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de ARTHUR SILVA GONCALVES 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 15 32101 38944988897 CNPJ Equipamentos 21/03/2025 21/03/2025 400,00 0,00 0,00 400,00 Permanente 47.563.932/0001-06 Creches BB001/AG4770/CC14 Débito Nota ARTHUR SILVA GONCALVES 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 32101 38944988897 CNPJ Equipamentos de 03/2025 634,00 0,00 0,00 634,00 Custos Indiretos 15 47.563.932/0001-06 Segurança (Kit) 21/03/2025 21/ ORANGEBIO CONTROLE BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 32401 INTEGRADO DE PRAGAS E Manutenção/Limpeza 4989 HIGIENIZACOES LTDA CNPJ Caixa D Água PJ 24/03/2025 24/03/2025 934,00 0,00 0,00 934,00 Custos Indiretos 29.153.266/0001-56 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de VB Serviços e 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 32501 Administração Ltda CNPJ Vale Alimentação 50,00 Recursos 3783292 00.288.916/0010-80 (empregados) 25/03/2025 25/03/2025 4.450,00 0,00 0,00 4.4 Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1001876344 32502 PASSAGEIROS DE Transporte 25/03/2025 25/03/2025 268,21 0,00 0,00 268,21 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ilva Oliveira Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) março 67405 Monalisa da S CPF 499.346.568-84 (folha) 28/03/2025 28/03/2025 1.537,69 0,00 0,00 1.537,69 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Rendimentos Extrato - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Rende Fácil Dores CNPJ Financeira 31/03/2025 31/03/2025 176,71 0,00 0,00 176,71 (C) Março 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Rendimentos Extrato - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Rendimento Dores CNPJ Financeira 31/03/2025 31/03/2025 1.918,09 0,00 0,00 1.918,09 Poupança (C) Poupança 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota MANU BEAUTY IMP.E Materiais 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 40201 EXP.COM.DE COSMETICOS 0 0,00 0,00 183,80 Custos Indiretos 5513 CNPJ 40.681.668/0002-47 Descartáveis 02/04/2025 02/04/2025 183,8 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 11/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções DAMASCHI E ALITO COM.DE BB001/AG4770/CC14 Débito Nota 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 40301 MAT.DE LIMP E DESCART 3922 EIRELI ME CNPJ Materiais de Limpeza 03/04/2025 03/04/2025 3.087,40 0,00 0,00 3.087,40 Custos Indiretos 33.601.968/0001-22 BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ndressa Benevides Mira Coordenador 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 91628 A Correa CPF 390.114.558-35 Pedagógico (folha) 04/04/2025 04/04/2025 4.461,36 0,00 0,00 4.461,36 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - DANIELE NEVES DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 91628 OLIVEIRA LISBOA CPF Professor (a) II (folha) 04/04/2025 04/04/2025 3.415,27 0,00 0,00 3.415,27 Recursos 339.789.928-17 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ora Ferreira Araujo Silva 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 91628 Déb CPF 249.804.848-08 Diretor (a) (folha) 04/04/2025 04/04/2025 6.750,10 0,00 0,00 6.750,10 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - eia Aparecida Mendes 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 91628 Dulcin CPF 339.495.408-73 Cozinheiro(a) (folha) 04/04/2025 04/04/2025 1.625,93 0,00 0,00 1.625,93 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - DLAINE BEATRIZ DA SILVA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 91628 E CPF 512.116.318-50 Cozinheiro(a) (folha) 04/04/2025 04/04/2025 1.870,93 0,00 0,00 1.870,93 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - DE SOUZA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 91628 ELAINE SOARES CPF 307.702.428-47 Professor (a) II (folha) 04/04/2025 04/04/2025 3.415,27 0,00 0,00 3.415,27 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - AVIA DE OLIVEIRA DIAS Assistente 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 91628 FL CPF 386.686.948-71 Administrativo 04/04/2025 04/04/2025 1.875,10 0,00 0,00 1.875,10 Recursos (folha) Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - a Lira CPF 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 91628 Gabriella Sous 481.766.878-47 Professor (a) II (folha) 04/04/2025 04/04/2025 3.344,65 0,00 0,00 3.344,65 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - LE COSTA SANTANA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 91628 JAMI CPF 344.403.038-03 Professor (a) II (folha) 04/04/2025 04/04/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ren Dias de Souza Lima 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 91628 Ka CPF 444.178.008-71 Professor (a) II (folha) 04/04/2025 04/04/2025 3.344,65 0,00 0,00 3.344,65 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - KELLEN CRISTIANE DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 91628 SOUZA DO VALE CPF Professor (a) II (folha) 04/04/2025 04/04/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos 038.352.739-22 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ino Leitão dos Santos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 91628 Luci L CPF 173.478.418-01 Professor (a) II (folha) 04/04/2025 04/04/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - EDLEUSA CESAR DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 91628 MARIA LIMA CPF 114.448.178-33 Professor (a) II (folha) 04/04/2025 04/04/2025 3.344,65 0,00 0,00 3.344,65 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - MARIA HELENA MARCELINO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 91628 DA CRUZ CPF Professor (a) II (folha) 04/04/2025 04/04/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos 050.246.224-80 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 12/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Mariana Duarte Do 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 91628 Nascimento CPF Professor (a) II (folha) 04/04/2025 04/04/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos 467.678.938-62 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Mayara Wanderley de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 91628 Carvalho CPF Professor (a) II (folha) 04/04/2025 04/04/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos 458.010.828-08 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Pereira Dos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 91628 Patricia Areza Santos CPF 226.189.848-70 Professor (a) II (folha) 04/04/2025 04/04/2025 3.344,65 0,00 0,00 3.344,65 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - de Souza Silva CPF 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 91628 Salete 151.717.388-40 Professor (a) II (folha) 04/04/2025 04/04/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - TÂNIA MARIA DE MESQUITA Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 91628 AZEVEDO CPF /04/2025 04/04/2025 1.478,82 0,00 0,00 1.478,82 Recursos 259.847.968-80 (folha) 04 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - e de Oliveira Peixoto 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 91628 Vivian Pedro CPF 329.655.128-02 Professor (a) II (folha) 04/04/2025 04/04/2025 3.415,27 0,00 0,00 3.415,27 Recursos Humanos EDP SAO PAULO BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - Março DISTRIBUICAO DE ENERGIA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 40401 S.A. CNPJ Energia Elétrica 04/04/2025 04/04/2025 1.117,34 0,00 0,00 1.117,34 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal) Repasse (C) - 72943 72943 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/04/2025 07/04/2025 113.735,40 0,00 0,00 113.735,40 CIA DE SANEAMENTO BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - Março BASICO DO ESTADO DE SAO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 40801 PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 08/04/2025 08/04/2025 2.486,77 0,00 0,00 2.486,77 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota CLAFER FOGOES E 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 40802 FERRAGENS LTDA CNPJ Utensílios de Cozinha 08/04/2025 08/04/2025 1.654,74 0,00 0,00 1.654,74 Custos Indiretos 493782 74.485.624/0001-82 LEICRAM COMERCIO DE BB001/AG4770/CC14 Débito Nota UTILIDADES DOMESTICAS 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 40803 26672 LTDA CNPJ Utensílios de Cozinha 08/04/2025 08/04/2025 231,00 0,00 0,00 231,00 Custos Indiretos 01.080.207/0001-86 BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - E CNPJ 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) MEN202503 41001 SINDBENEFICENT 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/04/2025 10/04/2025 270,00 0,00 0,00 270,00 Recursos Humanos PIRAMIDE COMERCIO E BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de MANUTENCAO DE xtintor 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 41002 EQUIPAMENTOS CONTRA Recarga de E 20000 INCENDIO LTDA CNPJ PJ 10/04/2025 10/04/2025 328,50 0,00 0,00 328,50 Custos Indiretos 11.205.837/0001-93 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 13/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - PROAGIR CLUBE DE Contribuição Bem 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1055371 41003 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 10/04/2025 10/04/2025 568,32 0,00 0,00 568,32 Recursos 34.002.229/0001-87 Estar Social Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - Março CLARO NXT 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 41004 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 10/04/2025 10/04/2025 195,10 0,00 0,00 195,10 Custos Indiretos 66.970.229/0001-67 BB001/AG4770/CC14 Débito Rescisão - DANIELE NEVES DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) TRCT DANIELE 41590 OLIVEIRA LISBOA CPF Rescisão Contratual - 339.789.928-17 TRCT (folha) 11/04/2025 11/04/2025 162,96 0,00 0,00 162,96 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de Israel Organização Contábil 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 772 41501 Ltda ME CNPJ Serviços Contábeis PJ 15/04/2025 15/04/2025 2.127,50 0,00 0,00 2.127,50 Custos Indiretos 18.227.780/0001-72 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 41502 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 15/04/2025 15/04/2025 900,00 0,00 0,00 900,00 Custos Indiretos 11949 14.510.511/0001-68 BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 00.360.305/0001-04 Garantia 17/04/2025 17/04/2025 6.401,35 0,00 0,00 6.401,35 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Empregados 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Março 2025 17710 Federal CNPJ 00 0,00 7.034,34 Recursos 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 17/04/2025 17/04/2025 7.034,34 0, Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Darf - Março Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 17710 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 17/04/2025 17/04/2025 3.722,54 0,00 0,00 3.722,54 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1002134441 42501 PASSAGEIROS DE Transporte 25/04/2025 25/04/2025 255,44 0,00 0,00 255,44 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 DAMASCHI E ALITO COM.DE BB001/AG4770/CC14 Débito Nota 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 42801 MAT.DE LIMP E DESCART 025 3.966,80 0,00 0,00 3.966,80 Custos Indiretos 4007 EIRELI ME CNPJ Materiais de Limpeza 28/04/2025 28/04/2 33.601.968/0001-22 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de VB Serviços e 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 42802 Administração Ltda CNPJ Vale Alimentação 5,00 Recursos 3819010 00.288.916/0010-80 (empregados) 28/04/2025 28/04/2025 4.235,00 0,00 0,00 4.23 Humanos BB001/AG4770/CC14 Rendimentos Extrato - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Rendimento Dores CNPJ Financeira 30/04/2025 30/04/2025 191,91 0,00 0,00 191,91 (C) RF 44.273.902/0002-58 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 14/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Rendimentos Extrato - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Rendimento Dores CNPJ Financeira 30/04/2025 30/04/2025 2.355,09 0,00 0,00 2.355,09 Poupança (C) Poupança 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 50601 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 06/05/2025 06/05/2025 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos 12065 14.510.511/0001-68 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota CND 27 COMERCIO DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 50602 UTILIDADES LTDA CNPJ Utensílios de Cozinha 06/05/2025 06/05/2025 697,87 0,00 0,00 697,87 Custos Indiretos 4286 10.413.463/0004-81 BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - sos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite Abril 75754 Andressa Benevides Mira Coordenador Correa CPF 390.114.558-35 Pedagógico (folha) 07/05/2025 07/05/2025 4.461,36 0,00 0,00 4.461,36 Recur Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ébora Ferreira Araujo Silva 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite Abril 75754 D CPF 249.804.848-08 Diretor (a) (folha) 07/05/2025 07/05/2025 6.750,10 0,00 0,00 6.750,10 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Abril ineia Aparecida Mendes 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 75754 Dulc CPF 339.495.408-73 Cozinheiro(a) (folha) 07/05/2025 07/05/2025 1.825,93 0,00 0,00 1.825,93 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Abril BEATRIZ DA SILVA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 75754 EDLAINE CPF 512.116.318-50 Cozinheiro(a) (folha) 07/05/2025 07/05/2025 1.870,93 0,00 0,00 1.870,93 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Abril 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 75754 ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47 Professor (a) II (folha) 07/05/2025 07/05/2025 3.415,27 0,00 0,00 3.415,27 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Abril FLAVIA DE OLIVEIRA DIAS Assistente 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 75754 CPF 386.686.948-71 Administrativo 07/05/2025 07/05/2025 1.875,10 0,00 0,00 1.875,10 Recursos (folha) Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Abril 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 75754 Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47 Professor (a) II (folha) 07/05/2025 07/05/2025 3.344,65 0,00 0,00 3.344,65 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Abril MILE COSTA SANTANA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 75754 JA CPF 344.403.038-03 Professor (a) II (folha) 07/05/2025 07/05/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Abril Karen Dias de Souza Lima 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 75754 CPF 444.178.008-71 Professor (a) II (folha) 07/05/2025 07/05/2025 3.344,65 0,00 0,00 3.344,65 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Abril KELLEN CRISTIANE DE rsos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 75754 SOUZA DO VALE CPF Professor (a) II (folha) 07/05/2025 07/05/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recu 038.352.739-22 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Abril Lino Leitão dos Santos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 75754 Luci CPF 173.478.418-01 Professor (a) II (folha) 07/05/2025 07/05/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Abril MARIA HELENA MARCELINO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 75754 DA CRUZ CPF Professor (a) II (folha) 07/05/2025 07/05/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos 050.246.224-80 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 15/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Abril Mariana Duarte Do 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 75754 Nascimento CPF Professor (a) II (folha) 07/05/2025 07/05/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos 467.678.938-62 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Abril Mayara Wanderley de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 75754 Carvalho CPF Professor (a) II (folha) 07/05/2025 07/05/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos 458.010.828-08 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Abril lva Oliveira Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 75754 Monalisa da Si CPF 499.346.568-84 (folha) 07/05/2025 07/05/2025 1.690,19 0,00 0,00 1.690,19 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Abril 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 75754 Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70 Professor (a) II (folha) 07/05/2025 07/05/2025 3.344,65 0,00 0,00 3.344,65 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Abril e de Souza Silva CPF 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 75754 Salet 151.717.388-40 Professor (a) II (folha) 07/05/2025 07/05/2025 3.389,65 0,00 0,00 3.389,65 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Abril TÂNIA MARIA DE MESQUITA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 75754 AZEVEDO CPF Auxiliar de Limpeza 2025 1.478,82 0,00 0,00 1.478,82 Recursos 259.847.968-80 (folha) 07/05/2025 07/05/ Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Abril ane de Oliveira Peixoto 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 75754 Vivi Pedro CPF 329.655.128-02 Professor (a) II (folha) 07/05/2025 07/05/2025 3.415,27 0,00 0,00 3.415,27 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Abril CESAR DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 75754 MARIA EDLEUSA LIMA CPF 114.448.178-33 Professor (a) II (folha) 07/05/2025 07/05/2025 3.344,65 0,00 0,00 3.344,65 Recursos Humanos EDP SAO PAULO BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - Abril NERGIA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 50801 DISTRIBUICAO DE E S.A. CNPJ Energia Elétrica 08/05/2025 08/05/2025 1.481,43 0,00 0,00 1.481,43 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - Abril BASICO DO ESTADO DE SAO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 50802 PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 08/05/2025 08/05/2025 2.606,98 0,00 0,00 2.606,98 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - Abril INDBENEFICENTE CNPJ 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 50901 S 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 09/05/2025 09/05/2025 270,00 0,00 0,00 270,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - Abril PROAGIR CLUBE DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 50902 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 9/05/2025 639,36 0,00 0,00 639,36 Recursos 34.002.229/0001-87 Estar Social 09/05/2025 0 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - Abril CLARO NXT 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 50903 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 09/05/2025 09/05/2025 195,10 0,00 0,00 195,10 Custos Indiretos 66.970.229/0001-67 BB001/AG4770/CC14 uarulhos 314-6/M (Municipal) Repasse (C) - 51182 51182 Prefeitura de G CNPJ 46.319.000/0001-50 12/05/2025 12/05/2025 113.735,40 0,00 0,00 113.735,40 BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal) Repasse (C) - 51182 51182 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/05/2025 12/05/2025 11.373,54 0,00 0,00 11.373,54 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 16/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 REPASSE DE 314-6/M (Municipal) Repasse (C) - VERBA 51182 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/05/2025 12/05/2025 45.494,16 0,00 0,00 45.494,16 Verba Adicional BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de Israel Organização Contábil 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 775 51501 Ltda ME CNPJ Serviços Contábeis PJ 15/05/2025 15/05/2025 2.127,50 0,00 0,00 2.127,50 Custos Indiretos 18.227.780/0001-72 BB001/AG4770/CC14 Débito Adiantamento Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) - 05 2025 47184 Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84 (folha) 19/05/2025 19/05/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Inss - Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Abril 2025 17710 Federal CNPJ INSS Empregados 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 20/05/2025 20/05/2025 6.803,78 0,00 0,00 6.803,78 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Darf - IRRF Secretaria da Receita sos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Abril 17710 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/05/2025 20/05/2025 3.635,51 0,00 0,00 3.635,51 Recur 00.394.460/0058-87 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Abril 2025 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ ,14 0,00 0,00 6.225,14 Recursos 00.360.305/0001-04 Garantia 20/05/2025 20/05/2025 6.225 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 52101 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 21/05/2025 21/05/2025 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos 12185 14.510.511/0001-68 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de VB Serviços e 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 52601 Administração Ltda CNPJ Vale Alimentação ,00 Recursos 3847008 00.288.916/0010-80 (empregados) 26/05/2025 26/05/2025 4.450,00 0,00 0,00 4.450 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Adiantamento Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) - 05 2025 32965 Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84 (folha) 27/05/2025 27/05/2025 50,00 0,00 0,00 50,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de 51.786.446 MAIARA Manutenção de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 43 52801 RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ Softwares e 28/05/2025 28/05/2025 1.960,00 0,00 0,00 1.960,00 Custos Indiretos 51.786.446/0001-24 Hardwares BB001/AG4770/CC14 Débito Nota DOMINIUM MATERIAIS E FERRAGENS Materiais para 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 52802 HIDRAULICOS Pequenos 28/05/2025 28/05/2025 149,77 0,00 0,00 149,77 Custos Indiretos 105909 LTDA CNPJ Instalações/ 03.838.744/0001-78 Reparos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1002469188 52803 PASSAGEIROS DE Transporte 28/05/2025 28/05/2025 229,90 0,00 0,00 229,90 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota 4A COMERCIAL ELETRICA Materiais para 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 52804 LTDA CNPJ Instalações/Pequenos 28/05/2025 28/05/2025 21,90 0,00 0,00 21,90 Custos Indiretos 284306 00.495.593/0001-04 Reparos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 17/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Rendimentos rato - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Ext Financeira 30/05/2025 30/05/2025 238,33 0,00 0,00 238,33 (C) Rende Fácil Dores CNPJ 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Rendimentos - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Extrato (C) Poupança Dores CNPJ Financeira 30/05/2025 30/05/2025 2.485,33 0,00 0,00 2.485,33 Poupança 44.273.902/0002-58 YL VALENTS PREST DE SERV BB001/AG4770/CC14 Débito Nota Uniforme,Tecidos e 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 60401 EM SEG DO TRAB E MEIO 1608 AMBIENTE LTDA CNPJ Aviamentos 04/06/2025 04/06/2025 957,80 0,00 0,00 957,80 Custos Indiretos 32.653.860/0001-10 DAMASCHI E ALITO COM.DE BB001/AG4770/CC14 Débito Nota 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 60402 MAT.DE LIMP E DESCART 4093 EIRELI ME CNPJ Materiais de Limpeza 04/06/2025 04/06/2025 3.671,30 0,00 0,00 3.671,30 Custos Indiretos 33.601.968/0001-22 BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - 05 EDP - ENERGIAS DO BRASIL 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 60403 S.A. CNPJ Energia Elétrica 04/06/2025 04/06/2025 1.291,18 0,00 0,00 1.291,18 Custos Indiretos 03.983.431/0001-03 BB001/AG4770/CC14 Débito angela Dilma Miranda 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 87544 Elis CPF 318.973.288-42 Professor (a) II (folha) 06/06/2025 06/06/2025 3.026,42 0,00 0,00 3.026,42 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito cursos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 85318 Andressa Benevides Mira Coordenador Correa CPF 390.114.558-35 Pedagógico (folha) 06/06/2025 06/06/2025 4.474,08 0,00 0,00 4.474,08 Re Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Ferreira Araujo Silva 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 85318 Débora CPF 249.804.848-08 Diretor (a) (folha) 06/06/2025 06/06/2025 7.894,77 0,00 0,00 7.894,77 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 85318 Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73 Cozinheiro(a) (folha) 06/06/2025 06/06/2025 1.825,93 0,00 0,00 1.825,93 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito A 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 85318 EDLAINE BEATRIZ DA SILV CPF 512.116.318-50 Cozinheiro(a) (folha) 06/06/2025 06/06/2025 1.870,93 0,00 0,00 1.870,93 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito SOUZA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 85318 ELAINE SOARES DE CPF 307.702.428-47 Professor (a) II (folha) 06/06/2025 06/06/2025 3.427,99 0,00 0,00 3.427,99 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito OLIVEIRA DIAS Assistente 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 85318 FLAVIA DE CPF 386.686.948-71 Administrativo 06/06/2025 06/06/2025 1.875,10 0,00 0,00 1.875,10 Recursos (folha) Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 85318 Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47 Professor (a) II (folha) 06/06/2025 06/06/2025 3.363,73 0,00 0,00 3.363,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 85318 JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03 Professor (a) II (folha) 06/06/2025 06/06/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 85318 Karen Dias de Souza Lima ursos CPF 444.178.008-71 Professor (a) II (folha) 06/06/2025 06/06/2025 3.363,73 0,00 0,00 3.363,73 Rec Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 18/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito KELLEN CRISTIANE DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 85318 SOUZA DO VALE CPF Professor (a) II (folha) 06/06/2025 06/06/2025 2.733,73 0,00 0,00 2.733,73 Recursos 038.352.739-22 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Lino Leitão dos Santos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 85318 Luci CPF 173.478.418-01 Professor (a) II (folha) 06/06/2025 06/06/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 85318 MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33 Professor (a) II (folha) 06/06/2025 06/06/2025 3.363,73 0,00 0,00 3.363,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito MARIA HELENA MARCELINO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 85318 DA CRUZ CPF Professor (a) II (folha) 06/06/2025 06/06/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos 050.246.224-80 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Mariana Duarte Do 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 85318 Nascimento CPF Professor (a) II (folha) 06/06/2025 06/06/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos 467.678.938-62 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Mayara Wanderley de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 85318 Carvalho CPF Professor (a) II (folha) 06/06/2025 06/06/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos 458.010.828-08 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito sa da Silva Oliveira Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 85318 Monali CPF 499.346.568-84 (folha) 06/06/2025 06/06/2025 1.640,19 0,00 0,00 1.640,19 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito s 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 85318 Patricia Areza Pereira Do Santos CPF 226.189.848-70 Professor (a) II (folha) 06/06/2025 06/06/2025 3.363,73 0,00 0,00 3.363,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito de Souza Silva CPF 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 85318 Salete 151.717.388-40 Professor (a) II (folha) 06/06/2025 06/06/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito TÂNIA MARIA DE MESQUITA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 85318 AZEVEDO CPF Auxiliar de Limpeza 259.847.968-80 (folha) 06/06/2025 06/06/2025 1.478,82 0,00 0,00 1.478,82 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Maio 85318 Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02 Professor (a) II (folha) 06/06/2025 06/06/2025 3.427,99 0,00 0,00 3.427,99 Recursos Humanos CIA DE SANEAMENTO BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - 05 ADO DE SAO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 60601 BASICO DO EST PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 06/06/2025 06/06/2025 2.847,37 0,00 0,00 2.847,37 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 BB001/AG4770/CC14 Guarulhos 314-6/M (Municipal) Repasse (C) - 108196 108196 Prefeitura de CNPJ 46.319.000/0001-50 10/06/2025 10/06/2025 113.735,40 0,00 0,00 113.735,40 BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - 05 PROAGIR CLUBE DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 61101 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 6/2025 603,84 0,00 0,00 603,84 Recursos 34.002.229/0001-87 Estar Social 11/06/2025 11/0 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito TE CNPJ 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Boleto - Maio 61102 SINDBENEFICEN 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 11/06/2025 11/06/2025 270,00 0,00 0,00 270,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 19/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito CLARO NXT 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fatura - Maio 61103 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 11/06/2025 11/06/2025 195,10 0,00 0,00 195,10 Custos Indiretos 66.970.229/0001-67 BB001/AG4770/CC14 Pagto RP 314-6/M (Municipal) depositado (D) Boleto - Maio 61102 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 11/06/2025 11/06/2025 27,00 0,00 0,00 27,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Pagto RP Boleto - 05 PROAGIR CLUBE DE Contribuição Bem 314-6/M (Municipal) depositado (D) 2025 61101 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 0,00 12,27 Recursos 34.002.229/0001-87 Estar Social 11/06/2025 11/06/2025 12,27 0,00 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 61301 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 13/06/2025 13/06/2025 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos 12292 14.510.511/0001-68 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de Israel Organização Contábil 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 780 61302 Ltda ME CNPJ Serviços Contábeis PJ 13/06/2025 13/06/2025 2.127,50 0,00 0,00 2.127,50 Custos Indiretos 18.227.780/0001-72 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de ADIGITEC - COMERCIO DE Manutenção de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 61303 COMPONENTES 33682 ELETRONICOS LTDA CNPJ Equipamentos 13/06/2025 13/06/2025 125,00 0,00 0,00 125,00 Custos Indiretos 04.293.187/0001-10 BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Inss - 05 Secretaria da Receita gados Recursos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 17710 Federal CNPJ INSS Empre 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 18/06/2025 18/06/2025 6.982,74 0,00 0,00 6.982,74 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Darf - 05 2025 17710 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 18/06/2025 18/06/2025 3.956,25 0,00 0,00 3.956,25 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Maio 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 2025 6.531,64 0,00 0,00 6.531,64 Recursos 00.360.305/0001-04 Garantia 18/06/2025 18/06/ Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Emprestimo 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ Empréstimos Maio 00.360.305/0001-04 (consignado) 18/06/2025 18/06/2025 675,00 0,00 0,00 675,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Adiantamento Silva Oliveira Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) - 06 2025 56085 Monalisa da CPF 499.346.568-84 (folha) 18/06/2025 18/06/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Adiantamento Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) - 06 2025 56086 Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84 (folha) 18/06/2025 18/06/2025 120,00 0,00 0,00 120,00 Recursos Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1002698646 62401 PASSAGEIROS DE Transporte 24/06/2025 24/06/2025 306,53 0,00 0,00 306,53 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 20/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 62402 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 24/06/2025 24/06/2025 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos 12397 14.510.511/0001-68 BB001/AG4770/CC14 Débito Recibo Férias - Ferreira Araujo Silva 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) FÉRIAS 59410 Débora CPF 249.804.848-08 Diretor (a) (folha) 27/06/2025 27/06/2025 9.463,00 0,00 0,00 9.463,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Recibo Férias - KELLEN CRISTIANE DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Férias 59410 SOUZA DO VALE CPF Professor (a) II (folha) 27/06/2025 27/06/2025 3.619,87 0,00 0,00 3.619,87 Recursos 038.352.739-22 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Recibo Férias - Mariana Duarte Do 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Férias 59410 Nascimento CPF Professor (a) II (folha) 27/06/2025 27/06/2025 3.763,68 0,00 0,00 3.763,68 Recursos 467.678.938-62 Humanos DAMASCHI E ALITO COM.DE BB001/AG4770/CC14 Débito Nota 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 62701 MAT.DE LIMP E DESCART /2025 3.599,30 0,00 0,00 3.599,30 Custos Indiretos 4149 EIRELI ME CNPJ Materiais de Limpeza 27/06/2025 27/06 33.601.968/0001-22 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de VB Serviços e 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 62702 Administração Ltda CNPJ Vale Alimentação 480,00 Recursos 3887158 00.288.916/0010-80 (empregados) 27/06/2025 27/06/2025 4.480,00 0,00 0,00 4. Humanos BB001/AG4770/CC14 Rendimentos Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Extrato - ores CNPJ Financeira 30/06/2025 30/06/2025 2.634,51 0,00 0,00 2.634,51 Poupança (C) Poupança D 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Rendimentos Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Extrato - Dores CNPJ Financeira 30/06/2025 30/06/2025 240,50 0,00 0,00 240,50 (C) Rende Fácil 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 5506360000 Elisangela Dilma Miranda 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 87544 CPF 318.973.288-42 Professor (a) II (folha) 04/07/2025 04/07/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - evides Mira Coordenador 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 100177 Andressa Ben Correa CPF 390.114.558-35 Pedagógico (folha) 04/07/2025 04/07/2025 4.474,08 0,00 0,00 4.474,08 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Ferreira Araujo Silva 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 100177 Débora CPF 249.804.848-08 Diretor (a) (folha) 04/07/2025 04/07/2025 7.119,47 0,00 0,00 7.119,47 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ecida Mendes 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 100177 Dulcineia Apar CPF 339.495.408-73 Cozinheiro(a) (folha) 04/07/2025 04/07/2025 1.825,93 0,00 0,00 1.825,93 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - E SOARES DE SOUZA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 100177 ELAIN CPF 307.702.428-47 Professor (a) II (folha) 04/07/2025 04/07/2025 3.427,99 0,00 0,00 3.427,99 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Assistente 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 100177 FLAVIA DE OLIVEIRA DIAS CPF 386.686.948-71 Administrativo 04/07/2025 04/07/2025 1.875,10 0,00 0,00 1.875,10 Recursos (folha) Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - sa Lira CPF 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 100177 Gabriella Sou 481.766.878-47 Professor (a) II (folha) 04/07/2025 04/07/2025 3.363,73 0,00 0,00 3.363,73 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 21/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - LE COSTA SANTANA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 100177 JAMI CPF 344.403.038-03 Professor (a) II (folha) 04/07/2025 04/07/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Souza Lima Recursos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 100177 Karen Dias de CPF 444.178.008-71 Professor (a) II (folha) 04/07/2025 04/07/2025 3.363,73 0,00 0,00 3.363,73 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - KELLEN CRISTIANE DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 100177 SOUZA DO VALE CPF Professor (a) II (folha) 04/07/2025 04/07/2025 2.545,93 0,00 0,00 2.545,93 Recursos 038.352.739-22 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ci Lino Leitão dos Santos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 100177 Lu CPF 173.478.418-01 Professor (a) II (folha) 04/07/2025 04/07/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - EDLEUSA CESAR DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 100177 MARIA LIMA CPF 114.448.178-33 Professor (a) II (folha) 04/07/2025 04/07/2025 3.363,73 0,00 0,00 3.363,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - MARIA HELENA MARCELINO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 100177 DA CRUZ CPF Professor (a) II (folha) 04/07/2025 04/07/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos 050.246.224-80 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Mariana Duarte Do 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 100177 Nascimento CPF Professor (a) II (folha) 04/07/2025 04/07/2025 2.877,54 0,00 0,00 2.877,54 Recursos 467.678.938-62 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Mayara Wanderley de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 100177 Carvalho CPF Professor (a) II (folha) 04/07/2025 04/07/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos 458.010.828-08 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - va Oliveira Assistente 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 100177 Monalisa da Sil CPF 499.346.568-84 Administrativo 04/07/2025 04/07/2025 1.420,19 0,00 0,00 1.420,19 Recursos (folha) Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 100177 Patricia Areza Pereira Dos sos Santos CPF 226.189.848-70 Professor (a) II (folha) 04/07/2025 04/07/2025 3.363,73 0,00 0,00 3.363,73 Recur Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - alete de Souza Silva CPF 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 100177 S 151.717.388-40 Professor (a) II (folha) 04/07/2025 04/07/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - TÂNIA MARIA DE MESQUITA Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 100177 AZEVEDO CPF 7,98 0,00 0,00 1.387,98 Recursos 259.847.968-80 (folha) 04/07/2025 04/07/2025 1.38 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Viviane de Oliveira CPF 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 100177 285.068.518-66 Professor (a) II (folha) 04/07/2025 04/07/2025 3.427,99 0,00 0,00 3.427,99 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - TRIZ DA SILVA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 100177 EDLAINE BEA CPF 512.116.318-50 Cozinheiro(a) (folha) 04/07/2025 04/07/2025 1.870,93 0,00 0,00 1.870,93 Recursos Humanos CIA DE SANEAMENTO BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - 06 BASICO DO ESTADO DE SAO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 70401 PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 04/07/2025 04/07/2025 2.667,07 0,00 0,00 2.667,07 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 22/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - 06 EDP DISTRIBUIÇÃO DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 70701 ENERGIA CNPJ Energia Elétrica 07/07/2025 07/07/2025 1.201,77 0,00 0,00 1.201,77 Custos Indiretos 02.302.100/0006-02 CIA DE SANEAMENTO BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - 06 BASICO DO ESTADO DE SAO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 70801 PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 08/07/2025 08/07/2025 2.667,07 0,00 0,00 2.667,07 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 BB001/AG4770/CC14 Débito TE CNPJ 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Boleto - Junho 71001 SINDBENEFICEN 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/07/2025 10/07/2025 270,00 0,00 0,00 270,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - 06 PROAGIR CLUBE DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 71002 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 34.002.229/0001-87 Estar Social 10/07/2025 10/07/2025 568,32 0,00 0,00 568,32 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito CLARO NXT 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fatura - Junho 71003 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 10/07/2025 10/07/2025 195,10 0,00 0,00 195,10 Custos Indiretos 66.970.229/0001-67 BB001/AG4770/CC14 Pagto RP CLARO NXT 314-6/M (Municipal) depositado (D) Fatura - Junho 71003 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 10/07/2025 10/07/2025 3,71 0,00 0,00 3,71 Custos Indiretos 66.970.229/0001-67 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de Israel Organização Contábil 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 71501 Ltda ME CNPJ Serviços Contábeis PJ 15/07/2025 15/07/2025 2.127,50 0,00 0,00 2.127,50 Custos Indiretos 7876 18.227.780/0001-72 BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal) Repasse (C) - 74085 74085 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/07/2025 15/07/2025 113.735,40 0,00 0,00 113.735,40 BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Junho 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ 2025 17/07/2025 6.435,94 0,00 0,00 6.435,94 Recursos 00.360.305/0001-04 Garantia 17/07/ Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Empréstimo 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ Empréstimos 5 17/07/2025 1.206,19 0,00 0,00 1.206,19 Recursos junho 00.360.305/0001-04 (consignado) 17/07/202 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Inss - 06 Secretaria da Receita dos cursos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 17710 Federal CNPJ INSS Emprega 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 17/07/2025 17/07/2025 7.004,62 0,00 0,00 7.004,62 Re Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Darf - 06 2025 17710 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 17/07/2025 17/07/2025 7.418,19 0,00 0,00 7.418,19 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 71801 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 18/07/2025 18/07/2025 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos 123536 14.510.511/0001-68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 23/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções DAMASCHI E ALITO COM.DE BB001/AG4770/CC14 Débito Nota 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 71802 MAT.DE LIMP E DESCART 4234 EIRELI ME CNPJ Materiais de Limpeza 18/07/2025 18/07/2025 3.318,58 0,00 0,00 3.318,58 Custos Indiretos 33.601.968/0001-22 BB001/AG4770/CC14 Débito Adiantamento Monalisa da Silva Oliveira Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) - 08 2025 33999 CPF 499.346.568-84 (folha) 23/07/2025 23/07/2025 200,00 0,00 0,00 200,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 72801 CRISTAL COSMETIC LTDA iene e Limpeza 28/07/2025 28/07/2025 249,99 0,00 0,00 249,99 Custos Indiretos 32384 CNPJ 44.428.620/0001-00 Hig BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de VB Serviços e 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 72802 Administração Ltda CNPJ Vale Alimentação 07/2025 4.480,00 0,00 0,00 4.480,00 Recursos 3915985 00.288.916/0010-80 (empregados) 28/07/2025 28/ Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1002978210 72901 PASSAGEIROS DE Transporte 29/07/2025 29/07/2025 255,44 0,00 0,00 255,44 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/AG4770/CC14 Rendimentos xtrato - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação E Financeira 31/07/2025 31/07/2025 232,06 0,00 0,00 232,06 (C) Rende Fácil Dores CNPJ 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Rendimentos o - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Extrat (C) Poupança Dores CNPJ Financeira 31/07/2025 31/07/2025 2.783,78 0,00 0,00 2.783,78 Poupança 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Débito Adiantamento lva Oliveira Auxiliar de Limpeza Recursos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) - 08 2025 80101 Monalisa da Si CPF 499.346.568-84 (folha) 01/08/2025 01/08/2025 200,00 0,00 0,00 200,00 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota Uniforme,Tecidos e 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 80401 TEXTIL GREGHI LTDA CNPJ 70 0,00 0,00 520,70 Custos Indiretos 21358 64.507.890/0001-05 Aviamentos 04/08/2025 04/08/2025 520, BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de ROBERTA TAVARES DO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 498 80501 NASCIMENTO CNPJ Serviços Gráficos PJ 05/08/2025 05/08/2025 450,00 0,00 0,00 450,00 Verba Adicional 27.174.393/0001-06 EDP SAO PAULO BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - 07 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 80502 DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 05/08/2025 05/08/2025 1.121,20 0,00 0,00 1.121,20 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB001/AG4770/CC14 Depósito e Depósito - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) Transferência Devolução de 17710 Dores CNPJ Financeira 06/08/2025 06/08/2025 27,23 0,00 0,00 27,23 (C) glosa 44.273.902/0002-58 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 24/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Julho 87544 Elisangela Dilma Miranda CPF 318.973.288-42 Professor (a) II (folha) 06/08/2025 06/08/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito enevides Mira Coordenador 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Julho 73853 Andressa B Correa CPF 390.114.558-35 Pedagógico (folha) 06/08/2025 06/08/2025 4.474,08 0,00 0,00 4.474,08 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito endes 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Julho 73853 Dulcineia Aparecida M CPF 339.495.408-73 Cozinheiro(a) (folha) 06/08/2025 06/08/2025 1.825,93 0,00 0,00 1.825,93 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito RIZ DA SILVA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Julho 73853 EDLAINE BEAT CPF 512.116.318-50 Cozinheiro(a) (folha) 06/08/2025 06/08/2025 1.870,93 0,00 0,00 1.870,93 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito E SOARES DE SOUZA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Julho 73853 ELAIN CPF 307.702.428-47 Professor (a) II (folha) 06/08/2025 06/08/2025 3.427,99 0,00 0,00 3.427,99 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Assistente 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Julho 73853 FLAVIA DE OLIVEIRA DIAS CPF 386.686.948-71 Administrativo 06/08/2025 06/08/2025 1.875,10 0,00 0,00 1.875,10 Recursos (folha) Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito ursos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Julho 73853 Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47 Professor (a) II (folha) 06/08/2025 06/08/2025 3.363,73 0,00 0,00 3.363,73 Rec Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito COSTA SANTANA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Julho 73853 JAMILE CPF 344.403.038-03 Professor (a) II (folha) 06/08/2025 06/08/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito aren Dias de Souza Lima 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Julho 73853 K CPF 444.178.008-71 Professor (a) II (folha) 06/08/2025 06/08/2025 3.363,73 0,00 0,00 3.363,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito ntos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Julho 73853 Luci Lino Leitão dos Sa CPF 173.478.418-01 Professor (a) II (folha) 06/08/2025 06/08/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito USA CESAR DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Julho 73853 MARIA EDLE LIMA CPF 114.448.178-33 Professor (a) II (folha) 06/08/2025 06/08/2025 3.363,73 0,00 0,00 3.363,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito MARIA HELENA MARCELINO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Julho 73853 DA CRUZ CPF Professor (a) II (folha) 06/08/2025 06/08/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos 050.246.224-80 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Mayara Wanderley de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Julho 73853 Carvalho CPF Professor (a) II (folha) 06/08/2025 06/08/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos 458.010.828-08 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito onalisa da Silva Oliveira Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Julho 73853 M CPF 499.346.568-84 (folha) 06/08/2025 06/08/2025 1.690,19 0,00 0,00 1.690,19 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito ira Dos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Julho 73853 Patricia Areza Pere Santos CPF 226.189.848-70 Professor (a) II (folha) 06/08/2025 06/08/2025 3.363,73 0,00 0,00 3.363,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Salete de Souza Silva CPF 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Julho 73853 151.717.388-40 Professor (a) II (folha) 06/08/2025 06/08/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito TÂNIA MARIA DE MESQUITA ursos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Julho 73853 AZEVEDO CPF Auxiliar de Limpeza 259.847.968-80 (folha) 06/08/2025 06/08/2025 1.478,82 0,00 0,00 1.478,82 Rec Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 25/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Holerite - Julho 73853 Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02 Professor (a) II (folha) 06/08/2025 06/08/2025 3.427,99 0,00 0,00 3.427,99 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - DBENEFICENTE CNPJ Recursos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 202507 80801 SIN 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 08/08/2025 08/08/2025 270,00 0,00 0,00 270,00 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - 07 PROAGIR CLUBE DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 80802 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 2025 568,32 0,00 0,00 568,32 Recursos 34.002.229/0001-87 Estar Social 08/08/2025 08/08/ Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito CLARO NXT 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fatura - Julho 80803 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 08/08/2025 08/08/2025 213,19 0,00 0,00 213,19 Custos Indiretos 66.970.229/0001-67 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de ALEX SANDRO DO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 15 81301 NASCIMENTO 30430804830 Manutenção da 00 6.970,00 Verba Adicional CNPJ 44.647.107/0001-00 Unidade Escolar PJ 13/08/2025 13/08/2025 6.970,00 0,00 0, BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - TOTAL MULT ATA COMER 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1051360 81302 LTDA CNPJ Equipamentos 13/08/2025 13/08/2025 379,99 0,00 0,00 379,99 Permanente 46.456.071/0002-85 Creches BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal) Repasse (C) - 29830 29830 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/08/2025 13/08/2025 113.735,40 0,00 0,00 113.735,40 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de Israel Organização Contábil 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 792 81801 Ltda ME CNPJ Serviços Contábeis PJ 18/08/2025 18/08/2025 2.127,50 0,00 0,00 2.127,50 Custos Indiretos 18.227.780/0001-72 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota CALEBE EQUIPAMENTOS Aparelhos e 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 81802 INDUSTRIAIS LTDA CNPJ Utensílios 18/08/2025 18/08/2025 1.762,78 0,00 0,00 1.762,78 Permanente 11027 30.505.784/0001-70 Domésticos Creches BB001/AG4770/CC14 Débito Nota CALEBE EQUIPAMENTOS 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 81802 INDUSTRIAIS LTDA CNPJ Armário 18/08/2025 18/08/2025 1.910,31 0,00 0,00 1.910,31 Permanente 11027 30.505.784/0001-70 Creches BB001/AG4770/CC14 Débito Nota CALEBE EQUIPAMENTOS Aparelhos e 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 81802 INDUSTRIAIS LTDA CNPJ Utensílios 18/08/2025 18/08/2025 826,91 0,00 0,00 826,91 Permanente 11027 30.505.784/0001-70 Domésticos Creches BB001/AG4770/CC14 Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 81901 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 19/08/2025 19/08/2025 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos 12723 14.510.511/0001-68 BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - 07 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ 25 20/08/2025 6.989,17 0,00 0,00 6.989,17 Recursos 00.360.305/0001-04 Garantia 20/08/20 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Inss - 07 Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 17710 Federal CNPJ INSS Empregados 08/2025 7.391,34 0,00 0,00 7.391,34 Recursos 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 20/08/2025 20/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 26/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Darf - 07 2025 17710 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/08/2025 20/08/2025 1.401,56 0,00 0,00 1.401,56 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - 07 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ ,00 0,00 1.206,19 Recursos 00.360.305/0001-04 (consignado) 20/08/2025 20/08/2025 1.206,19 0 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Adiantamento Monalisa da Silva Oliveira Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) - 08 2025 82101 CPF 499.346.568-84 (folha) 21/08/2025 21/08/2025 100,00 0,00 0,00 100,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Adiantamento onalisa da Silva Oliveira Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) - 08 2025 82501 M CPF 499.346.568-84 (folha) 25/08/2025 25/08/2025 100,00 0,00 0,00 100,00 Recursos Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1003348378 82701 PASSAGEIROS DE Transporte 27/08/2025 27/08/2025 255,44 0,00 0,00 255,44 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de VB Serviços e 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 82702 Administração Ltda CNPJ Vale Alimentação 08/2025 27/08/2025 4.480,00 0,00 0,00 4.480,00 Recursos 03945751 00.288.916/0010-80 (empregados) 27/ Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de ARTHUR SILVA GONCALVES Instalação 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 22 82703 38944988897 CNPJ Dispositivos de 27/08/2025 27/08/2025 3.301,12 0,00 0,00 3.301,12 Custos Indiretos 47.563.932/0001-06 Segurança PJ BB001/AG4770/CC14 Débito Nota ARTHUR SILVA GONCALVES 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 82703 38944988897 CNPJ Equipamentos 27/08/2025 27/08/2025 4.757,09 0,00 0,00 4.757,09 Permanente 22 47.563.932/0001-06 Creches SEGMAX COMERCIO E BB001/AG4770/CC14 Débito Nota EQUIPAMENTOS DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 82901 SEGURANCA E SERVICOS Uniforme,Tecidos e s 29953 DE TECNOLOGIA EIRELI Aviamentos 29/08/2025 29/08/2025 929,40 0,00 0,00 929,40 Custos Indireto CNPJ 16.917.372/0001-17 BB001/AG4770/CC14 Rendimentos xtrato - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação E Financeira 29/08/2025 29/08/2025 239,89 0,00 0,00 239,89 (C) Rende Fácil Dores CNPJ 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Rendimentos o - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Extrat (C) Poupança Dores CNPJ Financeira 29/08/2025 29/08/2025 2.922,84 0,00 0,00 2.922,84 Poupança 44.273.902/0002-58 DAMASCHI E ALITO COM.DE BB001/AG4770/CC14 Débito Nota 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 90101 MAT.DE LIMP E DESCART 4366 EIRELI ME CNPJ Materiais de Limpeza 01/09/2025 01/09/2025 3.269,98 0,00 0,00 3.269,98 Custos Indiretos 33.601.968/0001-22 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 27/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções DAMASCHI E ALITO COM.DE BB001/AG4770/CC14 Débito Nota 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 90301 MAT.DE LIMP E DESCART 4376 EIRELI ME CNPJ Materiais de Limpeza 03/09/2025 03/09/2025 789,88 0,00 0,00 789,88 Custos Indiretos 33.601.968/0001-22 BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - lisangela Dilma Miranda 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 87544 E CPF 318.973.288-42 Professor (a) II (folha) 05/09/2025 05/09/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - os 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 96568 Andressa Benevides Mira Coordenador Correa CPF 390.114.558-35 Pedagógico (folha) 05/09/2025 05/09/2025 4.474,08 0,00 0,00 4.474,08 Recurs Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - bora Ferreira Araujo Silva 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 96568 Dé CPF 249.804.848-08 Diretor (a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 7.119,47 0,00 0,00 7.119,47 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ulcineia Aparecida Mendes 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 96568 D CPF 339.495.408-73 Cozinheiro(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 1.825,93 0,00 0,00 1.825,93 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - EDLAINE BEATRIZ DA SILVA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 96568 CPF 512.116.318-50 Cozinheiro(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 1.870,93 0,00 0,00 1.870,93 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - LAINE SOARES DE SOUZA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 96568 E CPF 307.702.428-47 Professor (a) II (folha) 05/09/2025 05/09/2025 3.427,99 0,00 0,00 3.427,99 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - LAVIA DE OLIVEIRA DIAS Assistente 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 96568 F CPF 386.686.948-71 Administrativo 05/09/2025 05/09/2025 1.875,10 0,00 0,00 1.875,10 Recursos (folha) Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - abriella Sousa Lira CPF 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 96568 G 481.766.878-47 Professor (a) II (folha) 05/09/2025 05/09/2025 3.363,73 0,00 0,00 3.363,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ILE COSTA SANTANA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 96568 JAM CPF 344.403.038-03 Professor (a) II (folha) 05/09/2025 05/09/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Souza Lima 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 96568 Karen Dias de CPF 444.178.008-71 Professor (a) II (folha) 05/09/2025 05/09/2025 3.363,73 0,00 0,00 3.363,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - KELLEN CRISTIANE DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 96568 SOUZA DO VALE CPF Professor (a) II (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.733,73 0,00 0,00 2.733,73 Recursos 038.352.739-22 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - uci Lino Leitão dos Santos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 96568 L CPF 173.478.418-01 Professor (a) II (folha) 05/09/2025 05/09/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - A EDLEUSA CESAR DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 96568 MARI LIMA CPF 114.448.178-33 Professor (a) II (folha) 05/09/2025 05/09/2025 3.175,93 0,00 0,00 3.175,93 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - MARIA HELENA MARCELINO rsos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 96568 DA CRUZ CPF Professor (a) II (folha) 05/09/2025 05/09/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recu 050.246.224-80 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Mariana Duarte Do 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 96568 Nascimento CPF Professor (a) II (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.877,54 0,00 0,00 2.877,54 Recursos 467.678.938-62 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 28/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Mayara Wanderley de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 96568 Carvalho CPF Professor (a) II (folha) 05/09/2025 05/09/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos 458.010.828-08 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - a Areza Pereira Dos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 96568 Patrici Santos CPF 226.189.848-70 Professor (a) II (folha) 05/09/2025 05/09/2025 3.363,73 0,00 0,00 3.363,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - te de Souza Silva CPF 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 96568 Sale 151.717.388-40 Professor (a) II (folha) 05/09/2025 05/09/2025 3.408,73 0,00 0,00 3.408,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - TÂNIA MARIA DE MESQUITA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 96568 AZEVEDO CPF Auxiliar de Limpeza 09/2025 05/09/2025 1.478,82 0,00 0,00 1.478,82 Recursos 259.847.968-80 (folha) 05/ Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 96568 Viviane de Oliveira Peixoto rsos Pedro CPF 329.655.128-02 Professor (a) II (folha) 05/09/2025 05/09/2025 3.427,99 0,00 0,00 3.427,99 Recu Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Monalisa da Silva Oliveira Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 90501 CPF 499.346.568-84 (folha) 05/09/2025 05/09/2025 728,12 0,00 0,00 728,12 Recursos Humanos CIA DE SANEAMENTO BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - 08 DO DE SAO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 90502 BASICO DO ESTA PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 05/09/2025 05/09/2025 1.392,72 0,00 0,00 1.392,72 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 EDP SAO PAULO BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - 08 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 90503 DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 05/09/2025 05/09/2025 1.260,07 0,00 0,00 1.260,07 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - INDBENEFICENTE CNPJ 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 202508 91001 S 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/09/2025 10/09/2025 270,00 0,00 0,00 270,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 91002 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 10/09/2025 10/09/2025 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos 12825 14.510.511/0001-68 BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - 08 PROAGIR CLUBE DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 91003 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 9/2025 568,32 0,00 0,00 568,32 Recursos 34.002.229/0001-87 Estar Social 10/09/2025 10/0 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - CLARO NXT 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 91004 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 10/09/2025 10/09/2025 213,19 0,00 0,00 213,19 Custos Indiretos 66.970.229/0001-67 BB001/AG4770/CC14 Débito Adiantamento 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) - 09 2025 91201 Monalisa da Silva Oliveira Auxiliar de Limpeza CPF 499.346.568-84 (folha) 12/09/2025 12/09/2025 100,00 0,00 0,00 100,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de LAVA-TEC PRESTACAO DE Dedetização e 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 91501 SERVICOS E 9549 DESINSETIZACAO S/S LTDA Controle de Pragas 15/09/2025 15/09/2025 1.068,00 0,00 0,00 1.068,00 Custos Indiretos CNPJ 00.898.351/0001-61 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 29/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de Israel Organização Contábil 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 796 91502 Ltda ME CNPJ Serviços Contábeis PJ 15/09/2025 15/09/2025 2.127,50 0,00 0,00 2.127,50 Custos Indiretos 18.227.780/0001-72 BB001/AG4770/CC14 eitura de Guarulhos 314-6/M (Municipal) Repasse (C) - 24232 24232 Pref CNPJ 46.319.000/0001-50 16/09/2025 16/09/2025 113.735,40 0,00 0,00 113.735,40 BB001/AG4770/CC14 de Guarulhos 314-6/M (Municipal) Repasse (C) - 24232 24232 Prefeitura CNPJ 46.319.000/0001-50 16/09/2025 16/09/2025 11.373,54 0,00 0,00 11.373,54 Permanente Creches BB001/AG4770/CC14 refeitura de Guarulhos 314-6/M (Municipal) Repasse (C) - REPASSE DE VERBA 24232 P CNPJ 46.319.000/0001-50 16/09/2025 16/09/2025 45.494,16 0,00 0,00 45.494,16 Verba Adicional BB001/AG4770/CC14 Débito Adiantamento Coordenador 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) - 09 2025 32645 Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35 Pedagógico (folha) 17/09/2025 17/09/2025 700,00 0,00 0,00 700,00 Recursos Humanos CHI E ALITO COM.DE BB001/AG4770/CC14 Débito Nota DAMAS MAT.DE LIMP E DESCART 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 91801 Custos Indiretos 4417 EIRELI ME CNPJ Higiene e Limpeza 18/09/2025 18/09/2025 475,60 0,00 0,00 475,60 33.601.968/0001-22 BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Inss - 08 Secretaria da Receita INSS Empregados 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 17710 Federal CNPJ 2025 6.981,47 0,00 0,00 6.981,47 Recursos 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 19/09/2025 19/09/ Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Darf - 08 2025 17710 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 19/09/2025 19/09/2025 3.615,85 0,00 0,00 3.615,85 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Agosto 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de os 00.360.305/0001-04 Garantia 19/09/2025 19/09/2025 6.412,34 0,00 0,00 6.412,34 Recurs Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - 08 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ ,00 0,00 1.206,19 Recursos 00.360.305/0001-04 (consignado) 19/09/2025 19/09/2025 1.206,19 0 Humanos DLOCAL BRASIL BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de INSTITUICAO DE Manutenção de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 436 92201 PAGAMENTO S.A. CNPJ Softwares e 22/09/2025 22/09/2025 384,00 0,00 0,00 384,00 Custos Indiretos 25.021.356/0001-32 Hardwares BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de VB Serviços e 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 92601 Administração Ltda CNPJ Vale Alimentação 9/2025 26/09/2025 4.910,00 0,00 0,00 4.910,00 Recursos 3982894 00.288.916/0010-80 (empregados) 26/0 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 92602 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 26/09/2025 26/09/2025 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos 12910 14.510.511/0001-68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 30/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 3670747 93001 PASSAGEIROS DE Transporte 30/09/2025 30/09/2025 306,53 0,00 0,00 306,53 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota DAMASCHI E ALITO COM.DE LIMP E DESCART 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 93002 MAT.DE 4477 EIRELI ME CNPJ Materiais de Limpeza 30/09/2025 30/09/2025 3.749,40 0,00 0,00 3.749,40 Custos Indiretos 33.601.968/0001-22 BB001/AG4770/CC14 Rendimentos Extrato - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Rende Fácil Dores CNPJ Financeira 30/09/2025 30/09/2025 222,89 0,00 0,00 222,89 (C) 09/2025 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Rendimentos trato - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Ex ança (C) Poupança Dores CNPJ Financeira 30/09/2025 30/09/2025 3.066,15 0,00 0,00 3.066,15 Poup 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - lma Miranda 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 87544 Elisangela Di CPF 318.973.288-42 Professor (a) II (folha) 03/10/2025 03/10/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ndressa Benevides Mira Coordenador 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 68923 A Correa CPF 390.114.558-35 Pedagógico (folha) 03/10/2025 03/10/2025 3.970,17 0,00 0,00 3.970,17 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - bora Ferreira Araujo Silva 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 68923 Dé CPF 249.804.848-08 Diretor (a) (folha) 03/10/2025 03/10/2025 7.119,47 0,00 0,00 7.119,47 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 68923 Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73 Cozinheiro(a) (folha) 03/10/2025 03/10/2025 1.927,58 0,00 0,00 1.927,58 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - INE BEATRIZ DA SILVA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 68923 EDLA CPF 512.116.318-50 Cozinheiro(a) (folha) 03/10/2025 03/10/2025 1.972,58 0,00 0,00 1.972,58 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ES DE SOUZA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 68923 ELAINE SOAR CPF 307.702.428-47 Professor (a) II (folha) 03/10/2025 03/10/2025 3.586,75 0,00 0,00 3.586,75 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - LAVIA DE OLIVEIRA DIAS Assistente 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 68923 F CPF 386.686.948-71 Administrativo 03/10/2025 03/10/2025 1.976,97 0,00 0,00 1.976,97 Recursos (folha) Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Lira CPF 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 68923 Gabriella Sousa 481.766.878-47 Professor (a) II (folha) 03/10/2025 03/10/2025 3.518,66 0,00 0,00 3.518,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - COSTA SANTANA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 68923 JAMILE CPF 344.403.038-03 Professor (a) II (folha) 03/10/2025 03/10/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 68923 Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71 Professor (a) II (folha) 03/10/2025 03/10/2025 3.518,66 0,00 0,00 3.518,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 31/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - KELLEN CRISTIANE DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 68923 SOUZA DO VALE CPF Professor (a) II (folha) 03/10/2025 03/10/2025 2.888,66 0,00 0,00 2.888,66 Recursos 038.352.739-22 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 68923 Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01 Professor (a) II (folha) 03/10/2025 03/10/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ESAR DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 68923 MARIA EDLEUSA C LIMA CPF 114.448.178-33 Professor (a) II (folha) 03/10/2025 03/10/2025 3.518,66 0,00 0,00 3.518,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - MARIA HELENA MARCELINO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 68923 DA CRUZ CPF Professor (a) II (folha) 03/10/2025 03/10/2025 2.474,26 0,00 0,00 2.474,26 Recursos 050.246.224-80 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Mariana Duarte Do 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 68923 Nascimento CPF Professor (a) II (folha) 03/10/2025 03/10/2025 3.032,47 0,00 0,00 3.032,47 Recursos 467.678.938-62 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Mayara Wanderley de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 68923 Carvalho CPF Professor (a) II (folha) 03/10/2025 03/10/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 Recursos 458.010.828-08 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - atricia Areza Pereira Dos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 68923 P Santos CPF 226.189.848-70 Professor (a) II (folha) 03/10/2025 03/10/2025 3.518,66 0,00 0,00 3.518,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 68923 Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40 Professor (a) II (folha) 03/10/2025 03/10/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - TÂNIA MARIA DE MESQUITA iliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 68923 AZEVEDO CPF Aux 259.847.968-80 (folha) 03/10/2025 03/10/2025 1.557,81 0,00 0,00 1.557,81 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 68923 Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02 Professor (a) II (folha) 03/10/2025 03/10/2025 3.586,75 0,00 0,00 3.586,75 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - onalisa da Silva Oliveira Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 100301 M CPF 499.346.568-84 (folha) 03/10/2025 03/10/2025 1.398,93 0,00 0,00 1.398,93 Recursos Humanos EDP SAO PAULO BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - 09 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 100601 DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 06/10/2025 06/10/2025 1.631,19 0,00 0,00 1.631,19 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - 09 BASICO DO ESTADO DE SAO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 100701 PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 07/10/2025 07/10/2025 3.268,06 0,00 0,00 3.268,06 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - CLARO NXT 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Setembro 101001 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 10/10/2025 10/10/2025 213,21 0,00 0,00 213,21 Custos Indiretos 66.970.229/0001-67 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 32/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - 09 BENEFICENTE CNPJ 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 101002 SIND 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/10/2025 10/10/2025 270,00 0,00 0,00 270,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - 09 PROAGIR CLUBE DE Contribuição Bem 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 101003 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 10/10/2025 10/10/2025 703,00 0,00 0,00 703,00 Recursos 34.002.229/0001-87 Estar Social Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de Israel Organização Contábil 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 801 101401 Ltda ME CNPJ Serviços Contábeis PJ 14/10/2025 14/10/2025 2.127,50 0,00 0,00 2.127,50 Custos Indiretos 18.227.780/0001-72 BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ébora Ferreira Araujo Silva 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Abono Salarial 51987 D CPF 249.804.848-08 Diretor (a) (folha) 15/10/2025 15/10/2025 1.824,62 0,00 0,00 1.824,62 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Adiantamento nalisa da Silva Oliveira Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) - 10 2025 101601 Mo CPF 499.346.568-84 (folha) 16/10/2025 16/10/2025 120,00 0,00 0,00 120,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal) Repasse (C) - 39066 39066 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/10/2025 17/10/2025 113.735,40 0,00 0,00 113.735,40 BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Inss - 09 Secretaria da Receita Recursos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 17710 Federal CNPJ INSS Empregados 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 20/10/2025 20/10/2025 7.462,51 0,00 0,00 7.462,51 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Darf - 09 2025 17710 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/10/2025 20/10/2025 4.149,49 0,00 0,00 4.149,49 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 092025 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 0/2025 6.743,25 0,00 0,00 6.743,25 Recursos 00.360.305/0001-04 Garantia 20/10/2025 20/1 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Emprestimo 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ Empréstimos cursos Setembro 00.360.305/0001-04 (consignado) 20/10/2025 20/10/2025 2.295,59 0,00 0,00 2.295,59 Re Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 102001 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 20/10/2025 20/10/2025 460,00 0,00 0,00 460,00 Custos Indiretos 13052 14.510.511/0001-68 BB001/AG4770/CC14 Débito Adiantamento ndressa Benevides Mira Coordenador 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) - 102025 41573 A Correa CPF 390.114.558-35 Pedagógico (folha) 24/10/2025 24/10/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Recursos Humanos DAMASCHI E ALITO COM.DE BB001/AG4770/CC14 Débito Nota 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 102801 MAT.DE LIMP E DESCART ,00 0,00 4.111,40 Custos Indiretos 4554 EIRELI ME CNPJ Materiais de Limpeza 28/10/2025 28/10/2025 4.111,40 0 33.601.968/0001-22 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de VB Serviços e os 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 102802 Administração Ltda CNPJ Vale Alimentação 04014379 00.288.916/0010-80 (empregados) 28/10/2025 28/10/2025 4.673,50 0,00 0,00 4.673,50 Recurs Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 33/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1003934550 102901 PASSAGEIROS DE Transporte 29/10/2025 29/10/2025 306,53 0,00 0,00 306,53 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de ROCHA REFRIGERAÇÃO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 103001 LTDA CNPJ Manutenção de Bens 30/10/2025 30/10/2025 1.780,00 0,00 0,00 1.780,00 Custos Indiretos 3010 24.168.588/0001-55 da Unidade Escolar PJ BB001/AG4770/CC14 Rendimentos o - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Extrat Financeira 31/10/2025 31/10/2025 238,49 0,00 0,00 238,49 (C) RENDE FÁCIL Dores CNPJ 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Rendimentos Extrato - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação RENDIMENTO Dores CNPJ Financeira 31/10/2025 31/10/2025 3.213,30 0,00 0,00 3.213,30 Poupança (C) POUPANÇA 44.273.902/0002-58 CIA DE SANEAMENTO BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - 10 BASICO DO ESTADO DE SAO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2025 110401 PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 04/11/2025 04/11/2025 2.787,27 0,00 0,00 2.787,27 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ilma Miranda 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 87544 Elisangela D CPF 318.973.288-42 Professor (a) II (folha) 06/11/2025 06/11/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ndressa Benevides Mira Coordenador 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 82266 A Correa CPF 390.114.558-35 Pedagógico (folha) 06/11/2025 06/11/2025 3.670,17 0,00 0,00 3.670,17 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - eira Araujo Silva 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 82266 Débora Ferr CPF 249.804.848-08 Diretor (a) (folha) 06/11/2025 06/11/2025 7.119,47 0,00 0,00 7.119,47 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ulcineia Aparecida Mendes 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 82266 D CPF 339.495.408-73 Cozinheiro(a) (folha) 06/11/2025 06/11/2025 1.927,58 0,00 0,00 1.927,58 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - BEATRIZ DA SILVA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 82266 EDLAINE CPF 512.116.318-50 Cozinheiro(a) (folha) 06/11/2025 06/11/2025 1.972,58 0,00 0,00 1.972,58 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - E SOUZA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 82266 ELAINE SOARES D CPF 307.702.428-47 Professor (a) II (folha) 06/11/2025 06/11/2025 3.586,75 0,00 0,00 3.586,75 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - DE OLIVEIRA DIAS Assistente 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 82266 FLAVIA CPF 386.686.948-71 Administrativo 06/11/2025 06/11/2025 1.976,97 0,00 0,00 1.976,97 Recursos (folha) Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ella Sousa Lira CPF 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 82266 Gabri 481.766.878-47 Professor (a) II (folha) 06/11/2025 06/11/2025 3.596,51 0,00 0,00 3.596,51 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ANTANA rsos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 82266 JAMILE COSTA S CPF 344.403.038-03 Professor (a) II (folha) 06/11/2025 06/11/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 Recu Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 34/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - en Dias de Souza Lima 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 82266 Kar CPF 444.178.008-71 Professor (a) II (folha) 06/11/2025 06/11/2025 3.518,66 0,00 0,00 3.518,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - KELLEN CRISTIANE DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 82266 SOUZA DO VALE CPF Professor (a) II (folha) 06/11/2025 06/11/2025 2.316,38 0,00 0,00 2.316,38 Recursos 038.352.739-22 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Lino Leitão dos Santos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 82266 Luci CPF 173.478.418-01 Professor (a) II (folha) 06/11/2025 06/11/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - DLEUSA CESAR DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 82266 MARIA E LIMA CPF 114.448.178-33 Professor (a) II (folha) 06/11/2025 06/11/2025 3.518,66 0,00 0,00 3.518,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - MARIA HELENA MARCELINO os 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 82266 DA CRUZ CPF Professor (a) II (folha) 06/11/2025 06/11/2025 2.474,26 0,00 0,00 2.474,26 Recurs 050.246.224-80 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Mariana Duarte Do 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 82266 Nascimento CPF Professor (a) II (folha) 06/11/2025 06/11/2025 3.032,47 0,00 0,00 3.032,47 Recursos 467.678.938-62 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Mayara Wanderley de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 82266 Carvalho CPF Professor (a) II (folha) 06/11/2025 06/11/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 Recursos 458.010.828-08 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - a Pereira Dos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 82266 Patricia Arez Santos CPF 226.189.848-70 Professor (a) II (folha) 06/11/2025 06/11/2025 3.518,66 0,00 0,00 3.518,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - alete de Souza Silva CPF 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 82266 S 151.717.388-40 Professor (a) II (folha) 06/11/2025 06/11/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - TÂNIA MARIA DE MESQUITA uxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 82266 AZEVEDO CPF A 57,99 Recursos 259.847.968-80 (folha) 06/11/2025 06/11/2025 1.257,99 0,00 0,00 1.2 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 82266 Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02 Professor (a) II (folha) 06/11/2025 06/11/2025 3.586,75 0,00 0,00 3.586,75 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Rescisão - alisa da Silva Oliveira Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) TRCT Monalisa 110601 Mon CPF 499.346.568-84 (folha) 06/11/2025 06/11/2025 5.530,98 0,00 0,00 5.530,98 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Multa FGTS 110602 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 06/11/2025 06/11/2025 2.546,62 0,00 0,00 2.546,62 Recursos 00.360.305/0001-04 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - CLARO NXT 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 111001 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 10/11/2025 10/11/2025 213,21 0,00 0,00 213,21 Custos Indiretos 66.970.229/0001-67 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 111002 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 10/11/2025 10/11/2025 460,00 0,00 0,00 460,00 Custos Indiretos 13172 14.510.511/0001-68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 35/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - BENEFICENTE CNPJ 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 111003 SIND 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/11/2025 10/11/2025 180,00 0,00 0,00 180,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - PROAGIR CLUBE DE Contribuição Bem 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1215509 111004 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 10/11/2025 10/11/2025 703,00 0,00 0,00 703,00 Recursos 34.002.229/0001-87 Estar Social Humanos EDP SAO PAULO BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - ENERGIA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 111005 DISTRIBUICAO DE S.A. CNPJ Energia Elétrica 10/11/2025 10/11/2025 1.492,31 0,00 0,00 1.492,31 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de Israel Organização Contábil 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 808 111701 Ltda ME CNPJ Serviços Contábeis PJ 17/11/2025 17/11/2025 2.127,50 0,00 0,00 2.127,50 Custos Indiretos 18.227.780/0001-72 BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal) Repasse (C) - 33607 33607 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/11/2025 18/11/2025 113.735,40 0,00 0,00 113.735,40 BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 102025 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 00.360.305/0001-04 Garantia 19/11/2025 19/11/2025 6.628,46 0,00 0,00 6.628,46 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA Empréstimos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Outubro 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ 025 19/11/2025 3.167,69 0,00 0,00 3.167,69 Recursos 00.360.305/0001-04 (consignado) 19/11/2 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Inss - Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 102025 17710 Federal CNPJ INSS Empregados 11/2025 7.539,60 0,00 0,00 7.539,60 Recursos 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 19/11/2025 19/ Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Darf - 102025 17710 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 19/11/2025 19/11/2025 4.156,24 0,00 0,00 4.156,24 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota ALMIRANTE REFRIGERACAO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 111901 COMERCIO IMP E EXP LTDA Utensílios de Cozinha 19/11/2025 19/11/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos 2328 CNPJ 01.470.820/0001-00 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota C LTDA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 111902 CRISTAL COSMETI 54408 CNPJ 44.428.620/0001-00 Higiene e Limpeza 19/11/2025 19/11/2025 229,99 0,00 0,00 229,99 Custos Indiretos HI E ALITO COM.DE BB001/AG4770/CC14 Débito Nota DAMASC MAT.DE LIMP E DESCART 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 112501 Materiais de Limpeza 25/11/2025 25/11/2025 3.767,80 0,00 0,00 3.767,80 Custos Indiretos 4632 EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de VB Serviços e 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 112601 Administração Ltda CNPJ Vale Alimentação 4047073 00.288.916/0010-80 (empregados) 26/11/2025 26/11/2025 4.673,50 0,00 0,00 4.673,50 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 36/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º ilma Miranda Décimo Terceiro Recursos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1ª Parcela 87544 Elisangela D CPF 318.973.288-42 Salário 28/11/2025 28/11/2025 1.017,75 0,00 0,00 1.017,75 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1ª PARCELA 121914 Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35 Salário 28/11/2025 28/11/2025 2.822,06 0,00 0,00 2.822,06 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º ra Ferreira Araujo Silva Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1ª PARCELA 121914 Débo CPF 249.804.848-08 Salário 28/11/2025 28/11/2025 4.978,74 0,00 0,00 4.978,74 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º cida Mendes Décimo Terceiro ecursos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1ª PARCELA 121914 Dulcineia Apare CPF 339.495.408-73 Salário 28/11/2025 28/11/2025 1.071,32 0,00 0,00 1.071,32 R Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1ª PARCELA 121914 EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50 Salário 28/11/2025 28/11/2025 1.071,32 0,00 0,00 1.071,32 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º ES DE SOUZA Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1ª PARCELA 121914 ELAINE SOAR CPF 307.702.428-47 Salário 28/11/2025 28/11/2025 1.526,62 0,00 0,00 1.526,62 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1ª PARCELA 121914 FLAVIA DE OLIVEIRA DIAS Décimo Terceiro CPF 386.686.948-71 Salário 28/11/2025 28/11/2025 1.073,74 0,00 0,00 1.073,74 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º usa Lira CPF Décimo Terceiro rsos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1ª PARCELA 121914 Gabriella So 481.766.878-47 Salário 28/11/2025 28/11/2025 2.035,49 0,00 0,00 2.035,49 Recu Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1ª PARCELA 121914 JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03 Salário 28/11/2025 28/11/2025 2.035,49 0,00 0,00 2.035,49 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º ren Dias de Souza Lima Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1ª PARCELA 121914 Ka CPF 444.178.008-71 Salário 28/11/2025 28/11/2025 2.035,49 0,00 0,00 2.035,49 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º KELLEN CRISTIANE DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1ª PARCELA 121914 SOUZA DO VALE CPF Décimo Terceiro 038.352.739-22 Salário 28/11/2025 28/11/2025 2.035,49 0,00 0,00 2.035,49 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º Luci Lino Leitão dos Santos Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1ª PARCELA 121914 CPF 173.478.418-01 Salário 28/11/2025 28/11/2025 2.035,49 0,00 0,00 2.035,49 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º A EDLEUSA CESAR DE Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1ª PARCELA 121914 MARI LIMA CPF 114.448.178-33 Salário 28/11/2025 28/11/2025 2.035,49 0,00 0,00 2.035,49 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º MARIA HELENA MARCELINO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1ª PARCELA 121914 DA CRUZ CPF Décimo Terceiro 050.246.224-80 Salário 28/11/2025 28/11/2025 2.035,49 0,00 0,00 2.035,49 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º Mariana Duarte Do Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1ª PARCELA 121914 Nascimento CPF 025 28/11/2025 2.035,49 0,00 0,00 2.035,49 Recursos 467.678.938-62 Salário 28/11/2 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º Mayara Wanderley de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1ª PARCELA 121914 Carvalho CPF Décimo Terceiro 5 2.035,49 0,00 0,00 2.035,49 Recursos 458.010.828-08 Salário 28/11/2025 28/11/202 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º tricia Areza Pereira Dos Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1ª PARCELA 121914 Pa Santos CPF 226.189.848-70 Salário 28/11/2025 28/11/2025 2.035,49 0,00 0,00 2.035,49 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 37/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º ouza Silva CPF Décimo Terceiro cursos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1ª PARCELA 121914 Salete de S 151.717.388-40 Salário 28/11/2025 28/11/2025 2.035,49 0,00 0,00 2.035,49 Re Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º TÂNIA MARIA DE MESQUITA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1ª PARCELA 121914 AZEVEDO CPF Décimo Terceiro ,20 0,00 0,00 891,20 Recursos 259.847.968-80 Salário 28/11/2025 28/11/2025 891 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º Oliveira Peixoto Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 1ª PARCELA 121914 Viviane de Pedro CPF 329.655.128-02 Salário 28/11/2025 28/11/2025 2.035,49 0,00 0,00 2.035,49 Recursos Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale rsos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 4190247 112801 PASSAGEIROS DE Transporte 28/11/2025 28/11/2025 242,67 0,00 0,00 242,67 Recu Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 112802 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 28/11/2025 28/11/2025 460,00 0,00 0,00 460,00 Custos Indiretos 13266 14.510.511/0001-68 BB001/AG4770/CC14 Rendimentos Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Extrato - Dores CNPJ Financeira 28/11/2025 28/11/2025 216,12 0,00 0,00 216,12 (C) RENDE FACIL 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Rendimentos stituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Extrato - In Dores CNPJ Financeira 28/11/2025 28/11/2025 3.306,99 0,00 0,00 3.306,99 Poupança (C) Poupança 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Depósito e Depósito - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) Transferência Devolução de 17710 Dores CNPJ Financeira 03/12/2025 03/12/2025 267,98 0,00 0,00 267,98 (C) glosa 44.273.902/0002-58 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota Materiais de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 4400 KALUNGA S.A CNPJ 546450 43.283.811/0125-90 Escritório 04/12/2025 04/12/2025 322,36 0,00 0,00 322,36 Custos Indiretos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - sangela Dilma Miranda 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 87544 Eli CPF 318.973.288-42 Professor (a) II (folha) 05/12/2025 05/12/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - sa Benevides Mira Coordenador 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 106909 Andres Correa CPF 390.114.558-35 Pedagógico (folha) 05/12/2025 05/12/2025 4.670,17 0,00 0,00 4.670,17 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - a Araujo Silva 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 106909 Débora Ferreir CPF 249.804.848-08 Diretor (a) (folha) 05/12/2025 05/12/2025 7.119,47 0,00 0,00 7.119,47 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - lcineia Aparecida Mendes 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 106909 Du CPF 339.495.408-73 Cozinheiro(a) (folha) 05/12/2025 05/12/2025 1.927,58 0,00 0,00 1.927,58 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - E BEATRIZ DA SILVA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 106909 EDLAIN CPF 512.116.318-50 Cozinheiro(a) (folha) 05/12/2025 05/12/2025 1.972,58 0,00 0,00 1.972,58 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 38/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - LAINE SOARES DE SOUZA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 106909 E CPF 307.702.428-47 Professor (a) II (folha) 05/12/2025 05/12/2025 3.586,75 0,00 0,00 3.586,75 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - DE OLIVEIRA DIAS Assistente 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 106909 FLAVIA CPF 386.686.948-71 Administrativo 05/12/2025 05/12/2025 1.976,97 0,00 0,00 1.976,97 Recursos (folha) Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - riella Sousa Lira CPF 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 106909 Gab 481.766.878-47 Professor (a) II (folha) 05/12/2025 05/12/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - TA SANTANA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 106909 JAMILE COS CPF 344.403.038-03 Professor (a) II (folha) 05/12/2025 05/12/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - aren Dias de Souza Lima 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 106909 K CPF 444.178.008-71 Professor (a) II (folha) 05/12/2025 05/12/2025 3.518,66 0,00 0,00 3.518,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - KELLEN CRISTIANE DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 106909 SOUZA DO VALE CPF Professor (a) II (folha) 05/12/2025 05/12/2025 2.316,38 0,00 0,00 2.316,38 Recursos 038.352.739-22 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 106909 Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01 Professor (a) II (folha) 05/12/2025 05/12/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ESAR DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 106909 MARIA EDLEUSA C LIMA CPF 114.448.178-33 Professor (a) II (folha) 05/12/2025 05/12/2025 3.518,66 0,00 0,00 3.518,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - MARIA HELENA MARCELINO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 106909 DA CRUZ CPF Professor (a) II (folha) 05/12/2025 05/12/2025 2.474,26 0,00 0,00 2.474,26 Recursos 050.246.224-80 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Mariana Duarte Do 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 106909 Nascimento CPF Professor (a) II (folha) 05/12/2025 05/12/2025 3.032,47 0,00 0,00 3.032,47 Recursos 467.678.938-62 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Mayara Wanderley de 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 106909 Carvalho CPF Professor (a) II (folha) 05/12/2025 05/12/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 Recursos 458.010.828-08 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - a Pereira Dos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 106909 Patricia Arez Santos CPF 226.189.848-70 Professor (a) II (folha) 05/12/2025 05/12/2025 3.518,66 0,00 0,00 3.518,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - de Souza Silva CPF 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 106909 Salete 151.717.388-40 Professor (a) II (folha) 05/12/2025 05/12/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - TÂNIA MARIA DE MESQUITA Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 106909 AZEVEDO CPF 12/2025 05/12/2025 1.257,99 0,00 0,00 1.257,99 Recursos 259.847.968-80 (folha) 05/ Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Viviane de Oliveira Peixoto 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 106909 Pedro CPF 329.655.128-02 Professor (a) II (folha) 05/12/2025 05/12/2025 3.586,75 0,00 0,00 3.586,75 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 39/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções CIA DE SANEAMENTO BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE SAO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 120501 PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 05/12/2025 05/12/2025 2.907,47 0,00 0,00 2.907,47 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 EDP SAO PAULO BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 120901 S.A. CNPJ Energia Elétrica 09/12/2025 09/12/2025 1.297,49 0,00 0,00 1.297,49 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB001/AG4770/CC14 Débito Fatura - CLARO NXT 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 121001 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 10/12/2025 10/12/2025 213,21 0,00 0,00 213,21 Custos Indiretos 66.970.229/0001-67 BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - PROAGIR CLUBE DE Contribuição Bem 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 112025 121002 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 00 0,00 703,00 Recursos 34.002.229/0001-87 Estar Social 10/12/2025 10/12/2025 703,00 0, Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Boleto - EFICENTE CNPJ 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Novembro 121003 SINDBEN 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/12/2025 10/12/2025 225,00 0,00 0,00 225,00 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de Israel Organização Contábil 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 816 121501 Ltda ME CNPJ Serviços Contábeis PJ 15/12/2025 15/12/2025 2.127,50 0,00 0,00 2.127,50 Custos Indiretos 18.227.780/0001-72 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 121601 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 16/12/2025 16/12/2025 460,00 0,00 0,00 460,00 Custos Indiretos 13376 14.510.511/0001-68 BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de Israel Organização Contábil 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 818 121602 Ltda ME CNPJ Serviços Contábeis PJ 16/12/2025 16/12/2025 2.127,50 0,00 0,00 2.127,50 Custos Indiretos 18.227.780/0001-72 BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal) Repasse (C) - 76656 76656 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/12/2025 16/12/2025 113.735,40 0,00 0,00 113.735,40 BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA Empréstimos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 112025 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ 2/2025 17/12/2025 3.167,69 0,00 0,00 3.167,69 Recursos 00.360.305/0001-04 (consignado) 17/1 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 112025 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 2025 6.624,86 0,00 0,00 6.624,86 Recursos 00.360.305/0001-04 Garantia 17/12/2025 17/12/ Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 13º 1ª 17710 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS s/ 13º salário 17/12/2025 17/12/2025 3.190,31 0,00 0,00 3.190,31 Recursos PARCELA 00.360.305/0001-04 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Recibo Férias - RIZ DA SILVA ecursos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Férias 57560 EDLAINE BEAT CPF 512.116.318-50 Cozinheiro(a) (folha) 17/12/2025 17/12/2025 2.620,63 0,00 0,00 2.620,63 R Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 40/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Recibo Férias - TÂNIA MARIA DE MESQUITA Auxiliar de Limpeza 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Férias 57560 AZEVEDO CPF /2025 17/12/2025 1.885,59 0,00 0,00 1.885,59 Recursos 259.847.968-80 (folha) 17/12 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º ngela Dilma Miranda Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2ª PARCELA 87544 Elisa CPF 318.973.288-42 Salário 18/12/2025 18/12/2025 1.474,76 0,00 0,00 1.474,76 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º ssa Benevides Mira Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2ª PARCELA 85370 Andre Correa CPF 390.114.558-35 Salário 18/12/2025 18/12/2025 1.848,11 0,00 0,00 1.848,11 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º Araujo Silva Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2ª PARCELA 85370 Débora Ferreira CPF 249.804.848-08 Salário 18/12/2025 18/12/2025 2.140,73 0,00 0,00 2.140,73 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2ª PARCELA 85370 Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73 Salário 18/12/2025 18/12/2025 901,26 0,00 0,00 901,26 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º IZ DA SILVA Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2ª PARCELA 85370 EDLAINE BEATR CPF 512.116.318-50 Salário 18/12/2025 18/12/2025 901,26 0,00 0,00 901,26 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º LAINE SOARES DE SOUZA Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2ª PARCELA 85370 E CPF 307.702.428-47 Salário 18/12/2025 18/12/2025 1.806,37 0,00 0,00 1.806,37 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º VIA DE OLIVEIRA DIAS Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2ª PARCELA 85370 FLA CPF 386.686.948-71 Salário 18/12/2025 18/12/2025 903,23 0,00 0,00 903,23 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º Gabriella Sousa Lira CPF Décimo Terceiro Recursos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2ª PARCELA 85370 481.766.878-47 Salário 18/12/2025 18/12/2025 1.258,17 0,00 0,00 1.258,17 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2ª PARCELA 85370 JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03 Salário 18/12/2025 18/12/2025 1.528,17 0,00 0,00 1.528,17 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º Karen Dias de Souza Lima Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2ª PARCELA 85370 CPF 444.178.008-71 Salário 18/12/2025 18/12/2025 1.528,17 0,00 0,00 1.528,17 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º KELLEN CRISTIANE DE o 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2ª PARCELA 85370 SOUZA DO VALE CPF Décimo Terceir 038.352.739-22 Salário 18/12/2025 18/12/2025 1.528,17 0,00 0,00 1.528,17 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º Luci Lino Leitão dos Santos Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2ª PARCELA 85370 CPF 173.478.418-01 Salário 18/12/2025 18/12/2025 1.528,17 0,00 0,00 1.528,17 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º EDLEUSA CESAR DE Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2ª PARCELA 85370 MARIA LIMA CPF 114.448.178-33 Salário 18/12/2025 18/12/2025 1.528,17 0,00 0,00 1.528,17 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º MARIA HELENA MARCELINO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2ª PARCELA 85370 DA CRUZ CPF Décimo Terceiro 050.246.224-80 Salário 18/12/2025 18/12/2025 1.528,17 0,00 0,00 1.528,17 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º Mariana Duarte Do Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2ª PARCELA 85370 Nascimento CPF 17 Recursos 467.678.938-62 Salário 18/12/2025 18/12/2025 1.528,17 0,00 0,00 1.528, Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 41/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º Mayara Wanderley de Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2ª PARCELA 85370 Carvalho CPF 5 18/12/2025 1.528,17 0,00 0,00 1.528,17 Recursos 458.010.828-08 Salário 18/12/202 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º atricia Areza Pereira Dos Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2ª PARCELA 85370 P Santos CPF 226.189.848-70 Salário 18/12/2025 18/12/2025 1.528,17 0,00 0,00 1.528,17 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º Salete de Souza Silva CPF Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2ª PARCELA 85370 151.717.388-40 Salário 18/12/2025 18/12/2025 1.528,17 0,00 0,00 1.528,17 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º TÂNIA MARIA DE MESQUITA imo Terceiro sos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2ª PARCELA 85370 AZEVEDO CPF Déc 259.847.968-80 Salário 18/12/2025 18/12/2025 753,55 0,00 0,00 753,55 Recur Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - 13º iviane de Oliveira Peixoto Décimo Terceiro 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 2ª PARCELA 85370 V Pedro CPF 329.655.128-02 Salário 18/12/2025 18/12/2025 1.551,26 0,00 0,00 1.551,26 Recursos Humanos DAMASCHI E ALITO COM.DE BB001/AG4770/CC14 Débito Nota MAT.DE LIMP E DESCART 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 121801 4727 EIRELI ME CNPJ Materiais de Limpeza 18/12/2025 18/12/2025 3.773,10 0,00 0,00 3.773,10 Custos Indiretos 33.601.968/0001-22 BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Inss - Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 112025 17710 Federal CNPJ INSS Empregados 2/2025 7.481,52 0,00 0,00 7.481,52 Recursos 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 19/12/2025 19/1 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Darf - 112025 17710 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 19/12/2025 19/12/2025 4.149,49 0,00 0,00 4.149,49 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Guia Inss - Secretaria da Receita 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) 132025 17710 Federal CNPJ INSS s/ 13º Salário 19/12/2025 19/12/2025 7.345,37 0,00 0,00 7.345,37 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Nota fiscal de VB Serviços e 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) serviços - 121901 Administração Ltda CNPJ Vale Alimentação 12/2025 4.673,50 0,00 0,00 4.673,50 Recursos 4076252 00.288.916/0010-80 (empregados) 19/12/2025 19/ Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ressa Benevides Mira Coordenador 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 65115 And Correa CPF 390.114.558-35 Pedagógico (folha) 29/12/2025 29/12/2025 4.670,17 0,00 0,00 4.670,17 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ira Araujo Silva 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 65115 Débora Ferre CPF 249.804.848-08 Diretor (a) (folha) 29/12/2025 29/12/2025 5.055,28 0,00 0,00 5.055,28 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ulcineia Aparecida Mendes 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 65115 D CPF 339.495.408-73 Cozinheiro(a) (folha) 29/12/2025 29/12/2025 1.927,58 0,00 0,00 1.927,58 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - E BEATRIZ DA SILVA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 65115 EDLAIN CPF 512.116.318-50 Cozinheiro(a) (folha) 29/12/2025 29/12/2025 1.315,68 0,00 0,00 1.315,68 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - DE SOUZA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 65115 ELAINE SOARES CPF 307.702.428-47 Professor (a) II (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.586,75 0,00 0,00 3.586,75 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 42/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - AVIA DE OLIVEIRA DIAS Assistente 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 65115 FL CPF 386.686.948-71 Administrativo 29/12/2025 29/12/2025 1.976,97 0,00 0,00 1.976,97 Recursos (folha) Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Gabriella Sousa Lira CPF 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 65115 481.766.878-47 Professor (a) II (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - JAMILE COSTA SANTANA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 65115 CPF 344.403.038-03 Professor (a) II (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Karen Dias de Souza Lima 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 65115 CPF 444.178.008-71 Professor (a) II (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.518,66 0,00 0,00 3.518,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - KELLEN CRISTIANE DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 65115 SOUZA DO VALE CPF Professor (a) II (folha) 29/12/2025 29/12/2025 2.316,38 0,00 0,00 2.316,38 Recursos 038.352.739-22 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Luci Lino Leitão dos Santos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 65115 CPF 173.478.418-01 Professor (a) II (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ARIA EDLEUSA CESAR DE 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 65115 M LIMA CPF 114.448.178-33 Professor (a) II (folha) 29/12/2025 29/12/2025 2.843,05 0,00 0,00 2.843,05 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - MARIA HELENA MARCELINO 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 65115 DA CRUZ CPF Professor (a) II (folha) 29/12/2025 29/12/2025 2.474,26 0,00 0,00 2.474,26 Recursos 050.246.224-80 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Mariana Duarte Do 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 65115 Nascimento CPF Professor (a) II (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.032,47 0,00 0,00 3.032,47 Recursos 467.678.938-62 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - Mayara Wanderley de ecursos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 65115 Carvalho CPF Professor (a) II (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 R 458.010.828-08 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - ricia Areza Pereira Dos 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 65115 Pat Santos CPF 226.189.848-70 Professor (a) II (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.518,66 0,00 0,00 3.518,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - a Silva CPF 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 65115 Salete de Souz 151.717.388-40 Professor (a) II (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.563,66 0,00 0,00 3.563,66 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - TÂNIA MARIA DE MESQUITA 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 65115 AZEVEDO CPF Professor (a) II (folha) 29/12/2025 29/12/2025 845,32 0,00 0,00 845,32 Recursos 259.847.968-80 Humanos BB001/AG4770/CC14 Débito Holerite - de Oliveira Peixoto 314-6/M (Municipal) eletrônico (D) Dezembro 65115 Viviane Pedro CPF 329.655.128-02 Professor (a) II (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.586,75 0,00 0,00 3.586,75 Recursos Humanos BB001/AG4770/CC14 Rendimentos stituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Extrato - In Dores CNPJ Financeira 31/12/2025 31/12/2025 3.490,76 0,00 0,00 3.490,76 Poupança (C) Poupança 44.273.902/0002-58 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 43/44 INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB001/AG4770/CC14 Rendimentos rato - Instituto Nossa Senhora das 314-6/M (Municipal) de aplicação Ext Financeira 31/12/2025 31/12/2025 84,12 0,00 0,00 84,12 (C) Rende Fácil 17710 Dores CNPJ 44.273.902/0002-58 Saldo Inicial no Período R$ 478.175,79 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 478.175,79 (2) Valores Repassados R$ 1.478.560,20 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 34.563,72 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.991.299,71 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.414.149,49 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.414.149,49 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 577.150,22 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 321,61 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 321,61 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 321,61 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 0,00 Saldo Final no Período (D+E) R$ 577.150,22 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/04/2026 10:42 Pág. 44/44