TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08024/2017 - SE
DEMONSTRATIVO  DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2020
PARCELA: 11ª - Complemento                  VALOR (R$)  234.888,01
Órgão Público: Secretaria de Educação  - SE
Entidade:  INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES      CNPJ: 44.273.902/0001-77
Endereço/CEP: Rua Terceiro Sargento Alcides de Oliveira, 146 - 07050-030
Responsável  pela Entidade: Celma Rodrigues dos Santos
Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Municipio e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.
Documento
Data da Assinatura
Vigência
Valor (R$)
Termo de 
Colaboração nº 
008024/2017-SE
25/07/2017
24 meses a partir da assinatura
1.825.852,00
Aditamento nº 


0,00
Aditamento nº


0,00
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)
Nº Doc. de Crédito
Data
Valores Repassados (R$)

Municipal
141.635
12/02/2020





0,00




0,00

Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos
297,27

Saldo Anterior
177.487,37

TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) 
177.784,64

Recursos Próprios Aplicados pela Entidade


(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal
O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Instituto Nossa Senhora das Dores, vem indicar, na forma, a
seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 193.099,06 (Cento e
noventa e três mil, noventa e nove reais e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
Item
Origem do 
Recurso 
(2)
Data de 
Emissão 
Documento
Especificação do Documento
Nº do 
Documento
Razão Social Favorecido
Especificação da 
Despesa
Valor  (R$)
Transferência 
Eletrônica nº
1
M
24/03/2020
N. F. Serv.
1808806
VB Serviços Comercio e Administra
Custos indiretos
2.689,50
32.301
2
M
31/03/2020
Danfe
10591
Transgas Comércio e Transporte de
Custos indiretos
846,00
41.301
3
M
09/04/2020
Danfe
590983
Columbia Comércio de Descartávei
sCustos indiretos
258,72
8.472
4
M
10/04/2020
N. F. Conta
Março
Claro S.A.
Custos indiretos
223,25
52005
5
M
30/04/2020
Darf
Férias
Andressa B. Mira
Encargos
104,37
52.007
6
M
01/05/2020
N. F. Serv.
205788
Win-Administradora de Beneficios L
Custos indiretos
180,05
51.101
7
M
07/05/2020
Guia
Abril
FGTS
Encargos
4.246,86
16.710
8
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Ana Paula Ferreira
Salários (RH)
0,00
28.980
9
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Andressa B. Mira
Salários (RH)
0,00
26.464
10
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Débora Ferreira A. Silva
Salários (RH)
6.651,61
27.439
11
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Drielly P. Oliveira Santos
Salários (RH)
0,00
34.818
12
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Dulcineia Aparecida Mendes
Salários (RH)
0,00
27.368
13
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Elisangela Ferreira da Silva
Salários (RH)
2.051,31
78.745
14
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Gabrielle Oliveira de Souza
Salários (RH)
0,00
33.409
15
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Glace Kelle Germano
Salários (RH)
0,00
26.167
16
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Ivani  Lima de Souza
Salários (RH)
0,00
34.561
17
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Ivete Gonçalves de Jesus
Salários (RH)
3.794,74
27.360
18
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Karen Dias de S. Lima
Salários (RH)
2.051,31
28.696
19
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Karina A. Correia  Gomes
Salários (RH)
1.968,73
34.746
20
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Karoline Cunha de Freitas
Salários (RH)
0,00
27.669
21
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Kelly Ana de S. Viana
Salários (RH)
2.051,31
27.367
22
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Leidinara Raquel S. Cunha
Salários (RH)
0,00
27.361
23
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Luci Lino Leitão Santos
Salários (RH)
0,00
27.370
24
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Monalisa Cardoso de Sousa
Salários (RH)
1.287,54
34.075
25
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Paula Cristine da Silva
Salários (RH)
1.329,27
33.928
26
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Renata Holz Vidal dos Santos
Salários (RH)
2.063,25
22.914
27
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Salete de Souza Viana
Salários (RH)
2.063,25
27.440
28
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Silvana Barbosa Silva Santos
Salários (RH)
2.051,31
34.558
29
M
08/05/2020
Holerite
Abril
Thais Freitas Passarini
Salários (RH)
1.255,91
34.028
30
M
08/05/2020
Demonstrativo
Abril
Folha de Pgto
Encargos
0,00

31
M
10/05/2020
N. F. Conta
Abril
Claro S.A.
Custos indiretos
234,55
52.004
32
M
10/05/2020
Guia
152804
Proagir Clube de Beneficios Sociais
Custos indiretos
156,00
51.102
33
M
15/05/2020
N. F. Serv.
450
Israel Organização Contabil LTDA
Custos indiretos
1.161,00
52.006
34
M
20/05/2020
Guia
Abril
GPS
Encargos
17.577,18
52.001
35
M
20/05/2020
Darf
Abril
IR sobre folha
Encargos
1.525,80
52.002
36
M
25/05/2020
Darf
Abril
PIS sobre folha
Encargos
530,87
52.003
37
M
25/05/2020
Demonstrativo
Abril
Conectividade Social
Encargos
0,00

38
M
25/05/2020
Demonstrativo
Abril
Gefip/Sefip
Encargos
0,00

39
M
01/06/2020
N. F. Conta
Abril
Companhia de Saneamento Básico 
Custos indiretos
99,53
63.002
40
M

Extrato
Abr-Mai-Jun
Banco do Brasil - Conta



41
M

Extrato
Abril
Banco do Brasil - Aplicação



42
M







43
M







44
M







45
M







46
M







47
M







48
M







49
M







50
M




















TOTAL DAS DESPESAS
58.453,22




SALDO REMANESCENTE
119.331,42




VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO
                                      -
(2) Verba: Federal, Estadual,  Municipal e Recursos Próprios.
Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.
Data: 05 de Agosto de 2020.	_______________________________________________
Nome: Celma Rodrigues dos Santos
Cargo: Presidente da Entidade
R.G.:35.534.167-0
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
 
_______________________________________________________________
Nome:	Maria Donizete Fernandes
Cargo:	1º Conselheiro
R.G.:	16.157.990-5
_______________________________________________________________
Nome:	Josinete Reis do Nascimento
Cargo:	2º Conselheiro
R.G.:	30.475.810-3
_______________________________________________________________ Nome:
Cargo: R.G.:
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08024/2017 - SE
DEMONSTRATIVO  DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2020
PARCELA: 12ª                   VALOR (R$)  242.242,50
Órgão Público: Secretaria de Educação  - SE
Entidade:  INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES      CNPJ: 44.273.902/0001-77
Endereço/CEP: Rua Terceiro Sargento Alcides de Oliveira, 146 - 07050-030
Responsável  pela Entidade: Celma Rodrigues dos Santos
Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Municipio e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.
Documento
Data da Assinatura
Vigência
Valor (R$)
Termo de 
Colaboração nº 
008024/2017-SE
25/07/2017
24 meses a partir da assinatura
1.825.852,00
Aditamento nº 


0,00
Aditamento nº


0,00
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)
Nº Doc. de Crédito
Data
Valores Repassados (R$)

Municipal
19.545
22/04/2020
242.242,50

Municipal
13.632
22/07/2020
68.908,88

Municipal
16.710
25/08/2020
67.711,65

Municipal


0,00

Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos
340,83

Saldo Anterior
119.331,42

TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) 
498.535,28

Recursos Próprios Aplicados pela Entidade


(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal
O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira  Instituto Nossa Senhora das Dores,  vem indicar, na  forma,  a seguir detalhada, a aplicação dos recursos  recebidos  no exercício supramencionado,   na  importância total de R$ 193.099,06 (Cento e noventa e três mil, noventa e nove reais e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
Item
Origem do 
Data de Emissão 
Especificação do Documento
Nº do 
Documento
Razão Social Favorecido
Especificação da 
Despesa
Valor  (R$)
Transferência 
Eletrônica nº
1
M
30/03/2020
Guia
1ª Parcela
TFF/TFLI/TLIF/TFILF
Custos indiretos
416,61
62.602
2
M
22/04/2020
N. F. Serv.
1827330
VB Serviços Comercio e Administra
Custos indiretos
2.711,89
42.001
3
M
27/05/2020
N. F. Serv.
1867379
VB Serviços Comercio e Administra
Custos indiretos
2.591,50
52.601
4
M
29/05/2020
Guia
2ª Parcela
TFF/TFLI/TLIF/TFILF
Custos indiretos
385,75
73.001
5
M
01/06/2020
N. F. Serv.
209410
Win-Administradora de Beneficios L
Custos indiretos
180,05
61.003
6
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Ana Paula Ferreira
Salários (RH)
1.255,91
28.980
7
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Andressa B. Mira
Salários (RH)
2.585,80
26.464
8
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Débora Ferreira A. Silva
Salários (RH)
6.651,61
27.439
9
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Drielly P. Oliveira Santos
Salários (RH)
1.255,91
34.818
10
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Dulcineia Aparecida Mendes
Salários (RH)
1.369,27
27.368
11
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Elisangela Ferreira da Silva
Salários (RH)
2.051,31
78.745
12
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Gabrielle Oliveira de Souza
Salários (RH)
1.255,91
33.409
13
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Glace Kelle Germano
Salários (RH)
1.255,91
26.167
14
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Ivani  Lima de Souza
Salários (RH)
1.141,68
34.561
15
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Ivete Gonçalves de Jesus
Salários (RH)
3.794,74
27.360
16
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Karen Dias de S. Lima
Salários (RH)
2.051,31
28.696
17
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Karina A. Correia  Gomes
Salários (RH)
2.220,34
34.746
18
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Karoline Cunha de Freitas
Salários (RH)
1.255,91
27.669
19
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Kelly Ana de S. Viana
Salários (RH)
2.051,31
27.367
20
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Leidinara Raquel S. Cunha
Salários (RH)
1.255,91
27.361
21
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Luci Lino Leitão Santos
Salários (RH)
1.255,91
27.370
22
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Monalisa Cardoso de Sousa
Salários (RH)
1.287,54
34.075
23
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Paula Cristine da Silva
Salários (RH)
1.329,27
33.928
24
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Renata Holz Vidal dos Santos
Salários (RH)
2.063,25
22.914
25
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Salete de Souza Viana
Salários (RH)
2.063,25
27.440
26
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Silvana Barbosa Silva Santos
Salários (RH)
2.051,31
34.558
27
M
04/06/2020
Holerite
Maio
Thais Freitas Passarini
Salários (RH)
1.255,91
34.028
28
M
04/06/2020
Demonstrativo
Maio
Folha de Pgto
Encargos
0,00

29
M
07/06/2020
Guia
Maio
FGTS
Encargos
3.868,32
16.710
30
M
10/06/2020
Guia
161865
Proagir Clube de Beneficios Sociais
Custos indiretos
156,00
61.002
31
M
10/06/2020
N. F. Conta
Maio
Claro S.A.
Custos indiretos
186,75
61.001
32
M
15/06/2020
N. F. Serv.
455
Israel Organização Contabil LTDA
Custos indiretos
1.161,00
61.501
33
M
19/06/2020
Guia
Maio
GPS
Encargos
15.946,64
61.801
34
M
19/06/2020
Darf
Maio
IR sobre folha
Encargos
1.575,79
61.802
35
M
25/06/2020
Darf
Maio
PIS sobre folha
Encargos
483,56
61.803
36
M
25/06/2020
Demonstrativo
Maio
Conectividade Social
Encargos
0,00

37
M
26/06/2020
Demonstrativo
Maio
Gefip/Sefip
Encargos
0,00

38
M
29/06/2020
Recibo
Férias
Elisangela Ferreira da Silva
Salários (RH)
2.663,31
78.745
39
M
29/06/2020
Recibo
Férias
Ivete Gonçalves de Jesus
Salários (RH)
4.776,54
27.360
40
M
29/06/2020
Recibo
Férias
Karen Dias de S. Lima
Salários (RH)
2.663,31
28.696

41
M
29/06/2020
Recibo
Férias
Karina A. Correia  Gomes
Salários (RH)
2.663,31
34.746
42
M
29/06/2020
Recibo
Férias
Kelly Ana de S. Viana
Salários (RH)
2.663,31
27.367
43
M
29/06/2020
Recibo
Férias
Renata Holz Vidal dos Santos
Salários (RH)
2.680,87
22.914
44
M
29/06/2020
Recibo
Férias
Salete de Souza Viana
Salários (RH)
2.680,87
27.440
45
M
29/06/2020
Recibo
Férias
Silvana Barbosa Silva Santos
Salários (RH)
2.663,31
34.558
46
M
29/06/2020
N. F. Serv.
1898996
VB Serviços Comercio e Administra
Custos indiretos
2.591,50
62.601
47
M
01/07/2020
N. F. Serv.
212972
Win-Administradora de Beneficios L
Custos indiretos
180,05
71.004
48
M
01/07/2020
N. F. Conta
Maio
Companhia de Saneamento Básico 
Custos indiretos
119,09
63.001
49
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Ana Paula Ferreira
Salários (RH)
1.255,91
28.980
50
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Andressa B. Mira
Salários (RH)
2.585,80
26.464
51
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Débora Ferreira A. Silva
Salários (RH)
6.651,61
27.439
52
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Drielly P. Oliveira Santos
Salários (RH)
1.255,91
34.818
53
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Dulcineia Aparecida Mendes
Salários (RH)
1.369,27
27.368
54
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Elisangela Ferreira da Silva
Salários (RH)
2.051,31
78.745
55
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Gabrielle Oliveira de Souza
Salários (RH)
1.255,91
33.409
56
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Glace Kelle Germano
Salários (RH)
1.255,91
26.167
57
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Ivani  Lima de Souza
Salários (RH)
1.141,68
34.561
58
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Ivete Gonçalves de Jesus
Salários (RH)
3.794,74
27.360
59
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Karen Dias de S. Lima
Salários (RH)
2.051,31
28.696
60
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Karina A. Correia  Gomes
Salários (RH)
2.051,31
34.746
61
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Karoline Cunha de Freitas
Salários (RH)
1.255,91
27.669
62
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Kelly Ana de S. Viana
Salários (RH)
2.051,31
27.367
63
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Leidinara Raquel S. Cunha
Salários (RH)
1.255,91
27.361
64
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Luci Lino Leitão Santos
Salários (RH)
1.255,91
27.370
65
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Monalisa Cardoso de Sousa
Salários (RH)
1.287,54
34.075
66
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Paula Cristine da Silva
Salários (RH)
1.329,27
33.928
67
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Renata Holz Vidal dos Santos
Salários (RH)
2.063,25
22.914
68
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Salete de Souza Viana
Salários (RH)
2.063,25
27.440
69
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Silvana Barbosa Silva Santos
Salários (RH)
2.051,31
34.558
70
M
03/07/2020
Holerite
Junho
Thais Freitas Passarini
Salários (RH)
1.255,91
34.028
71
M
03/07/2020
Demonstrativo
Junho
Folha de Pgto
Encargos
0,00

72
M
07/07/2020
Guia
Junho
FGTS
Encargos
3.851,70
16.710
73
M
10/07/2020
N. F. Conta
Junho
Companhia de Saneamento Básico 
Custos indiretos
99,53
71.001
74
M
10/07/2020
N. F. Conta
Junho
Claro S.A.
Custos indiretos
209,65
71.003
75
M
10/07/2020
Guia
171075
Proagir Clube de Beneficios Sociais
Custos indiretos
156,00
71.002
76
M
15/07/2020
N. F. Serv.
460
Israel Organização Contabil LTDA
Custos indiretos
1.161,00
83.101
77
M
20/07/2020
Darf
Férias
Elisangela Ferreira da Silva
Encargos
61,57
72.008
78
M
20/07/2020
Darf
Férias
Ivete Gonçalves de Jesus
Encargos
540,76
72.001
79
M
20/07/2020
Darf
Férias
Karen Dias de S. Lima
Encargos
61,57
72.002
80
M
20/07/2020
Darf
Férias
Karina A. Correia  Gomes
Encargos
61,57
72.007
81
M
20/07/2020
Darf
Férias
Kelly Ana de S. Viana
Encargos
61,57
72.005
82
M
20/07/2020
Darf
Férias
Renata Holz Vidal dos Santos
Encargos
47,62
72.006
83
M
20/07/2020
Darf
Férias
Salete de Souza Viana
Encargos
47,62
72.004
84
M
20/07/2020
Darf
Férias
Silvana Barbosa Silva Santos
Encargos
61,57
72.003
85
M
20/07/2020
Guia
Junho
GPS
Encargos
15.870,32
72.011
86
M
20/07/2020
Darf
Junho
IR sobre folha
Encargos
1.562,08
72009
87
M
23/07/2020
N. F. Serv.
1916315
VB Serviços Comercio e Administra
Custos indiretos
2.591,50
72.201
88
M
24/07/2020
Guia
Junho
PIS sobre folha
Encargos
481,49
72.010
89
M
24/07/2020
Demonstrativo
Junho
Conectividade Social
Encargos
0,00

90
M
24/07/2020
Demonstrativo
Junho
Gefip/Sefip
Encargos
0,00

91
M
02/08/2020
N. F. Serv.
216524
Win-Administradora de Beneficios L
Custos indiretos
180,05
81.001
92
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Ana Paula Ferreira
Salários (RH)
1.255,91
28.980
93
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Andressa B. Mira
Salários (RH)
2.585,80
26.464
94
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Débora Ferreira A. Silva
Salários (RH)
6.651,61
27.439
95
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Drielly P. Oliveira Santos
Salários (RH)
1.255,91
34.818
96
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Dulcineia Aparecida Mendes
Salários (RH)
1.369,27
27.368

97
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Elisangela Ferreira da Silva
Salários (RH)
0,00
78.745
98
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Gabrielle Oliveira de Souza
Salários (RH)
1.255,91
33.409
99
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Glace Kelle Germano
Salários (RH)
1.255,91
26.167
100
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Ivani  Lima de Souza
Salários (RH)
1.141,68
34.561
101
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Ivete Gonçalves de Jesus
Salários (RH)
0,00
27.360
102
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Karen Dias de S. Lima
Salários (RH)
0,00
28.696
103
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Karina A. Correia  Gomes
Salários (RH)
0,00
34.746
104
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Karoline Cunha de Freitas
Salários (RH)
1.255,91
27.669
105
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Kelly Ana de S. Viana
Salários (RH)
0,00
27.367
106
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Leidinara Raquel S. Cunha
Salários (RH)
1.255,91
27.361
107
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Luci Lino Leitão Santos
Salários (RH)
1.255,91
27.370
108
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Monalisa Cardoso de Sousa
Salários (RH)
1.287,54
34.075
109
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Paula Cristine da Silva
Salários (RH)
1.329,27
33.928
110
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Renata Holz Vidal dos Santos
Salários (RH)
0,00
22.914
111
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Salete de Souza Viana
Salários (RH)
0,00
27.440
112
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Silvana Barbosa Silva Santos
Salários (RH)
0,00
34.558
113
M
07/08/2020
Holerite
Julho
Thais Freitas Passarini
Salários (RH)
1.255,91
34.028
114
M
06/08/2020
Demonstrativo
Julho
Folha de Pgto
Encargos
0,00

115
M
07/08/2020
Guia
Julho
FGTS
Encargos
4.394,03
16.710
116
M
10/08/2020
N. F. Conta
Julho
Claro S.A.
Custos indiretos
208,04
81.301
117
M
10/08/2020
N. F. Conta
Julho
Companhia de Saneamento Básico 
Custos indiretos
0,00

118
M
10/08/2020
Guia
180382
Proagir Clube de Beneficios Sociais
Custos indiretos
156,00
81.002
119
M
17/08/2020
N. F. Serv.
465
Israel Organização Contabil LTDA
Custos indiretos
1.161,00
81.701
120
M
20/08/2020
Guia
Julho
GPS
Encargos
18.803,67
82.001
121
M
20/08/2020
Darf
Julho
IR sobre folha
Encargos
1.276,53
82.002
122
M
25/08/2020
Darf
Julho
PIS sobre folha
Encargos
549,22
82.003
123
M
25/08/2020
Demonstrativo
Julho
Conectividade Social
Encargos
0,00

124
M
25/08/2020
Demonstrativo
Julho
Gefip/Sefip
Encargos
0,00

125
M
01/09/2020
N. F. Serv.
220052
win-Administradora de Beneficios L
TCustos indiretos
180,05
91.001
126
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Ana Paula Ferreira
Salários (RH)
1.255,91
28.980
127
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Andressa B. Mira
Salários (RH)
2.585,80
26.464
128
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Débora Ferreira A. Silva
Salários (RH)
6.651,61
27.439
129
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Drielly P. Oliveira Santos
Salários (RH)
1.255,91
34.818
130
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Dulcineia Aparecida Mendes
Salários (RH)
1.369,27
27.368
131
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Elisangela Ferreira da Silva
Salários (RH)
2.051,31
78.745
132
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Gabrielle Oliveira de Souza
Salários (RH)
1.255,91
33.409
133
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Glace Kelle Germano
Salários (RH)
1.255,91
26.167
134
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Ivani  Lima de Souza
Salários (RH)
1.141,68
34.561
135
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Ivete Gonçalves de Jesus
Salários (RH)
3.794,74
27.360
136
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Karen Dias de S. Lima
Salários (RH)
2.051,31
28.696
137
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Karina A. Correia  Gomes
Salários (RH)
2.051,31
34.746
138
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Karoline Cunha de Freitas
Salários (RH)
1.255,91
27.669
139
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Kelly Ana de S. Viana
Salários (RH)
2.051,31
27.367
140
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Leidinara Raquel S. Cunha
Salários (RH)
1.255,91
27.361
141
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Luci Lino Leitão Santos
Salários (RH)
1.255,91
27.370
142
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Monalisa Cardoso de Sousa
Salários (RH)
1.287,54
34.075
143
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Paula Cristine da Silva
Salários (RH)
1.329,27
33.928
144
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Renata Holz Vidal dos Santos
Salários (RH)
2.063,25
22.914
145
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Salete de Souza Viana
Salários (RH)
2.063,25
27.440
146
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Silvana Barbosa Silva Santos
Salários (RH)
2.051,31
34.558
147
M
04/09/2020
Holerite
Agosto
Thais Freitas Passarini
Salários (RH)
1.255,91
34.028
148
M
04/09/2020
Demonstrativo
Agosto
Folha de Pgto
Encargos
0,00

149
M
07/09/2020
Guia
Agosto
FGTS 
Encargos
3.851,70
16.710
150
M
10/09/2020
N.F. Conta
Agosto
Claro S.A.
Custos indiretos
211,01

151
M
10/09/2020
N. F. Conta
Agosto
Companhia de Saneamento Básico 
Custos indiretos
0,00

152
M
10/092020
Guia
189939
Proagir Clube de Beneficios Sociais
Custos indiretos
156,00
91.002
153
M
15/09/2020
N. F. Serv.
470
Israel Organização Contabil LTDA
Custos indiretos
1.161,00
91.501
154
M
18/09/2020
Guia
Agosto
GPS
Encargos
16.231,43
91.801
155
M
18/09/2020
Darf
Agosto
IR sobre folha
Encargos
1.562,08
91.802
156
M
25/09/2020
Darf
Agosto
PIS sobre folha
Encargos
481,49
91.803
157
M
25/092020
Demonstrativo
Agosto
Conectividade Social
Encargos
0,00

158
M
25/09/2020
Demonstrativo
Agosto
Gefip/Sefip
Encargos
0,00

159
M
25/09/2020
Extrato
Mai-Jun-Jul-Ago-S
eBanco do Brasil - Conta



160
M
25/09/2020
Extrato
Mai-Jun-Jul-Ago
Banco do Brasil - Aplicação







TOTAL DAS DESPESAS
285.851,95




SALDO REMANESCENTE
212.683,33




VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO
                                      -
(2) Verba: Federal, Estadual,  Municipal e Recursos Próprios.
Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.
Data: 29 de setembro de 2020.	_______________________________________________
Nome: Celma Rodrigues dos Santos
Cargo: Presidente da Entidade
R.G.: 35.534.167-0
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
 
_______________________________________________________________
Nome:	Maria Donizete Fernandes
Cargo:	1º Conselheiro
R.G.:	16.157.990-5
_______________________________________________________________
Nome:	Josinete Reis do Nascimento
Cargo:	2º Conselheiro
R.G.:	30.475.810-3
_______________________________________________________________ Nome:
Cargo: R.G.:
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08024/2017 - SE
DEMONSTRATIVO  DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2020
PARCELA: 13ª                   VALOR (R$)  242.242,50
Órgão Público: Secretaria de Educação  - SE
Entidade:  INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES      CNPJ: 44.273.902/0001-77
Endereço/CEP: Rua Terceiro Sargento Alcides de Oliveira, 146 - 07050-030
Responsável  pela Entidade: Celma Rodrigues dos Santos
Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Municipio e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.
Documento
Data da Assinatura
Vigência
Valor (R$)
Termo de 
Colaboração nº 008024/2017-SE
25/07/2017
24 meses a partir da assinatura
1.825.852,00
Aditamento nº 


0,00
Aditamento nº


0,00
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)
Nº Doc. de Crédito
Data
Valores Repassados (R$)

Municipal
25.050
16/10/2020
80.000,00


87.913
05/11/2020
78.347,90


33.429
24/11/2020
80.000,00


221.130
21/12/2020
78.347,90

Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos
32,77

Saldo Anterior
212.683,33

TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) 
529.411,90

Recursos Próprios Aplicados pela Entidade


(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal
O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Instituto Nossa Senhora das Dores, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 193.099,06 (Cento e
noventa e três mil, noventa e nove reais e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
Item
Origem do 
Recurso 
(2)
Data de 
Emissão 
Documento
Especificação do Documento
Nº do 
Documento
Razão Social Favorecido
Especificação da 
Despesa
Valor  (R$)
Transferência 
Eletrônica nº
1
M
26/08/2020
N. F. Serv.
1959012
VB Serviços Comercio e Administraç
Custos indiretos
2.591,50
82.601
2
M
02/09/2020
Recibo
Férias
Thais Freitas Passarini
Salários (RH)
1.669,31
34.028
3
M
09/09/2020
Danfe
256998
Kalunga Com. E Ind. Grafica LTDA
Custos indiretos
604,30
4.400
4
M
24/09/2020
N. F. Serv.
1986455
VB Serviços Comercio e Administraç
Custos indiretos
2.591,50
92.401
5
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Elisangela Ferreira da Silva
Salários (RH)
2.051,31
78.745
6
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Renata Holz Vidal dos Santos
Salários (RH)
2.063,25
22.914
7
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Andressa B. Mira
Salários (RH)
2.585,80
26.464
8
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Ivete Gonçalves de Jesus
Salários (RH)
3.794,74
27.360
9
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Leidinara Raquel S. Cunha
Salários (RH)
1.255,91
27.361
10
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Kelly Ana de S. Viana
Salários (RH)
2.051,31
27.367
11
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Dulcineia Aparecida Mendes
Salários (RH)
1.369,27
27.368
12
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Luci Lino Leitão Santos
Salários (RH)
1.255,91
27.370
13
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Débora Ferreira A. Silva
Salários (RH)
6.651,61
27.439
14
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Salete de Souza Viana
Salários (RH)
2.063,25
27.440
15
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Karoline Cunha de Freitas
Salários (RH)
1.255,91
27.669
16
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Karen Dias de S. Lima
Salários (RH)
2.051,31
28.696
17
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Ana Paula Ferreira
Salários (RH)
1.255,91
28.980
18
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Gabrielle Oliveira de Souza
Salários (RH)
1.255,91
33.409
19
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Paula Cristine da Silva
Salários (RH)
1.329,27
33.928
20
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Thais Freitas Passarini
Salários (RH)
83,72
34.028
21
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Monalisa Cardoso de Sousa
Salários (RH)
1.287,54
34.075
22
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Silvana Barbosa Silva Santos
Salários (RH)
2.051,31
34.558
23
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Ivani Lima de Souza
Salários (RH)
1.517,01
34.561
24
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Karina A. Correia  Gomes
Salários (RH)
2.051,31
34.746
25
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Drielly P. Oliveira Santos
Salários (RH)
1.255,91
34.818
26
M
07/10/2020
Holerite
Setembro
Glace Kelle Germano
Salários (RH)
1.255,91
26.167
27
M
07/10/2020
Demonstrativo
Setembro
Folha de Pgto
Encargos
0,00

28
M
07/10/2020
Demonstrativo
Setembro
Conectividade Social
Encargos
0,00

29
M
07/10/2020
Demonstrativo
Setembro
Gefip/Sefip
Encargos
0,00

30
M
07/10/2020
Guia
Setembro
FGTS
Encargos
3.885,62
16.710
31
M
08/10/2020
Recibo
Férias
Débora Ferreira Araújo Silva
Salários (RH)
8.733,97
27.439
32
M
08/10/2020
Recibo
Férias
Ivani Lima de Souza
Salários (RH)
1.517,01
34.561
33
M
08/10/2020
N. F. Conta
Setembro
Claro S.A.
Custos indiretos
218,05
100.901
34
M
13/10/2020
Guia
200012
Proagir Clube de Beneficios Sociais
Custos indiretos
156,00
101.301
35
M
13/10/2020
N. F. Serv.
223613
Win-Administradora de Beneficios LT
Custos indiretos
180,05
101.302
36
M
15/10/2020
N. F. Serv.
473
Israel Organização Contabil LTDA
Custos indiretos
1.161,00
101.501
37
M
20/10/2020
Holerite
Abono
Elisangela Ferreira da Silva
Salários (RH)
386,66
78.745
38
M
20/10/2020
Holerite
Abono
Renata Holz Vidal dos Santos
Salários (RH)
386,66
22.914
39
M
20/10/2020
Holerite
Abono
Ivete Gonçalves de Jesus
Salários (RH)
773,33
27.360
40
M
20/10/2020
Holerite
Abono
Kelly Ana de S. Viana
Salários (RH)
386,66
27.367
41
M
20/10/2020
Holerite
Abono
Débora Ferreira A. Silva
Salários (RH)
1.551,00
27.439
42
M
20/10/2020
Holerite
Abono
Salete de Souza Viana
Salários (RH)
386,66
27.440
43
M
20/10/2020
Holerite
Abono
Karen Dias de S. Lima
Salários (RH)
386,66
28.696
44
M
20/10/2020
Holerite
Abono
Silvana Barbosa Silva Santos
Salários (RH)
386,66
34.558
45
M
20/10/2020
Holerite
Abono
Karina A. Correia  Gomes
Salários (RH)
386,66
34.746
46
M
20/10/2020
Darf
Setembro
IR sobre folha
Encargos
1.562,08
102.001
47
M
20/10/2020
Darf
Setembro
Pis sobre folha
Encargos
485,73
102.002
48
M
20/10/2020
Guia
Setembro
GPS
Encargos
16.377,71
102.003
49
M
20/10/2020
Darf
Férias
Débora Ferreira A. Silva
Encargos
2.041,76
102.004

50
M
26/10/2020
N. F. Serv.
2019087
VB Serviços Comercio e Administraç
Custos indiretos
2.591,50
102.601
51
M
29/10/2020
Recibo
Férias
	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)
1.820,47
33.928
52
M
29/10/2020
Recibo
Férias
Monalisa Cardoso de Sousa
Salários (RH)
1.517,01
34.075
53
M
06/11/2020
Guia
Outubro
FGTS
Encargos
4.116,89
16.710
54
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Elisangela Ferreira da Silva
Salários (RH)
2.051,31
78.745
55
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Renata Holz Vidal dos Santos
Salários (RH)
2.063,25
22.914
56
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Andressa B. Mira
Salários (RH)
2.585,80
26.464
57
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Ivete Gonçalves de Jesus
Salários (RH)
3.794,74
27.360
58
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Leidinara Raquel S. Cunha
Salários (RH)
1.255,91
27.361
59
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Kelly Ana de S. Viana
Salários (RH)
2.051,31
27.367
60
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Dulcineia Aparecida Mendes
Salários (RH)
1.369,27
27.368
61
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Luci Lino Leitão Santos
Salários (RH)
1.255,91
27.370
62
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Salete de Souza Viana
Salários (RH)
2.063,25
27.440
63
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Karoline Cunha de Freitas
Salários (RH)
1.255,91
27.669
64
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Karen Dias de S. Lima
Salários (RH)
2.051,31
28.696
65
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Ana Paula Ferreira
Salários (RH)
1.255,91
28.980
66
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Gabrielle Oliveira de Souza
Salários (RH)
1.255,91
33.409
67
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Paula Cristine da Silva
Salários (RH)
1.329,27
33.928
68
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Thais Freitas Passarini
Salários (RH)
1.095,87
34.028
69
M
09/11/2020
Recibo
Outubro
Devolução desconto VT
Salários (RH)
76,32
34.028
70
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Monalisa Cardoso de Sousa
Salários (RH)
1.287,54
34.075
71
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Silvana Barbosa Silva Santos
Salários (RH)
2.051,31
34.558
72
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Karina A. Correia  Gomes
Salários (RH)
2.051,31
34.746
73
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Drielly P. Oliveira Santos
Salários (RH)
1.255,91
34.818
74
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Glace Kelle Germano
Salários (RH)
1.255,91
26.167
75
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Débora Ferreira A. Silva
Salários (RH)
0,00
27.439
76
M
09/11/2020
Holerite
Outubro
Ivani Lima de Souza
Salários (RH)
0,00
34.561
77
M
09/11/2020
Demonstrativo
Outubro
Folha de Pgto
Encargos
0,00

78
M
09/11/2020
Demonstrativo
Outubro
Conectividade Social
Encargos
0,00

79
M
09/11/2020
Demonstrativo
Outubro
Gefip/Sefip
Encargos
0,00

80
M
10/11/2020
N. F. Conta
Outubro
Claro S.A.
Custos indiretos
207,82
111.001
81
M
10/11/2020
Guia
205016
Proagir Clube de Beneficios Sociais
Custos indiretos
156,00
111.002
82
M
10/11/2020
N. F. Serv.
227247
Win-Administradora de Beneficios LT
Custos indiretos
184,60
111.003
83
M
16/11/2020
N. F. Serv.
481
Israel Organização Contabil LTDA
Custos indiretos
1.161,00
104.066
84
M
19/11/2020
Guia
Outubro
GPS
Encargos
17.116,60
11.901
85
M
19/11/2020
Darf
Outubro
Pis sobre folha
Encargos
514,64
11.902
86
M
19/11/2020
Darf
Outubro
IR sobre folha
Encargos
310,09
11.903
87
M
29/11/2020
N. F. Serv.
2052303
VB Serviços Comercio e Administraç
Custos indiretos
2.591,50
112.601
88
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Elisangela Ferreira da Silva
Salários (RH)
1.127,77
78.745
89
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Renata Holz Vidal dos Santos
Salários (RH)
1.127,77
22.914
90
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Andressa B. Mira
Salários (RH)
1.495,01
26.464
91
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Ivete Gonçalves de Jesus
Salários (RH)
2.255,54
27.360
92
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Leidinara Raquel S. Cunha
Salários (RH)
708,15
27.361
93
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Kelly Ana de S. Viana
Salários (RH)
1.127,77
27.367
94
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Dulcineia Aparecida Mendes
Salários (RH)
772,88
27.368
95
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Luci Lino Leitão Santos
Salários (RH)
708,15
27.370
96
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Débora Ferreira A. Silva
Salários (RH)
4.308,34
27.439
97
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Salete de Souza Viana
Salários (RH)
1.127,77
27.440
98
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Karoline Cunha de Freitas
Salários (RH)
708,15
27.669
99
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Karen Dias de S. Lima
Salários (RH)
1.127,77
28.696
100
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Ana Paula Ferreira
Salários (RH)
708,15
28.980
101
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Gabrielle Oliveira de Souza
Salários (RH)
708,15
33.409
102
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Paula Cristine da Silva
Salários (RH)
772,88
33.928
103
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Thais Freitas Passarini
Salários (RH)
708,15
34.028
104
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Monalisa Cardoso de Sousa
Salários (RH)
642,93
34.075
105
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Silvana Barbosa Silva Santos
Salários (RH)
1.127,77
34.558
106
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Ivani Lima de Souza
Salários (RH)
642,93
34.561
107
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Karina A. Correia  Gomes
Salários (RH)
845,83
34.746
108
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Drielly P. Oliveira Santos
Salários (RH)
708,15
34.818
109
M
30/11/2020
Holerite
1ª parc. 13º
Glace Kelle Germano
Salários (RH)
708,15
26.167
110
M
30/11/2020
Demonstrativo
1ª parc. 13º
Folha de Pgto
Encargos
0,00

111
M
04/12/2020
Holerite
Novembro
Andressa B. Mira
Salários (RH)
3.404,30
26.464
112
M
04/12/2020
Holerite
Novembro
Karoline Cunha de Freitas
Salários (RH)
1.709,61
27.669
113
M
04/12/2020
Guia
Novembro
FGTS
Encargos
6.411,69
16.710
114
M
07/12/2020
Holerite
Novembro
Elisangela Ferreira da Silva
Salários (RH)
2.051,31
78.745
115
M
07/12/2020
Holerite
Novembro
Renata Holz Vidal dos Santos
Salários (RH)
2.063,25
22.914
116
M
07/12/2020
Holerite
Novembro
Ivete Gonçalves de Jesus
Salários (RH)
3.794,74
27.360

117
M
07/12/2020
Holerite
Novembro
Leidinara Raquel S. Cunha
Salários (RH)
1.709,61
27.361
118
M
07/12/2020
Holerite
Novembro
Kelly Ana de S. Viana
Salários (RH)
2.051,31
27.367
119
M
07/12/2020
Holerite
Novembro
Dulcineia Aparecida Mendes
Salários (RH)
1.846,69
27.368
120
M
07/12/2020
Holerite
Novembro
Luci Lino Leitão Santos
Salários (RH)
1.709,61
27.370
121
M
07/12/2020
Holerite
Novembro
Débora Ferreira A. Silva
Salários (RH)
6.651,61
27.439
122
M
07/12/2020
Holerite
Novembro
Salete de Souza Viana
Salários (RH)
2.063,25
27.440
123
M
07/12/2020
Holerite
Novembro
Karen Dias de S. Lima
Salários (RH)
2.051,31
28.696
124
M
07/12/2020
Holerite
Novembro
Ana Paula Ferreira
Salários (RH)
1.709,61
28.980
125
M
07/12/2020
Holerite
Novembro
Gabrielle Oliveira de Souza
Salários (RH)
1.709,61
33.409
126
M
07/12/2020
Holerite
Novembro
Paula Cristine da Silva
Salários (RH)
573,33
33.928
127
M
07/12/2020
Holerite
Novembro
Thais Freitas Passarini
Salários (RH)
1.709,62
34.028
128
M
07/12/2020
Holerite
Novembro
Monalisa Cardoso de Sousa
Salários (RH)
591,71
34.075
129
M
07/12/2020
Holerite
Novembro
Silvana Barbosa Silva Santos
Salários (RH)
2.051,31
34.558
130
M
07/12/2020
Holerite
Novembro
Ivani Lima de Souza
Salários (RH)
1.568,32
34.561
131
M
07/12/2020
Holerite
Novembro
Karina A. Correia  Gomes
Salários (RH)
2.051,31
34.746
132
M
07/12/2020
Holerite
Novembro
Drielly P. Oliveira Santos
Salários (RH)
1.709,61
34.818
133
M
07/12/2020
Holerite
Novembro
Glace Kelle Germano
Salários (RH)
1.709,61
26.167
134
M
07/12/2020
Demonstrativo
Novembro
Folha de Pgto
Encargos
0,00

135
M
07/12/2020
Demonstrativo
Novembro
Conectividade Social
Encargos
0,00

136
M
07/12/2020
Demonstrativo
Novembro
Gefip/Sefip
Encargos
0,00

137
M
10/12/2020
N. F. Conta
Novembro
Claro S.A.
Custos indiretos
211,23
121.001
138
M
10/12/2020
Guia
220696
Proagir Clube de Beneficios Sociais
Custos indiretos
162,50
121.002
139
M
10/12/2020
N. F. Serv.
230894
Win-Administradora de Beneficios LT
Custos indiretos
184,60
121.003
140
M
10/12/2020
N. F. Serv.
626384
Columbia Comercio de Descartaveis
Custos indiretos
840,55
121.004
141
M
15/12/2020
N. F. Serv.
484
Israel Organização Contabil LTDA
Custos indiretos
1.161,00
121.501
142
M
15/12/2020
N. F. Serv.
486
Israel Organização Contabil LTDA
Custos indiretos
1.161,00
121.501
143
M
18/12/2020
Darf
Novembro
IR sobre folha
Encargos
1.653,97
121.801
144
M
18/12/2020
Darf
Novembro
Pis sobre folha
Encargos
559,78
121.802
145
M
18/12/2020
Guia
Novembro
GPS
Encargos
18.993,09
121.803
146
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Elisangela Ferreira da Silva
Salários (RH)
923,54
78.745
147
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Renata Holz Vidal dos Santos
Salários (RH)
935,48
22.914
148
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Andressa B. Mira
Salários (RH)
1.182,60
26.464
149
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Ivete Gonçalves de Jesus
Salários (RH)
1.536,20
27.360
150
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Leidinara Raquel S. Cunha
Salários (RH)
596,37
27.361
151
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Kelly Ana de S. Viana
Salários (RH)
923,54
27.367
152
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Dulcineia Aparecida Mendes
Salários (RH)
649,45
27.368
153
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Luci Lino Leitão Santos
Salários (RH)
596,37
27.370
154
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Débora Ferreira A. Silva
Salários (RH)
2.343,27
27.439
155
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Salete de Souza Viana
Salários (RH)
935,48
27.440
156
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Karoline Cunha de Freitas
Salários (RH)
596,37
27.669
157
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Karen Dias de S. Lima
Salários (RH)
923,54
28.696
158
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Ana Paula Ferreira
Salários (RH)
596,37
28.980
159
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Gabrielle Oliveira de Souza
Salários (RH)
596,37
33.409
160
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Paula Cristine da Silva
Salários (RH)
649,45
33.928
161
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Thais Freitas Passarini
Salários (RH)
596,70
34.028
162
M
21/12/2020
TRCT
Rescisão
Thais Freitas Passarini
Salários (RH)
3.369,24
34.028
163
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Monalisa Cardoso de Sousa
Salários (RH)
542,89
34.075
164
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Silvana Barbosa Silva Santos
Salários (RH)
923,54
34.558
165
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Ivani Lima de Souza
Salários (RH)
542,89
34.561
166
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Karina A. Correia  Gomes
Salários (RH)
709,27
34.746
167
M
21/12/2020
TRCT
Rescisão
Karina A. Correia  Gomes
Salários (RH)
6.277,78
34.746
168
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Drielly P. Oliveira Santos
Salários (RH)
596,37
34.818
169
M
21/12/2020
Holerite
2ª parc. 13º
Glace Kelle Germano
Salários (RH)
596,37
26.167
170
M
21/12/2020
Demonstrativo
2ª parc. 13º
Folha de Pgto
Encargos
0,00

171
M
21/12/2020
Demonstrativo
13º
Conectividade Social
Encargos
0,00

172
M
21/12/2020
Demonstrativo
13º
Gefip/Sefip
Encargos
0,00

173
M
21/12/2020
Guia
13º
GPS
Encargos
16.495,38
122.101
174
M
21/12/2020
Darf
13º
IR sobre folha
Encargos
1.557,58
122.102
175
M
21/12/2020
GRRF
FGTS
Karina A. Correia  Gomes
Encargos
1.185,23

176
M
21/12/2020
GRRF
FGTS
Thais Freitas Passarini
Encargos
1.006,64

177
M
21/12/2020
N. F. Serv.
2088702
VB Serviços Comercio e Administraç
Custos indiretos
2.362,00
122.105
178
M
22/12/2020
Holerite
Dezembro
Elisangela Ferreira da Silva
Salários (RH)
2.051,31
78.745
179
M
22/12/2020
Holerite
Dezembro
Renata Holz Vidal dos Santos
Salários (RH)
2.063,25
22.914
180
M
22/12/2020
Holerite
Dezembro
Andressa B. Mira
Salários (RH)
2.677,61
26.464
181
M
22/12/2020
Holerite
Dezembro
Ivete Gonçalves de Jesus
Salários (RH)
3.794,74
27.360
182
M
22/12/2020
Holerite
Dezembro
Leidinara Raquel S. Cunha
Salários (RH)
1.304,52
27.361
183
M
22/12/2020
Holerite
Dezembro
Kelly Ana de S. Viana
Salários (RH)
2.051,31
27.367
184
M
22/12/2020
Holerite
Dezembro
Dulcineia Aparecida Mendes
Salários (RH)
1.422,33
27.368
185
M
22/12/2020
Holerite
Dezembro
Luci Lino Leitão Santos
Salários (RH)
1.304,52
27.370
186
M
22/12/2020
Holerite
Dezembro
Débora Ferreira A. Silva
Salários (RH)
6.651,61
27.439
187
M
22/12/2020
Holerite
Dezembro
Salete de Souza Viana
Salários (RH)
2.063,25
27.440
188
M
22/12/2020
Holerite
Dezembro
Karoline Cunha de Freitas
Salários (RH)
1.304,52
27.669
189
M
22/12/2020
Holerite
Dezembro
Karen Dias de S. Lima
Salários (RH)
2.051,31
28.696
190
M
22/12/2020
Holerite
Dezembro
Ana Paula Ferreira
Salários (RH)
1.304,52
28.980
191
M
22/12/2020
Holerite
Dezembro
Gabrielle Oliveira de Souza
Salários (RH)
1.304,52
33.409
192
M
22/12/2020
Holerite
Dezembro
Paula Cristine da Silva
Salários (RH)
1.327,49
33.928
193
M
22/12/2020
Holerite
Dezembro
Monalisa Cardoso de Sousa
Salários (RH)
1.252,62
34.075
194
M
22/12/2020
Holerite
Dezembro
Silvana Barbosa Silva Santos
Salários (RH)
2.051,31
34.558
195
M
22/12/2020
Holerite
Dezembro
Ivani Lima de Souza
Salários (RH)
1.185,82
34.561
196
M
22/12/2020
Holerite
Dezembro
Drielly P. Oliveira Santos
Salários (RH)
1.304,52
34.818
197
M
22/12/2020
Holerite
Dezembro
Glace Kelle Germano
Salários (RH)
1.304,52
26.167
198
M
22/12/2020
Demonstrativo
Dezembro
Folha de Pgto
Encargos
0,00

199
M
22/12/2020
Demonstrativo
Dezembro
Conectividade Social
Encargos
0,00

200
M
22/12/2020
Demonstrativo
Dezembro
Gefip/Sefip
Encargos
0,00

201
M
31/12/2020
Extrato
Set-Out-Nov-Dez
Banco do Brasil - Conta



202
M
31/12/2020
Extrato
Set-Out-Nov-Dez
Banco do Brasil - Aplicação






















TOTAL DAS DESPESAS
350.121,36

SALDO REMANESCENTE
179.290,54

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO
                                      -
(2) Verba: Federal, Estadual,  Municipal e Recursos Próprios.
Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.
Data: 01 de Fevereiro de 2021.	_______________________________________________
Nome: Celma Rodrigues dos Santos
Cargo: Presidente da Entidade
R.G.: 35.534.167-0
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
 
_______________________________________________________________
Nome:	Maria Donizete Fernandes
Cargo:	1º Conselheiro
R.G.:	16.157.990-5
_______________________________________________________________
Nome:	Josinete Reis do Nascimento
Cargo:	2º Conselheiro
R.G.:	30.475.810-3
_______________________________________________________________ Nome:
Cargo: R.G.: