Guarulhos, 20 abril/2018 Ofício nº 14 /2018 Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SECEL03): Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da terceira parcela do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuíto de Educação Infantil, no valor de R$ 215.510,40 (Duzentos e quinze mil, quinhentos e dez reais e quarenta centavos), acompanhada dos seguintes documentos: · Planilha Detalhada; · Demonstrativo das Receitas e Despesas; · Comprovantes de Despesas (originais e cópias); · Extratos bancários (originais e cópias). Atenciosamente, Maria Rosa Alves Pereira Presidente da Entidade RG 60.316.080-3 28/07/2017 6. Demonstrativo das Despesas Realizadas Item Origem Recurso* Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento Razão Social do Favorecido Código - Natureza da Despesa Especificação das Despesas Transferência Eletrônica nº Valor Observação 01 M 31/12/2017 Nota_Fiscal 8082 Transgas Comércio e Transporte de Gás LTDA gas 45.1 - utilização do serviço de gás 11201 R$ 480,00 02 M 20/01/2018 N. F. Conta Janeiro Serviço Autônomo de Água e Esgoto agua_esgoto 44.1 - utilização do serviço de água 12201 R$ 724,54 03 M 21/01/2018 N. F. Conta Janeiro Telefônica Brasil S. A. telefonia 58.1 - utilização do serviço de telefonia e i n 12202 R$ 223,65 04 M 06/02/2018 N. F. Servs. 895820 VB Serviços Comercio e Administração LTDA outras_despesas 99.1 - cesta básica/vale alimentação 20501 R$ 2.456,93 05 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Ana Cristina S. Sacramento salario Professor (a) 22001 R$ 1.697,78 06 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Ana Paula Ferreira salario Recreacionista 22001 R$ 1.086,72 07 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Andressa B. Mira salario Professor (a) 22001 R$ 1.819,04 08 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Andressa R. Vichiatto salario Professor (a) 22001 R$ 1.819,04 09 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Débora Ferreira A. Silva salario Diretor (a) 22001 R$ 2.749,16 10 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Dulcineia Aparecida Mendes salario Cozinheiro(a) 22001 R$ 1.269,79 11 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Elizangela de Oliveira Alves salario Aux. Operacional 22001 R$ 1.087,99 12 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Glace Kelle Germano salario Recreacionista 22001 R$ 527,99 13 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Ivete Gonçalves de Jesus salario Professor (a) 22001 R$ 3.407,64 14 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Karen Dias de S. Lima salario Recreacionista 22001 R$ 581,72 15 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Karoline Cunha de Freitas salario Recreacionista 22001 R$ 1.069,51 16 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Kathia Moraes Ferreira Carvalho salario Professor (a) 22001 R$ 1.819,04 17 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Kelly Ana de S. Viana salario Assist. Adm. 22001 R$ 574,08 18 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Leidinara Raquel S. Cunha salario Recreacionista 22001 R$ 545,20 19 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Luci Lino Leitão Santos salario Recreacionista 22001 R$ 1.163,43 20 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Maria da Cruz P. da Silva salario Aux. Operacional 22001 R$ 1.328,85 21 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Maura Rubia Vieira Barros salario Recreacionista 22001 R$ 1.086,72 22 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Natália Maria Fernandes salario Recreacionista 22001 R$ 1.146,22 23 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Patricia Kelly Mendes Zechini salario Cozinheiro(a) 22001 R$ 595,05 24 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Renata Holz Vidal dos Santos salario Professor (a) 22001 R$ 1.819,04 25 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Salete de Souza Viana salario Professor (a) 22001 R$ 1.819,04 26 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Silmara Caetano de Souza salario Recreacionista 22001 R$ 527,99 27 M 06/02/2018 Demonstrativ o Janeiro Folha de Pagamento - Janeiro 2018 encargos 0.1 - Folha pagto. R$ 0,00 28 M 07/02/2018 Guia Janeiro Fundo de Garantia encargos 0.3 - FGTS 16710 R$ 3.410,95 29 M 10/02/2018 Guia Janeiro SindBeneficente encargos 1.1 - Mens. Sindical 20901 R$ 120,00 30 M 10/02/2018 Guia Janeiro SindBeneficente encargos 1.0 - Contr. Assistencial 20902 R$ 126,35 31 M 13/02/2018 Recibo Férias Karen Dias de S. Lima férias Recreacionista 28696 R$ 784,14 32 M 13/02/2018 Recibo Férias Karoline Cunha de Freitas férias Recreacionista 22001 R$ 1.551,25 33 M 13/02/2018 Recibo Férias Natália Maria Fernandes férias Recreacionista 29730 R$ 1.551,25 34 M 15/02/2018 N. F. Servs. 295 Israel Organização Contabil LTDA-ME contabilidade_p.f. 6.1 - contabilidade 21501 R$ 1.204,00 35 M 16/02/2018 Recibo Fevereiro Maura Rubia Vieira Barros rescisão termo rescisão 27767 R$ 4.690,39 Item Origem Recurso* Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento Razão Social do Favorecido Código - Natureza da Despesa Especificação das Despesas Transferência Eletrônica nº Valor Observação 36 M 19/02/2018 Guia GRRF Guia de Recolhimento Rescisório - FGTS rescisão FGTS 21601 R$ 2.751,13 37 M 20/02/2018 Guia Janeiro GPS encargos 0.4 - GPS 22003 R$ 14.630,95 38 M 20/02/2018 Darf Janeiro IR sobre Folha encargos 0.7 - Imposto Renda 22005 R$ 203,63 39 M 20/02/2018 N. F. Conta Fevereiro Serviço Autônomo de Água e Esgoto agua_esgoto 44.1 - utilização do serviço de água 22002 R$ 88,74 40 M 23/02/2018 Darf Janeiro PIS sobre Folha encargos 0.6 - PIS 22004 R$ 426,40 41 M 23/02/2018 Demonstrativ o Janeiro Conectividade Social encargos 0.2 - Conectividade Social R$ 0,00 42 M 23/02/2018 Demonstrativ o Janeiro Gefip/Sefip encargos 0.8 - GEFIP/SEFIP R$ 0,00 43 M 27/02/2018 N. F. Servs. 924264 VB Serviços Comercio e Administração LTDA outras_despesas 99.1 - cesta básica/vale alimentação 22601 R$ 2.456,93 44 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Ana Cristina S. Sacramento salario Professor (a) 27402 R$ 1.819,04 45 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Ana Paula Ferreira salario Recreacionista 28980 R$ 1.086,72 46 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Andressa B. Mira salario Professor (a) 26464 R$ 1.819,04 47 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Andressa R. Vichiatto salario Professor (a) 28685 R$ 1.819,04 48 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Débora Ferreira A. Silva salario Diretor (a) 27439 R$ 5.285,53 49 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Dulcineia Aparecida Mendes salario Cozinheiro(a) 27368 R$ 1.269,79 50 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Elizangela de Oliveira Alves salario Aux. Operacional 27377 R$ 1.054,01 51 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Glace Kelle Germano salario Recreacionista 26167 R$ 1.146,22 52 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Ivete Gonçalves de Jesus salario Professor (a) 27360 R$ 3.407,64 53 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Karen Dias de S. Lima salario Recreacionista 28696 R$ 307,27 54 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Karoline Cunha de Freitas salario Recreacionista 27669 R$ 564,37 55 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Kathia Moraes Ferreira Carvalho salario Professor (a) 31191 R$ 1.819,04 56 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Kelly Ana de S. Viana salario Assist. Adm. 27367 R$ 1.261,98 57 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Leidinara Raquel S. Cunha salario Recreacionista 27361 R$ 1.163,43 58 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Luci Lino Leitão Santos salario Recreacionista 27370 R$ 1.163,43 59 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Maria da Cruz P. da Silva salario Aux. Operacional 27376 R$ 1.328,85 60 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Natália Maria Fernandes salario Recreacionista 29730 R$ 605,28 61 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Patricia Kelly Mendes Zechini salario Cozinheiro(a) 31205 R$ 1.269,79 62 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Renata Holz Vidal dos Santos salario Professor (a) 22914 R$ 1.819,04 63 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Salete de Souza Viana salario Professor (a) 27440 R$ 1.819,04 64 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Silmara Caetano de Souza salario Recreacionista 27372 R$ 1.146,22 65 M 06/03/2018 Demonstrativ o Fevereiro Folha de Pagamento - Fevereiro 2018 encargos 0.1 - Folha pagto. R$ 0,00 66 M 07/03/2018 Guia Fevereiro Fundo de Garantia encargos 0.3 - FGTS 16710 R$ 3.166,22 67 M 10/03/2018 Guia Fevereiro SindBeneficente encargos 1.1 - Mens. Sindical 31202 R$ 120,00 68 M 10/03/2018 Guia Fevereiro SindBeneficente encargos 1.0 - Contr. Assistencial 31201 R$ 113,56 69 M 15/03/2018 N. F. Servs. 300 Israel Organização Contabil LTDA-ME contabilidade_p.f. 6.1 - contabilidade 31501 R$ 1.161,00 70 M 19/03/2018 Recibo Férias Dulcineia Aparecida Mendes férias Cozinheiro(a) 27368 R$ 1.693,05 Item Origem Recurso* Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento Razão Social do Favorecido Código - Natureza da Despesa Especificação das Despesas Transferência Eletrônica nº Valor Observação 71 M 19/03/2018 Recibo Férias Luci Lino Leitão Santos férias Recreacionista 27370 R$ 1.551,25 72 M 20/03/2018 N. F. Conta Março Serviço Autônomo de Água e Esgoto agua_esgoto 44.1 - utilização do serviço de água 32001 R$ 327,34 73 M 20/03/2018 GPS Fevereiro GPS encargos 0.4 - GPS 32002 R$ 13.977,68 74 M 20/03/2018 Darf Fevereiro IR sobre Folha encargos 0.7 - Imposto Renda 32003 R$ 884,30 75 M 21/03/2018 N. F. Conta Março Telefônica Brasil S. A. telefonia 58.1 - utilização do serviço de telefonia e i n 32101 R$ 223,65 76 M 23/03/2018 Darf Fevereiro PIS sobre Folha encargos 0.6 - PIS 32004 R$ 404,74 77 M 23/03/2018 Demonstrativ o Fevereiro Conectividade Social encargos 0.2 - Conectividade Social R$ 0,00 78 M 23/03/2018 Demonstrativ o Fevereiro Gefip/Sefip encargos 0.8 - GEFIP/SEFIP R$ 0,00 79 M 23/03/2018 Recibo Férias Ana Paula Ferreira férias Recreacionista 28980 R$ 1.551,25 80 M 06/04/2018 Holerite Março Ana Cristina S. Sacramento salario Professor (a) 27402 R$ 1.819,04 81 M 06/04/2018 Holerite Março Ana Paula Ferreira salario Recreacionista 28980 R$ 883,01 82 M 06/04/2018 Holerite Março Andressa B. Mira salario Professor (a) 26464 R$ 1.819,04 83 M 06/04/2018 Holerite Março Andressa R. Vichiatto salario Professor (a) 28685 R$ 1.819,04 84 M 06/04/2018 Holerite Março Débora Ferreira A. Silva salario Diretor (a) 27439 R$ 5.285,53 85 M 06/04/2018 Holerite Março Dulcineia Aparecida Mendes salario Cozinheiro(a) 27368 R$ 734,27 86 M 06/04/2018 Holerite Março Elizangela de Oliveira Alves salario Aux. Operacional 27377 R$ 1.099,60 87 M 06/04/2018 Holerite Março Glace Kelle Germano salario Recreacionista 26167 R$ 1.146,22 88 M 06/04/2018 Holerite Março Ivete Gonçalves de Jesus salario Professor (a) 27360 R$ 3.407,64 89 M 06/04/2018 Holerite Março Karen Dias de S. Lima salario Recreacionista 28696 R$ 274,45 90 M 06/04/2018 Holerite Março Karoline Cunha de Freitas salario Recreacionista 27669 R$ 492,19 91 M 06/04/2018 Holerite Março Kathia Moraes Ferreira Carvalho salario Professor (a) 31191 R$ 1.819,04 92 M 06/04/2018 Holerite Março Kelly Ana de S. Viana salario Assist. Adm. 27367 R$ 1.276,83 93 M 06/04/2018 Holerite Março Leidinara Raquel S. Cunha salario Recreacionista 27361 R$ 1.176,22 94 M 06/04/2018 Holerite Março Luci Lino Leitão Santos salario Recreacionista 27370 R$ 751,18 95 M 06/04/2018 Holerite Março Maria da Cruz P. da Silva salario Aux. Operacional 27376 R$ 1.343,45 96 M 06/04/2018 Holerite Março Natália Maria Fernandes salario Recreacionista 29730 R$ 527,99 97 M 06/04/2018 Holerite Março Renata Holz Vidal dos Santos salario Professor (a) 22914 R$ 1.819,04 98 M 06/04/2018 Holerite Março Salete de Souza Viana salario Professor (a) 27440 R$ 1.819,04 99 M 06/04/2018 Holerite Março Silmara Caetano de Souza salario Recreacionista 27372 R$ 1.146,22 100 M 06/04/2018 Demonstrativ o Março Folha de Pagamento - Março 2018 encargos 0.1 - Folha pagto. R$ 0,00 101 M 07/04/2018 Guia Março Fundo de Garantia encargos 0.3 - FGTS 16710 R$ 3.209,77 102 M 16/04/2018 N. F. Servs. 306 Israel Organização Contabil LTDA-ME contabilidade_p.f. 6.1 - contabilidade 41701 R$ 1.161,00 103 M 20/04/2018 Guia Março GPS encargos 0.4 - GPS 41702 R$ 13.860,20 104 M 20/04/2018 Darf Março IR sobre Folha encargos 0.7 - Imposto Renda 41703 R$ 884,30 105 M 25/04/2018 Darf Março PIS sobre Folha encargos 0.6 - PIS 41704 R$ 401,25 Item Origem Recurso* Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento Razão Social do Favorecido Código - Natureza da Despesa Especificação das Despesas Transferência Eletrônica nº Valor Observação 106 M 25/04/2018 Demonstrativ o Março Conectividade Social encargos 0.2 - Conectividade Social R$ 0,00 107 M 25/04/2018 Demonstrativ o Março Gefip/Sefip encargos 0.8 - GEFIP/SEFIP R$ 0,00 108 M 25/04/2018 Extrato Jan - Fev - Mar - Abr Banco do Brasil - Conta banco R$ 0,00 109 M 25/04/2018 Extrato Jan - Fev - Mar Banco do Brasil - Aplicação banco R$ 0,00 Total de Despesas R$ 175.546,64 Saldo Remanescente R$ 44.792,12 R$ 0,00 Valor Devolvido ao Órgão Convenente * - Verba: F (Federal), E (Estadual), M (Municipal) e RP (Recursos Próprios) Atesto(amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. Guarulhos, 20 abril/2018 Maria Rosa Alves Pereira Maria Donizete Fernandes Presidente da Entidade 1º Conselheiro RG 60.316.080-3 RG 16.157.990-5 Josinete Reis do Nascimento Nome do 3º conselheiro 2º Conselheiro 3º Conselheiro RG 30.475.810-3 RG nº RG TERMO: Cooperação para o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2018 PARCELA: Terceira VALOR(R$) R$ 215.510,40 Órgão Público Convenente: Prefeitura Municipal de Guarulhos Entidade Conveniada: INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 44.273.902/0001-77 Endereço/CEP: Rua Terceiro Sgt Alcides de Oliveira, 146 Responsável pela Entidade: Maria Rosa Alves Pereira Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito - Educação Infantil - Creche Documento Data Vigência Valor (R$) Termo nº 008024/2017-SE 25/07/2017 24 meses à partir da assinatura R$ 1.825.852,00 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS Origem dos recursos (1) Nº Doc. de Crédito Data Valores Repassados (R$) Municipal 134.081 06/02/2018 215.510,40 Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos R$ 799,06 Saldo Anterior R$ 4.029,30 TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) R$ 220.338,76 Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade R$ 0,00 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Instituto Nossa Senhora das Dores, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 175.546,64 ( Cento e setenta e cinco mil, setessentos e oito reais e sessenta centavos ). 1 de 1 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS Item Origem do Recurso (2) Data de Emissão Documento Especificação do Documento Número do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica nº 1 M 31/12/2017 Nota_Fiscal 8082 Transgas Comércio e Transporte de Gás L gas R$ 480,00 11201 2 M 20/01/2018 N. F. Conta Janeiro Serviço Autônomo de Água e Esgoto agua_esgoto R$ 724,54 12201 3 M 21/01/2018 N. F. Conta Janeiro Telefônica Brasil S. A. telefonia R$ 223,65 12202 4 M 06/02/2018 N. F. Servs. 895820 VB Serviços Comercio e Administração LT outras_despesas R$ 2.456,93 20501 5 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Ana Cristina S. Sacramento salario R$ 1.697,78 22001 6 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Ana Paula Ferreira salario R$ 1.086,72 22001 7 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Andressa B. Mira salario R$ 1.819,04 22001 8 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Andressa R. Vichiatto salario R$ 1.819,04 22001 9 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Débora Ferreira A. Silva salario R$ 2.749,16 22001 10 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Dulcineia Aparecida Mendes salario R$ 1.269,79 22001 11 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Elizangela de Oliveira Alves salario R$ 1.087,99 22001 12 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Glace Kelle Germano salario R$ 527,99 22001 13 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Ivete Gonçalves de Jesus salario R$ 3.407,64 22001 14 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Karen Dias de S. Lima salario R$ 581,72 22001 15 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Karoline Cunha de Freitas salario R$ 1.069,51 22001 16 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Kathia Moraes Ferreira Carvalho salario R$ 1.819,04 22001 17 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Kelly Ana de S. Viana salario R$ 574,08 22001 18 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Leidinara Raquel S. Cunha salario R$ 545,20 22001 19 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Luci Lino Leitão Santos salario R$ 1.163,43 22001 20 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Maria da Cruz P. da Silva salario R$ 1.328,85 22001 21 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Maura Rubia Vieira Barros salario R$ 1.086,72 22001 22 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Natália Maria Fernandes salario R$ 1.146,22 22001 23 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Patricia Kelly Mendes Zechini salario R$ 595,05 22001 24 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Renata Holz Vidal dos Santos salario R$ 1.819,04 22001 25 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Salete de Souza Viana salario R$ 1.819,04 22001 26 M 06/02/2018 Holerite Janeiro Silmara Caetano de Souza salario R$ 527,99 22001 27 M 06/02/2018 Demonstrativo Janeiro Folha de Pagamento - Janeiro 2018 encargos R$ 0,00 0 Item Origem do Recurso (2) Data de Emissão Documento Especificação do Documento Número do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica nº 28 M 07/02/2018 Guia Janeiro Fundo de Garantia encargos R$ 3.410,95 16710 29 M 10/02/2018 Guia Janeiro SindBeneficente encargos R$ 120,00 20901 30 M 10/02/2018 Guia Janeiro SindBeneficente encargos R$ 126,35 20902 31 M 13/02/2018 Recibo Férias Karen Dias de S. Lima férias R$ 784,14 28696 32 M 13/02/2018 Recibo Férias Karoline Cunha de Freitas férias R$ 1.551,25 22001 33 M 13/02/2018 Recibo Férias Natália Maria Fernandes férias R$ 1.551,25 29730 34 M 15/02/2018 N. F. Servs. 295 Israel Organização Contabil LTDA-ME contabilidade R$ 1.204,00 21501 35 M 16/02/2018 Recibo Fevereiro Maura Rubia Vieira Barros rescisão R$ 4.690,39 27767 36 M 19/02/2018 Guia GRRF Guia de Recolhimento Rescisório - FGTS rescisão R$ 2.751,13 21601 37 M 20/02/2018 Guia Janeiro GPS encargos R$ 14.630,95 22003 38 M 20/02/2018 Darf Janeiro IR sobre Folha encargos R$ 203,63 22005 39 M 20/02/2018 N. F. Conta Fevereiro Serviço Autônomo de Água e Esgoto agua_esgoto R$ 88,74 22002 40 M 23/02/2018 Darf Janeiro PIS sobre Folha encargos R$ 426,40 22004 41 M 23/02/2018 Demonstrativo Janeiro Conectividade Social encargos R$ 0,00 0 42 M 23/02/2018 Demonstrativo Janeiro Gefip/Sefip encargos R$ 0,00 0 43 M 27/02/2018 N. F. Servs. 924264 VB Serviços Comercio e Administração LT outras_despesas R$ 2.456,93 22601 44 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Ana Cristina S. Sacramento salario R$ 1.819,04 27402 45 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Ana Paula Ferreira salario R$ 1.086,72 28980 46 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Andressa B. Mira salario R$ 1.819,04 26464 47 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Andressa R. Vichiatto salario R$ 1.819,04 28685 48 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Débora Ferreira A. Silva salario R$ 5.285,53 27439 49 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Dulcineia Aparecida Mendes salario R$ 1.269,79 27368 50 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Elizangela de Oliveira Alves salario R$ 1.054,01 27377 51 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Glace Kelle Germano salario R$ 1.146,22 26167 52 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Ivete Gonçalves de Jesus salario R$ 3.407,64 27360 53 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Karen Dias de S. Lima salario R$ 307,27 28696 54 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Karoline Cunha de Freitas salario R$ 564,37 27669 55 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Kathia Moraes Ferreira Carvalho salario R$ 1.819,04 31191 56 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Kelly Ana de S. Viana salario R$ 1.261,98 27367 57 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Leidinara Raquel S. Cunha salario R$ 1.163,43 27361 58 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Luci Lino Leitão Santos salario R$ 1.163,43 27370 59 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Maria da Cruz P. da Silva salario R$ 1.328,85 27376 60 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Natália Maria Fernandes salario R$ 605,28 29730 61 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Patricia Kelly Mendes Zechini salario R$ 1.269,79 31205 62 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Renata Holz Vidal dos Santos salario R$ 1.819,04 22914 Item Origem do Recurso (2) Data de Emissão Documento Especificação do Documento Número do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica nº 63 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Salete de Souza Viana salario R$ 1.819,04 27440 64 M 06/03/2018 Holerite Fevereiro Silmara Caetano de Souza salario R$ 1.146,22 27372 65 M 06/03/2018 Demonstrativo Fevereiro Folha de Pagamento - Fevereiro 2018 encargos R$ 0,00 0 66 M 07/03/2018 Guia Fevereiro Fundo de Garantia encargos R$ 3.166,22 16710 67 M 10/03/2018 Guia Fevereiro SindBeneficente encargos R$ 120,00 31202 68 M 10/03/2018 Guia Fevereiro SindBeneficente encargos R$ 113,56 31201 69 M 15/03/2018 N. F. Servs. 300 Israel Organização Contabil LTDA-ME contabilidade R$ 1.161,00 31501 70 M 19/03/2018 Recibo Férias Dulcineia Aparecida Mendes férias R$ 1.693,05 27368 71 M 19/03/2018 Recibo Férias Luci Lino Leitão Santos férias R$ 1.551,25 27370 72 M 20/03/2018 N. F. Conta Março Serviço Autônomo de Água e Esgoto agua_esgoto R$ 327,34 32001 73 M 20/03/2018 GPS Fevereiro GPS encargos R$ 13.977,68 32002 74 M 20/03/2018 Darf Fevereiro IR sobre Folha encargos R$ 884,30 32003 75 M 21/03/2018 N. F. Conta Março Telefônica Brasil S. A. telefonia R$ 223,65 32101 76 M 23/03/2018 Darf Fevereiro PIS sobre Folha encargos R$ 404,74 32004 77 M 23/03/2018 Demonstrativo Fevereiro Conectividade Social encargos R$ 0,00 0 78 M 23/03/2018 Demonstrativo Fevereiro Gefip/Sefip encargos R$ 0,00 0 79 M 23/03/2018 Recibo Férias Ana Paula Ferreira férias R$ 1.551,25 28980 80 M 06/04/2018 Holerite Março Ana Cristina S. Sacramento salario R$ 1.819,04 27402 81 M 06/04/2018 Holerite Março Ana Paula Ferreira salario R$ 883,01 28980 82 M 06/04/2018 Holerite Março Andressa B. Mira salario R$ 1.819,04 26464 83 M 06/04/2018 Holerite Março Andressa R. Vichiatto salario R$ 1.819,04 28685 84 M 06/04/2018 Holerite Março Débora Ferreira A. Silva salario R$ 5.285,53 27439 85 M 06/04/2018 Holerite Março Dulcineia Aparecida Mendes salario R$ 734,27 27368 86 M 06/04/2018 Holerite Março Elizangela de Oliveira Alves salario R$ 1.099,60 27377 87 M 06/04/2018 Holerite Março Glace Kelle Germano salario R$ 1.146,22 26167 88 M 06/04/2018 Holerite Março Ivete Gonçalves de Jesus salario R$ 3.407,64 27360 89 M 06/04/2018 Holerite Março Karen Dias de S. Lima salario R$ 274,45 28696 90 M 06/04/2018 Holerite Março Karoline Cunha de Freitas salario R$ 492,19 27669 91 M 06/04/2018 Holerite Março Kathia Moraes Ferreira Carvalho salario R$ 1.819,04 31191 92 M 06/04/2018 Holerite Março Kelly Ana de S. Viana salario R$ 1.276,83 27367 93 M 06/04/2018 Holerite Março Leidinara Raquel S. Cunha salario R$ 1.176,22 27361 94 M 06/04/2018 Holerite Março Luci Lino Leitão Santos salario R$ 751,18 27370 95 M 06/04/2018 Holerite Março Maria da Cruz P. da Silva salario R$ 1.343,45 27376 96 M 06/04/2018 Holerite Março Natália Maria Fernandes salario R$ 527,99 29730 97 M 06/04/2018 Holerite Março Renata Holz Vidal dos Santos salario R$ 1.819,04 22914 Item Origem do Recurso (2) Data de Emissão Documento Especificação do Documento Número do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica nº 98 M 06/04/2018 Holerite Março Salete de Souza Viana salario R$ 1.819,04 27440 99 M 06/04/2018 Holerite Março Silmara Caetano de Souza salario R$ 1.146,22 27372 100 M 06/04/2018 Demonstrativo Março Folha de Pagamento - Março 2018 encargos R$ 0,00 0 101 M 07/04/2018 Guia Março Fundo de Garantia encargos R$ 3.209,77 16710 102 M 16/04/2018 N. F. Servs. 306 Israel Organização Contabil LTDA-ME contabilidade R$ 1.161,00 41701 103 M 20/04/2018 Guia Março GPS encargos R$ 13.860,20 41702 104 M 20/04/2018 Darf Março IR sobre Folha encargos R$ 884,30 41703 105 M 25/04/2018 Darf Março PIS sobre Folha encargos R$ 401,25 41704 106 M 25/04/2018 Demonstrativo Março Conectividade Social encargos R$ 0,00 0 107 M 25/04/2018 Demonstrativo Março Gefip/Sefip encargos R$ 0,00 0 108 M 25/04/2018 Extrato Jan - Fev - Mar - Abr Banco do Brasil - Conta banco R$ 0,00 0 109 M 25/04/2018 Extrato Jan - Fev - Mar Banco do Brasil - Aplicação banco R$ 0,00 0 110 M #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D R$ 0,00 #N/D TOTAL DAS DESPESAS R$ 175.546,64 SALDO REMANESCENTE R$ 44.792,12 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE R$ 0,00 (2) Verba: (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal e (RP) Recursos Próprios. Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão do Público Parceiro. Data: 20 abril/2018 Maria Rosa Alves Pereira Presidente da Entidade RG 60.316.080-3 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Maria Donizete Fernandes 1º Conselheiro RG 16.157.990-5 Josinete Reis do Nascimento 2º Conselheiro RG 30.475.810-3 Nome do 3º conselheiro 3º Conselheiro RG nº RG Guarulhos, 30 julho/2018 Ofício nº 23/2018 Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SECEL03): Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da quarta parcela do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuíto de Educação Infantil, no valor de R$ 224.490,00 (Duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa reais), acompanhada dos seguintes documentos: · Planilha Detalhada; · Demonstrativo das Receitas e Despesas; · Comprovantes de Despesas (originais e cópias); · Extratos bancários (originais e cópias). Atenciosamente, Maria Rosa Alves Pereira Presidente da Entidade RG 60.316.080-3 28/07/2017 6. Demonstrativo das Despesas Realizadas Item Origem Recurso* Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento Razão Social do Favorecido Código - Natureza da Despesa Especificação das Despesas Transferência Eletrônica nº Valor Observação 01 M 27/02/2018 Danfe 437331 Columbia Comércio de Descartáveis Eireli m_limpeza_higiene 22.45 - papel higienico 40301 R$ 1.183,50 02 M 31/03/2018 Danfe 8221 Transgas Comércio e Transporte de Gás LTDA gas 45.1 - utilização do serviço de gás 41201 R$ 480,00 03 M 02/04/2018 N. F. Servs. 962092 VB Serviços Comercio e Administração LTDA outras_despesas 99.1 - cesta básica/vale alimentação 32901 R$ 2.456,93 04 M 20/04/2018 N. F. Conta Abril Serviço Autônomo de Água e Esgoto agua_esgoto 44.1 - utilização do serviço de água 42001 R$ 559,04 05 M 21/04/2018 N. F. Conta Abril Telefônica Brasil S. A. telefonia 58.1 - utilização do serviço de telefonia e i n 42002 R$ 223,51 06 M 24/04/2018 Nota_Fiscal 447809 Columbia Comércio de Descartáveis Eireli m_limpeza_higiene 22.45 - papel higienico 52201 R$ 652,00 07 M 26/04/2018 N. F. Servs. 992850 VB Serviços Comercio e Administração LTDA outras_despesas 99.1 - cesta básica/vale alimentação 42501 R$ 2.474,54 08 M 30/04/2018 Nota_Fiscal 8270 Transgas Comércio e Transporte de Gás LTDA gas 45.1 - utilização do serviço de gás 51401 R$ 240,00 09 M 07/05/2018 Holerite Abril Ana Cristina S. Sacramento salario Professor (a) 27402 R$ 1.895,05 10 M 07/05/2018 Holerite Abril Ana Paula Ferreira salario Recreacionista 28980 R$ 233,54 11 M 07/05/2018 Holerite Abril Andressa B. Mira salario Professor (a) 26464 R$ 1.895,05 12 M 07/05/2018 Holerite Abril Andressa R. Vichiatto salario Professor (a) 28685 R$ 1.895,05 13 M 07/05/2018 Holerite Abril Débora Ferreira A. Silva salario Diretor (a) 27439 R$ 5.491,57 14 M 07/05/2018 Holerite Abril Dulcineia Aparecida Mendes salario Cozinheiro(a) 27368 R$ 482,49 15 M 07/05/2018 Holerite Abril Elizangela de Oliveira Alves salario Aux. Operacional 27377 R$ 1.099,60 16 M 07/05/2018 Holerite Abril Glace Kelle Germano salario Recreacionista 26167 R$ 1.146,22 17 M 07/05/2018 Holerite Abril Ivete Gonçalves de Jesus salario Professor (a) 27360 R$ 3.534,00 18 M 07/05/2018 Holerite Abril Izabel Soares Oliveira Ramos salario Cozinheiro(a) 27906 R$ 1.283,74 19 M 07/05/2018 Holerite Abril Karen Dias de S. Lima salario Recreacionista 28696 R$ 548,90 20 M 07/05/2018 Holerite Abril Karoline Cunha de Freitas salario Recreacionista 27669 R$ 1.069,51 21 M 07/05/2018 Holerite Abril Kathia Moraes Ferreira Carvalho salario Professor (a) 31191 R$ 1.895,05 22 M 07/05/2018 Holerite Abril Kelly Ana de S. Viana salario Assist. Adm. 27367 R$ 1.276,83 23 M 07/05/2018 Holerite Abril Leidinara Raquel S. Cunha salario Recreacionista 27361 R$ 1.176,22 24 M 07/05/2018 Holerite Abril Luci Lino Leitão Santos salario Recreacionista 27370 R$ 420,70 25 M 07/05/2018 Holerite Abril Maria da Cruz P. da Silva salario Aux. Operacional 27376 R$ 1.343,45 26 M 07/05/2018 Holerite Abril Natália Maria Fernandes salario Recreacionista 29730 R$ 1.146,22 27 M 07/05/2018 Holerite Abril Renata Holz Vidal dos Santos salario Professor (a) 22914 R$ 1.952,80 28 M 07/05/2018 Holerite Abril Salete de Souza Viana salario Professor (a) 27440 R$ 1.895,05 29 M 07/05/2018 Holerite Abril Silmara Caetano de Souza salario Recreacionista 27372 R$ 1.146,22 30 M 07/05/2018 Demonstrativ o Abril Folha de Pagamento - Abril 2018 encargos 0.1 - Folha pagto. R$ 0,00 31 M 07/05/2018 Guia Abril Fundo de Garantia encargos 0.3 - FGTS 16710 R$ 3.166,18 32 M 16/05/2018 N. F. Servs. 312 Israel Organização Contabil LTDA-ME contabilidade_p.j. 6.1 - contabilidade 51805 R$ 1.161,00 33 M 18/05/2018 Guia Abril GPS encargos 0.4 - GPS 51802 R$ 13.662,93 34 M 18/05/2018 Darf Abril IR sobre Folha encargos 0.7 - Imposto Renda 51803 R$ 984,76 35 M 20/05/2018 N. F. Conta Maio Serviço Autônomo de Água e Esgoto agua_esgoto 44.1 - utilização do serviço de água 51801 R$ 559,04 Item Origem Recurso* Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento Razão Social do Favorecido Código - Natureza da Despesa Especificação das Despesas Transferência Eletrônica nº Valor Observação 36 M 21/05/2018 N. F. Conta Maio Telefônica Brasil S. A. telefonia 58.1 - utilização do serviço de telefonia e i n 52101 R$ 224,96 37 M 25/05/2018 Darf Abril PIS sobre Folha encargos 0.6 - PIS 51804 R$ 395,78 38 M 25/05/2018 Demonstrativ o Abril Conectividade Social encargos 0.2 - Conectividade Social R$ 0,00 39 M 25/05/2018 Demonstrativ o Abril Gefip/Sefip encargos 0.8 - GEFIP/SEFIP R$ 0,00 40 M 28/05/2018 N. F. Servs. 1027953 VB Serviços Comercio e Administração LTDA outras_despesas 99.1 - cesta básica/vale alimentação 52501 R$ 2.456,93 41 M 30/05/2018 Recibo Férias Maria da Cruz P. da Silva férias Aux. Operacional 27376 R$ 1.816,10 42 M 06/06/2018 Holerite Maio Ana Cristina S. Sacramento salario Professor (a) 27402 R$ 1.857,97 43 M 06/06/2018 Holerite Maio Ana Paula Ferreira salario Recreacionista 28980 R$ 1.195,48 44 M 06/06/2018 Holerite Maio Andressa B. Mira salario Professor (a) 26464 R$ 1.857,97 45 M 06/06/2018 Holerite Maio Andressa R. Vichiatto salario Professor (a) 28685 R$ 1.857,97 46 M 06/06/2018 Holerite Maio Débora Ferreira A. Silva salario Diretor (a) 27439 R$ 5.388,55 47 M 06/06/2018 Holerite Maio Dulcineia Aparecida Mendes salario Cozinheiro(a) 27368 R$ 1.390,71 48 M 06/06/2018 Holerite Maio Elizangela de Oliveira Alves salario Aux. Operacional 27377 R$ 1.179,70 49 M 06/06/2018 Holerite Maio Glace Kelle Germano salario Recreacionista 26167 R$ 1.234,43 50 M 06/06/2018 Holerite Maio Ivete Gonçalves de Jesus salario Professor (a) 27360 R$ 3.472,36 51 M 06/06/2018 Holerite Maio Izabel Soares Oliveira Ramos salario Cozinheiro(a) 27906 R$ 1.380,01 52 M 06/06/2018 Holerite Maio Karen Dias de S. Lima salario Recreacionista 28696 R$ 634,80 53 M 06/06/2018 Holerite Maio Karoline Cunha de Freitas salario Recreacionista 27669 R$ 1.080,60 54 M 06/06/2018 Holerite Maio Kathia Moraes Ferreira Carvalho salario Professor (a) 31191 R$ 1.857,97 55 M 06/06/2018 Holerite Maio Kelly Ana de S. Viana salario Assist. Adm. 27367 R$ 1.377,06 56 M 06/06/2018 Holerite Maio Leidinara Raquel S. Cunha salario Recreacionista 27361 R$ 1.264,43 57 M 06/06/2018 Holerite Maio Luci Lino Leitão Santos salario Recreacionista 27370 R$ 1.274,23 58 M 06/06/2018 Holerite Maio Maria da Cruz P. da Silva salario Aux. Operacional 27376 R$ 1.444,22 59 M 06/06/2018 Holerite Maio Natália Maria Fernandes salario Recreacionista 29730 R$ 1.239,59 60 M 06/06/2018 Holerite Maio Renata Holz Vidal dos Santos salario Professor (a) 22914 R$ 1.857,97 61 M 06/06/2018 Holerite Maio Salete de Souza Viana salario Professor (a) 27440 R$ 1.857,97 62 M 06/06/2018 Holerite Maio Silmara Caetano de Souza salario Recreacionista 27372 R$ 1.234,43 63 M 06/06/2018 Demonstrativ o Maio Folha de Pagamento - Maio 2018 encargos 0.1 - Folha pagto. R$ 0,00 64 M 07/06/2018 Guia Maio Fundo de Garantia encargos 0.3 - FGTS 16710 R$ 3.143,78 65 M 12/06/2018 Nota_Fiscal 8334 Transgas Comércio e Transporte de Gás LTDA gas 45.1 - utilização do serviço de gás 61301 R$ 514,00 66 M 15/06/2018 N. F. Servs. 319 Israel Organização Contabil LTDA-ME contabilidade_p.j. 5.1 - contabilidade 61801 R$ 1.161,00 67 M 20/06/2018 N. F. Conta Junho Serviço Autônomo de Água e Esgoto agua_esgoto 44.1 - utilização do serviço de água 62001 R$ 724,54 68 M 20/06/2018 Darf Maio IR sobre Folha encargos 0.7 - Imposto Renda 62003 R$ 934,80 69 M 20/06/2018 Guia Maio GPS encargos 0.4 - GPS 62004 R$ 13.574,26 70 M 21/06/2018 N. F. Conta Junho Telefônica Brasil S. A. telefonia 58.1 - utilização do serviço de telefonia e i n 52101 R$ 224,99 Item Origem Recurso* Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento Razão Social do Favorecido Código - Natureza da Despesa Especificação das Despesas Transferência Eletrônica nº Valor Observação 71 M 25/06/2018 Darf Maio PIS sobre Folha encargos 0.6 - PIS 62005 R$ 392,98 72 M 25/06/2018 Demonstrativ o Maio Conectividade Social encargos 0.2 - Conectividade Social R$ 0,00 73 M 25/06/2018 Demonstrativ o Maio Gefip/Sefip encargos 0.8 - GEFIP/SEFIP R$ 0,00 74 M 29/06/2018 Recibo Férias Ana Cristina S. Sacramento férias Professor (a) 27402 R$ 2.434,30 75 M 29/06/2018 Recibo Férias Andressa B. Mira férias Professor (a) 26464 R$ 2.465,75 76 M 29/06/2018 Recibo Férias Andressa R. Vichiatto férias Professor (a) 28685 R$ 2.434,30 77 M 29/06/2018 Recibo Férias Ivete Gonçalves de Jesus férias Professor (a) 27360 R$ 4.436,65 78 M 29/06/2018 Recibo Férias Kathia Moraes Ferreira Carvalho férias Professor (a) 31191 R$ 2.448,52 79 M 29/06/2018 Recibo Férias Renata Holz Vidal dos Santos férias Professor (a) 22914 R$ 2.451,53 80 M 29/06/2018 Recibo Férias Salete de Souza Viana férias Professor (a) 27440 R$ 2.450,02 81 M 06/07/2018 Holerite Junho Ana Cristina S. Sacramento salario Professor (a) 27402 R$ 2.027,77 82 M 06/07/2018 Holerite Junho Ana Paula Ferreira salario Recreacionista 28980 R$ 1.126,99 83 M 06/07/2018 Holerite Junho Andressa B. Mira salario Professor (a) 26464 R$ 2.027,77 84 M 06/07/2018 Holerite Junho Andressa R. Vichiatto salario Professor (a) 28685 R$ 2.027,77 85 M 06/07/2018 Holerite Junho Débora Ferreira A. Silva salario Diretor (a) 27439 R$ 5.835,32 86 M 06/07/2018 Holerite Junho Dulcineia Aparecida Mendes salario Cozinheiro(a) 27368 R$ 1.315,83 87 M 06/07/2018 Holerite Junho Elizangela de Oliveira Alves salario Aux. Operacional 27377 R$ 1.126,30 88 M 06/07/2018 Holerite Junho Glace Kelle Germano salario Recreacionista 26167 R$ 1.175,62 89 M 06/07/2018 Holerite Junho Ivete Gonçalves de Jesus salario Professor (a) 27360 R$ 3.729,97 90 M 06/07/2018 Holerite Junho Izabel Soares Oliveira Ramos salario Cozinheiro(a) 27906 R$ 0,00 91 M 06/07/2018 Holerite Junho Karen Dias de S. Lima salario Recreacionista 28696 R$ 602,81 92 M 06/07/2018 Holerite Junho Karoline Cunha de Freitas salario Recreacionista 27669 R$ 1.126,99 93 M 06/07/2018 Holerite Junho Kathia Moraes Ferreira Carvalho salario Professor (a) 31191 R$ 2.027,77 94 M 06/07/2018 Holerite Junho Kelly Ana de S. Viana salario Assist. Adm. 27367 R$ 1.308,76 95 M 06/07/2018 Holerite Junho Leidinara Raquel S. Cunha salario Recreacionista 27361 R$ 1.205,62 96 M 06/07/2018 Holerite Junho Luci Lino Leitão Santos salario Recreacionista 27370 R$ 1.205,62 97 M 06/07/2018 Holerite Junho Maria da Cruz P. da Silva salario Aux. Operacional 27376 R$ 0,00 98 M 06/07/2018 Holerite Junho Natália Maria Fernandes salario Recreacionista 29730 R$ 1.175,62 99 M 06/07/2018 Holerite Junho Renata Holz Vidal dos Santos salario Professor (a) 22914 R$ 2.027,77 100 M 06/07/2018 Holerite Junho Salete de Souza Viana salario Professor (a) 27440 R$ 2.012,97 101 M 06/07/2018 Holerite Junho Silmara Caetano de Souza salario Recreacionista 27372 R$ 1.175,62 102 M 06/07/2018 Demonstrativ o Junho Folha de Pagamento - Junho 2018 encargos 0.1 - Folha pagto. R$ 0,00 103 M 07/07/2018 Guia Junho Fundo de Garantia encargos 0.3 - FGTS 16710 R$ 3.291,43 104 M 16/07/2018 N. F. Servs. 323 Israel Organização Contabil LTDA-ME contabilidade_p.j. 5.1 - contabilidade 71602 R$ 1.161,00 105 M 20/07/2018 Darf Férias Ana Cristina S. Sacramento encargos 0.7 - Imposto Renda 72009 R$ 43,00 Item Origem Recurso* Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento Razão Social do Favorecido Código - Natureza da Despesa Especificação das Despesas Transferência Eletrônica nº Valor Observação 106 M 20/07/2018 Darf Férias Andressa B. Mira encargos 0.7 - Imposto Renda 72008 R$ 14,80 107 M 20/07/2018 Darf Férias Andressa R. Vichiatto encargos 0.7 - Imposto Renda 72007 R$ 43,00 108 M 20/07/2018 Darf Férias Ivete Gonçalves de Jesus encargos 0.7 - Imposto Renda 72010 R$ 412,21 109 M 20/07/2018 Darf Férias Kathia Moraes Ferreira Carvalho encargos 0.7 - Imposto Renda 72011 R$ 28,78 110 M 20/07/2018 Darf Férias Renata Holz Vidal dos Santos encargos 0.7 - Imposto Renda 72012 R$ 29,02 111 M 20/07/2018 Darf Férias Salete de Souza Viana encargos 0.7 - Imposto Renda 72013 R$ 28,90 112 M 20/07/2018 Guia Junho GPS encargos 0.4 - GPS 72004 R$ 14.189,75 113 M 20/07/2018 Darf Junho IR sobre Folha encargos 0.7 - Imposto Renda 72006 R$ 1.149,73 114 M 25/07/2018 Darf Junho PIS sobre Folha encargos 0.6 - PIS 72005 R$ 411,38 115 M 25/07/2018 Demonstrativ o Junho Conectividade Social encargos 0.2 - Conectividade Social R$ 0,00 116 M 25/07/2018 Demonstrativ o Junho Gefip/Sefip encargos 0.8 - GEFIP/SEFIP R$ 0,00 117 M 25/07/2018 Extrato Abr - Mai - Jun - Jul Banco do Brasil - Conta R$ 0,00 118 M 25/07/2018 Extrato Abr - Mai - Jun Banco do Brasil - Aplicação R$ 0,00 Total de Despesas R$ 196.320,19 Saldo Remanescente R$ 74.543,80 R$ 0,00 Valor Devolvido ao Órgão Convenente * - Verba: F (Federal), E (Estadual), M (Municipal) e RP (Recursos Próprios) Atesto(amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. Guarulhos, 30 julho/2018 Maria Rosa Alves Pereira Maria Donizete Fernandes Presidente da Entidade 1º Conselheiro RG 60.316.080-3 RG 16.157.990-5 Josinete Reis do Nascimento Nome do 3º conselheiro 2º Conselheiro 3º Conselheiro RG 30.475.810-3 RG nº RG TERMO: Cooperação para o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2018 PARCELA: Quarta VALOR(R$) R$ 224.490,00 Órgão Público Convenente: Prefeitura Municipal de Guarulhos Entidade Conveniada: INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 44.273.902/0001-77 Endereço/CEP: Rua Terceiro Sgt Alcides de Oliveira, 146 Responsável pela Entidade: Maria Rosa Alves Pereira Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito - Educação Infantil - Creche Documento Data Vigência Valor (R$) Termo nº 008024/2017-SE 25/07/2017 24 meses à partir da assinatura R$ 1.825.852,00 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS Origem dos recursos (1) Nº Doc. de Crédito Data Valores Repassados (R$) Municipal 54.608 11/04/2018 224.490,00 Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos R$ 1.581,87 Saldo Anterior R$ 44.792,12 TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) R$ 270.863,99 Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade R$ 0,00 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Instituto Nossa Senhora das Dores, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 196.320,19 ( Cento e noventa e seis mil, trezentos e vinte reais e dezenove centavos ). 1 de 1 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS Item Origem do Recurso (2) Data de Emissão Documento Especificação do Documento Número do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica nº 1 M 27/02/2018 Danfe 437331 Columbia Comércio de Descartáveis Eireli material de consumo R$ 1.183,50 40301 2 M 31/03/2018 Danfe 8221 Transgas Comércio e Transporte de Gás L gas R$ 480,00 41201 3 M 02/04/2018 N. F. Servs. 962092 VB Serviços Comercio e Administração LT outras_despesas R$ 2.456,93 32901 4 M 20/04/2018 N. F. Conta Abril Serviço Autônomo de Água e Esgoto agua_esgoto R$ 559,04 42001 5 M 21/04/2018 N. F. Conta Abril Telefônica Brasil S. A. telefonia R$ 223,51 42002 6 M 24/04/2018 Nota_Fiscal 447809 Columbia Comércio de Descartáveis Eireli material de consumo R$ 652,00 52201 7 M 26/04/2018 N. F. Servs. 992850 VB Serviços Comercio e Administração LT outras_despesas R$ 2.474,54 42501 8 M 30/04/2018 Nota_Fiscal 8270 Transgas Comércio e Transporte de Gás L gas R$ 240,00 51401 9 M 07/05/2018 Holerite Abril Ana Cristina S. Sacramento salario R$ 1.895,05 27402 10 M 07/05/2018 Holerite Abril Ana Paula Ferreira salario R$ 233,54 28980 11 M 07/05/2018 Holerite Abril Andressa B. Mira salario R$ 1.895,05 26464 12 M 07/05/2018 Holerite Abril Andressa R. Vichiatto salario R$ 1.895,05 28685 13 M 07/05/2018 Holerite Abril Débora Ferreira A. Silva salario R$ 5.491,57 27439 14 M 07/05/2018 Holerite Abril Dulcineia Aparecida Mendes salario R$ 482,49 27368 15 M 07/05/2018 Holerite Abril Elizangela de Oliveira Alves salario R$ 1.099,60 27377 16 M 07/05/2018 Holerite Abril Glace Kelle Germano salario R$ 1.146,22 26167 17 M 07/05/2018 Holerite Abril Ivete Gonçalves de Jesus salario R$ 3.534,00 27360 18 M 07/05/2018 Holerite Abril Izabel Soares Oliveira Ramos salario R$ 1.283,74 27906 19 M 07/05/2018 Holerite Abril Karen Dias de S. Lima salario R$ 548,90 28696 20 M 07/05/2018 Holerite Abril Karoline Cunha de Freitas salario R$ 1.069,51 27669 21 M 07/05/2018 Holerite Abril Kathia Moraes Ferreira Carvalho salario R$ 1.895,05 31191 22 M 07/05/2018 Holerite Abril Kelly Ana de S. Viana salario R$ 1.276,83 27367 23 M 07/05/2018 Holerite Abril Leidinara Raquel S. Cunha salario R$ 1.176,22 27361 24 M 07/05/2018 Holerite Abril Luci Lino Leitão Santos salario R$ 420,70 27370 25 M 07/05/2018 Holerite Abril Maria da Cruz P. da Silva salario R$ 1.343,45 27376 26 M 07/05/2018 Holerite Abril Natália Maria Fernandes salario R$ 1.146,22 29730 27 M 07/05/2018 Holerite Abril Renata Holz Vidal dos Santos salario R$ 1.952,80 22914 Item Origem do Recurso (2) Data de Emissão Documento Especificação do Documento Número do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica nº 28 M 07/05/2018 Holerite Abril Salete de Souza Viana salario R$ 1.895,05 27440 29 M 07/05/2018 Holerite Abril Silmara Caetano de Souza salario R$ 1.146,22 27372 30 M 07/05/2018 Demonstrativo Abril Folha de Pagamento - Abril 2018 encargos R$ 0,00 0 31 M 07/05/2018 Guia Abril Fundo de Garantia encargos R$ 3.166,18 16710 32 M 16/05/2018 N. F. Servs. 312 Israel Organização Contabil LTDA-ME contabilidade R$ 1.161,00 51805 33 M 18/05/2018 Guia Abril GPS encargos R$ 13.662,93 51802 34 M 18/05/2018 Darf Abril IR sobre Folha encargos R$ 984,76 51803 35 M 20/05/2018 N. F. Conta Maio Serviço Autônomo de Água e Esgoto agua_esgoto R$ 559,04 51801 36 M 21/05/2018 N. F. Conta Maio Telefônica Brasil S. A. telefonia R$ 224,96 52101 37 M 25/05/2018 Darf Abril PIS sobre Folha encargos R$ 395,78 51804 38 M 25/05/2018 Demonstrativo Abril Conectividade Social encargos R$ 0,00 0 39 M 25/05/2018 Demonstrativo Abril Gefip/Sefip encargos R$ 0,00 0 40 M 28/05/2018 N. F. Servs. 1027953 VB Serviços Comercio e Administração LT outras_despesas R$ 2.456,93 52501 41 M 30/05/2018 Recibo Férias Maria da Cruz P. da Silva férias R$ 1.816,10 27376 42 M 06/06/2018 Holerite Maio Ana Cristina S. Sacramento salario R$ 1.857,97 27402 43 M 06/06/2018 Holerite Maio Ana Paula Ferreira salario R$ 1.195,48 28980 44 M 06/06/2018 Holerite Maio Andressa B. Mira salario R$ 1.857,97 26464 45 M 06/06/2018 Holerite Maio Andressa R. Vichiatto salario R$ 1.857,97 28685 46 M 06/06/2018 Holerite Maio Débora Ferreira A. Silva salario R$ 5.388,55 27439 47 M 06/06/2018 Holerite Maio Dulcineia Aparecida Mendes salario R$ 1.390,71 27368 48 M 06/06/2018 Holerite Maio Elizangela de Oliveira Alves salario R$ 1.179,70 27377 49 M 06/06/2018 Holerite Maio Glace Kelle Germano salario R$ 1.234,43 26167 50 M 06/06/2018 Holerite Maio Ivete Gonçalves de Jesus salario R$ 3.472,36 27360 51 M 06/06/2018 Holerite Maio Izabel Soares Oliveira Ramos salario R$ 1.380,01 27906 52 M 06/06/2018 Holerite Maio Karen Dias de S. Lima salario R$ 634,80 28696 53 M 06/06/2018 Holerite Maio Karoline Cunha de Freitas salario R$ 1.080,60 27669 54 M 06/06/2018 Holerite Maio Kathia Moraes Ferreira Carvalho salario R$ 1.857,97 31191 55 M 06/06/2018 Holerite Maio Kelly Ana de S. Viana salario R$ 1.377,06 27367 56 M 06/06/2018 Holerite Maio Leidinara Raquel S. Cunha salario R$ 1.264,43 27361 57 M 06/06/2018 Holerite Maio Luci Lino Leitão Santos salario R$ 1.274,23 27370 58 M 06/06/2018 Holerite Maio Maria da Cruz P. da Silva salario R$ 1.444,22 27376 59 M 06/06/2018 Holerite Maio Natália Maria Fernandes salario R$ 1.239,59 29730 60 M 06/06/2018 Holerite Maio Renata Holz Vidal dos Santos salario R$ 1.857,97 22914 61 M 06/06/2018 Holerite Maio Salete de Souza Viana salario R$ 1.857,97 27440 62 M 06/06/2018 Holerite Maio Silmara Caetano de Souza salario R$ 1.234,43 27372 Item Origem do Recurso (2) Data de Emissão Documento Especificação do Documento Número do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica nº 63 M 06/06/2018 Demonstrativo Maio Folha de Pagamento - Maio 2018 encargos R$ 0,00 0 64 M 07/06/2018 Guia Maio Fundo de Garantia encargos R$ 3.143,78 16710 65 M 12/06/2018 Nota_Fiscal 8334 Transgas Comércio e Transporte de Gás L gas R$ 514,00 61301 66 M 15/06/2018 N. F. Servs. 319 Israel Organização Contabil LTDA-ME contabilidade R$ 1.161,00 61801 67 M 20/06/2018 N. F. Conta Junho Serviço Autônomo de Água e Esgoto agua_esgoto R$ 724,54 62001 68 M 20/06/2018 Darf Maio IR sobre Folha encargos R$ 934,80 62003 69 M 20/06/2018 Guia Maio GPS encargos R$ 13.574,26 62004 70 M 21/06/2018 N. F. Conta Junho Telefônica Brasil S. A. telefonia R$ 224,99 52101 71 M 25/06/2018 Darf Maio PIS sobre Folha encargos R$ 392,98 62005 72 M 25/06/2018 Demonstrativo Maio Conectividade Social encargos R$ 0,00 0 73 M 25/06/2018 Demonstrativo Maio Gefip/Sefip encargos R$ 0,00 0 74 M 29/06/2018 Recibo Férias Ana Cristina S. Sacramento férias R$ 2.434,30 27402 75 M 29/06/2018 Recibo Férias Andressa B. Mira férias R$ 2.465,75 26464 76 M 29/06/2018 Recibo Férias Andressa R. Vichiatto férias R$ 2.434,30 28685 77 M 29/06/2018 Recibo Férias Ivete Gonçalves de Jesus férias R$ 4.436,65 27360 78 M 29/06/2018 Recibo Férias Kathia Moraes Ferreira Carvalho férias R$ 2.448,52 31191 79 M 29/06/2018 Recibo Férias Renata Holz Vidal dos Santos férias R$ 2.451,53 22914 80 M 29/06/2018 Recibo Férias Salete de Souza Viana férias R$ 2.450,02 27440 81 M 06/07/2018 Holerite Junho Ana Cristina S. Sacramento salario R$ 2.027,77 27402 82 M 06/07/2018 Holerite Junho Ana Paula Ferreira salario R$ 1.126,99 28980 83 M 06/07/2018 Holerite Junho Andressa B. Mira salario R$ 2.027,77 26464 84 M 06/07/2018 Holerite Junho Andressa R. Vichiatto salario R$ 2.027,77 28685 85 M 06/07/2018 Holerite Junho Débora Ferreira A. Silva salario R$ 5.835,32 27439 86 M 06/07/2018 Holerite Junho Dulcineia Aparecida Mendes salario R$ 1.315,83 27368 87 M 06/07/2018 Holerite Junho Elizangela de Oliveira Alves salario R$ 1.126,30 27377 88 M 06/07/2018 Holerite Junho Glace Kelle Germano salario R$ 1.175,62 26167 89 M 06/07/2018 Holerite Junho Ivete Gonçalves de Jesus salario R$ 3.729,97 27360 90 M 06/07/2018 Holerite Junho Izabel Soares Oliveira Ramos salario R$ 0,00 27906 91 M 06/07/2018 Holerite Junho Karen Dias de S. Lima salario R$ 602,81 28696 92 M 06/07/2018 Holerite Junho Karoline Cunha de Freitas salario R$ 1.126,99 27669 93 M 06/07/2018 Holerite Junho Kathia Moraes Ferreira Carvalho salario R$ 2.027,77 31191 94 M 06/07/2018 Holerite Junho Kelly Ana de S. Viana salario R$ 1.308,76 27367 95 M 06/07/2018 Holerite Junho Leidinara Raquel S. Cunha salario R$ 1.205,62 27361 96 M 06/07/2018 Holerite Junho Luci Lino Leitão Santos salario R$ 1.205,62 27370 97 M 06/07/2018 Holerite Junho Maria da Cruz P. da Silva salario R$ 0,00 27376 Item Origem do Recurso (2) Data de Emissão Documento Especificação do Documento Número do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica nº 98 M 06/07/2018 Holerite Junho Natália Maria Fernandes salario R$ 1.175,62 29730 99 M 06/07/2018 Holerite Junho Renata Holz Vidal dos Santos salario R$ 2.027,77 22914 100 M 06/07/2018 Holerite Junho Salete de Souza Viana salario R$ 2.012,97 27440 101 M 06/07/2018 Holerite Junho Silmara Caetano de Souza salario R$ 1.175,62 27372 102 M 06/07/2018 Demonstrativo Junho Folha de Pagamento - Junho 2018 encargos R$ 0,00 0 103 M 07/07/2018 Guia Junho Fundo de Garantia encargos R$ 3.291,43 16710 104 M 16/07/2018 N. F. Servs. 323 Israel Organização Contabil LTDA-ME contabilidade R$ 1.161,00 71602 105 M 20/07/2018 Darf Férias Ana Cristina S. Sacramento encargos R$ 43,00 72009 106 M 20/07/2018 Darf Férias Andressa B. Mira encargos R$ 14,80 72008 107 M 20/07/2018 Darf Férias Andressa R. Vichiatto encargos R$ 43,00 72007 108 M 20/07/2018 Darf Férias Ivete Gonçalves de Jesus encargos R$ 412,21 72010 109 M 20/07/2018 Darf Férias Kathia Moraes Ferreira Carvalho encargos R$ 28,78 72011 110 M 20/07/2018 Darf Férias Renata Holz Vidal dos Santos encargos R$ 29,02 72012 111 M 20/07/2018 Darf Férias Salete de Souza Viana encargos R$ 28,90 72013 112 M 20/07/2018 Guia Junho GPS encargos R$ 14.189,75 72004 113 M 20/07/2018 Darf Junho IR sobre Folha encargos R$ 1.149,73 72006 114 M 25/07/2018 Darf Junho PIS sobre Folha encargos R$ 411,38 72005 115 M 25/07/2018 Demonstrativo Junho Conectividade Social encargos R$ 0,00 0 116 M 25/07/2018 Demonstrativo Junho Gefip/Sefip encargos R$ 0,00 0 117 M 25/07/2018 Extrato Abr - Mai - Jun - Jul Banco do Brasil - Conta 0 R$ 0,00 0 118 M 25/07/2018 Extrato Abr - Mai - Jun Banco do Brasil - Aplicação 0 R$ 0,00 0 TOTAL DAS DESPESAS R$ 196.320,19 SALDO REMANESCENTE R$ 74.543,80 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE R$ 0,00 (2) Verba: (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal e (RP) Recursos Próprios. Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão do Público Parceiro. Data: 30 julho/2018 Maria Rosa Alves Pereira Presidente da Entidade RG 60.316.080-3 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Maria Donizete Fernandes 1º Conselheiro RG 16.157.990-5 Josinete Reis do Nascimento 2º Conselheiro RG 30.475.810-3 Nome do 3º conselheiro 3º Conselheiro RG nº RG Guarulhos, 25 outubro/2018 Ofício nº 27/2018 - INSD Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SECEL03): Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da quinta parcela do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuíto de Educação Infantil, no valor de R$ 224.490,00 (duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa reais), acompanhada dos seguintes documentos: · Planilha Detalhada; · Demonstrativo das Receitas e Despesas; · Comprovantes de Despesas (originais e cópias); · Extratos bancários (originais e cópias). Atenciosamente, Maria Rosa Alves Pereira Presidente da Entidade RG 60.316.080-3 28/07/2017 6. Demonstrativo das Despesas Realizadas Item Origem Recurso* Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento Razão Social do Favorecido Código - Natureza da Despesa Especificação das Despesas Transferência Eletrônica nº Valor Observação 01 M 28/06/2018 N. F. Servs. 1065179 VB Serviços Comercio e Administração LTDA outras_despesas 99.1 - cesta básica/vale alimentação 62701 R$ 2.531,24 02 M 30/06/2018 Danfe 8372 Transgas Comércio e Transporte de Gás LTDA gas 45.1 - utilização do serviço de gás 71201 R$ 240,00 03 M 16/07/2018 N. F. Servs. 5 Simone Guedes Santos manut_equiptos_pf 18.4 - eletrodomésticos 72502 R$ 615,00 04 M 18/07/2018 N. F. Servs. 4 Luiz Campos de Freitas conservação_imovel_p.f. 22.10 - reparos em inst. Eletr. E hidr. 72503 R$ 830,00 05 M 20/07/2018 N. F. Conta Julho Serviço Autônomo de Água e Esgoto agua_esgoto 44.1 - utilização do serviço de água 72003 R$ 1.154,84 06 M 21/07/2018 N. F. Conta Julho Telefônica Brasil S. A. telefonia 58.1 - utilização do serviço de telefonia e i n 72002 R$ 225,77 07 M 25/07/2018 Holerite Julho Natália Maria Fernandes adiantamento Recreacionista 29730 R$ 1.175,62 08 M 27/07/2018 N. F. Servs. 1099007 VB Serviços Comercio e Administração LTDA outras_despesas 99.1 - cesta básica/vale alimentação 72601 R$ 2.498,44 09 M 31/07/2018 Danfe 8429 Transgas Comércio e Transporte de Gás LTDA gas 45.1 - utilização do serviço de gás 81001 R$ 257,00 10 M 06/08/2018 Holerite Julho Ana Cristina S. Sacramento salario Professor (a) 27402 R$ 0,00 11 M 06/08/2018 Holerite Julho Ana Paula Ferreira salario Recreacionista 28980 R$ 1.126,99 12 M 06/08/2018 Holerite Julho Andressa B. Mira salario Professor (a) 26464 R$ 0,00 13 M 06/08/2018 Holerite Julho Andressa R. Vichiatto salario Professor (a) 28685 R$ 0,00 14 M 06/08/2018 Holerite Julho Débora Ferreira A. Silva salario Diretor (a) 27439 R$ 5.448,73 15 M 06/08/2018 Holerite Julho Dulcineia Aparecida Mendes salario Cozinheiro(a) 27368 R$ 1.315,83 16 M 06/08/2018 Holerite Julho Elizangela de Oliveira Alves salario Aux. Operacional 27377 R$ 1.126,30 17 M 06/08/2018 Holerite Julho Glace Kelle Germano salario Recreacionista 26167 R$ 1.175,62 18 M 06/08/2018 Holerite Julho Ivete Gonçalves de Jesus salario Professor (a) 27360 R$ 0,00 19 M 06/08/2018 Holerite Julho Izabel Soares Oliveira Ramos salario Cozinheiro(a) 27906 R$ 1.315,83 20 M 06/08/2018 Holerite Julho Karen Dias de S. Lima salario Recreacionista 28696 R$ 602,81 21 M 06/08/2018 Holerite Julho Karoline Cunha de Freitas salario Recreacionista 27669 R$ 1.126,99 22 M 06/08/2018 Holerite Julho Kathia Moraes Ferreira Carvalho salario Professor (a) 31191 R$ 0,00 23 M 06/08/2018 Holerite Julho Kelly Ana de S. Viana salario Assist. Adm. 27367 R$ 1.308,76 24 M 06/08/2018 Holerite Julho Leidinara Raquel S. Cunha salario Recreacionista 27361 R$ 1.205,62 25 M 06/08/2018 Holerite Julho Luci Lino Leitão Santos salario Recreacionista 27370 R$ 1.205,62 26 M 06/08/2018 Holerite Julho Maria da Cruz P. da Silva salario Aux. Operacional 27376 R$ 1.377,04 27 M 06/08/2018 Holerite Julho Renata Holz Vidal dos Santos salario Professor (a) 22914 R$ 0,00 28 M 06/08/2018 Holerite Julho Salete de Souza Viana salario Professor (a) 27440 R$ 0,00 29 M 06/08/2018 Holerite Julho Silmara Caetano de Souza salario Recreacionista 27372 R$ 1.175,62 30 M 06/08/2018 Demonstrativ o Julho Folha de Pagamento - Julho 2018 encargos 0.1 - Folha pagto. R$ 0,00 31 M 07/08/2018 Guia Julho Fundo de Garantia encargos 0.3 - FGTS 16710 R$ 3.529,88 32 M 13/08/2018 Recibo Férias Elizangela de Oliveira Alves férias Aux. Operacional 27377 R$ 1.460,41 33 M 16/08/2018 N. F. Servs. 328 Israel Organização Contabil LTDA-ME contabilidade_p.j. 6.1 - contabilidade 82006 R$ 1.161,00 34 M 17/08/2018 Danfe 469628 Columbia Comércio de Descartáveis Eireli m_limpeza_higiene 22.45 - papel higienico 91401 R$ 885,70 35 M 20/08/2018 Danfe 469709 Columbia Comércio de Descartáveis Eireli m_limpeza_higiene 22.45 - papel higienico 91701 R$ 648,00 Item Origem Recurso* Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento Razão Social do Favorecido Código - Natureza da Despesa Especificação das Despesas Transferência Eletrônica nº Valor Observação 36 M 20/08/2018 GPS Julho Luiz Campos de Freitas encargos 0.4 - GPS 82007 R$ 166,00 37 M 20/08/2018 N. F. Conta Agosto Serviço Autônomo de Água e Esgoto agua_esgoto 44.1 - utilização do serviço de água 82001 R$ 724,54 38 M 20/08/2018 Guia Julho GPS encargos 0.4 - GPS 82003 R$ 15.280,72 39 M 20/08/2018 Darf Julho IR sobre Folha encargos 0.7 - Imposto Renda 82004 R$ 795,73 40 M 21/08/2018 N. F. Conta Agosto Telefônica Brasil S. A. telefonia 58.1 - utilização do serviço de telefonia e i n 82002 R$ 224,89 41 M 24/08/2018 Holerite Agosto Andressa R. Vichiatto adiantamento Professor (a) 28685 R$ 200,00 42 M 24/08/2018 Darf Julho PIS sobre Folha encargos 0.6 - PIS 82005 R$ 441,20 43 M 24/08/2018 Demonstrativ o Julho Conectividade Social encargos 0.2 - Conectividade Social R$ 0,00 44 M 24/08/2018 Demonstrativ o Julho Gefip/Sefip encargos 0.8 - GEFIP/SEFIP R$ 0,00 45 M 27/08/2018 N. F. Servs. 1129243 VB Serviços Comercio e Administração LTDA outras_despesas 99.1 - cesta básica/vale alimentação 82401 R$ 2.498,44 46 M 31/08/2018 Danfe 8488 Transgas Comércio e Transporte de Gás LTDA gas 45.1 - utilização do serviço de gás 91101 R$ 771,00 47 M 06/09/2018 Holerite Agosto Ana Cristina S. Sacramento salario Professor (a) 27402 R$ 1.880,72 48 M 06/09/2018 Holerite Agosto Ana Paula Ferreira salario Recreacionista 28980 R$ 1.126,99 49 M 06/09/2018 Holerite Agosto Andressa B. Mira salario Professor (a) 26464 R$ 1.880,72 50 M 06/09/2018 Holerite Agosto Andressa R. Vichiatto salario Professor (a) 28685 R$ 1.680,72 51 M 06/09/2018 Holerite Agosto Débora Ferreira A. Silva salario Diretor (a) 27439 R$ 5.448,73 52 M 06/09/2018 Holerite Agosto Dulcineia Aparecida Mendes salario Cozinheiro(a) 27368 R$ 1.315,83 53 M 06/09/2018 Holerite Agosto Elizangela de Oliveira Alves salario Aux. Operacional 27377 R$ 506,03 54 M 06/09/2018 Holerite Agosto Glace Kelle Germano salario Recreacionista 26167 R$ 1.175,62 55 M 06/09/2018 Holerite Agosto Ivete Gonçalves de Jesus salario Professor (a) 27360 R$ 3.510,17 56 M 06/09/2018 Holerite Agosto Izabel Soares Oliveira Ramos salario Cozinheiro(a) 27906 R$ 1.315,83 57 M 06/09/2018 Holerite Agosto Karen Dias de S. Lima salario Recreacionista 28696 R$ 602,81 58 M 06/09/2018 Holerite Agosto Karoline Cunha de Freitas salario Recreacionista 27669 R$ 966,24 59 M 06/09/2018 Holerite Agosto Kathia Moraes Ferreira Carvalho salario Professor (a) 31191 R$ 1.880,72 60 M 06/09/2018 Holerite Agosto Kelly Ana de S. Viana salario Assist. Adm. 27367 R$ 1.308,76 61 M 06/09/2018 Holerite Agosto Leidinara Raquel S. Cunha salario Recreacionista 27361 R$ 1.205,62 62 M 06/09/2018 Holerite Agosto Luci Lino Leitão Santos salario Recreacionista 27370 R$ 1.205,62 63 M 06/09/2018 Holerite Agosto Maria da Cruz P. da Silva salario Aux. Operacional 27376 R$ 1.377,04 64 M 06/09/2018 Holerite Agosto Natália Maria Fernandes adiantamento Recreacionista 29730 R$ 1.175,62 65 M 06/09/2018 Holerite Agosto Renata Holz Vidal dos Santos salario Professor (a) 22914 R$ 1.880,72 66 M 06/09/2018 Holerite Agosto Salete de Souza Viana salario Professor (a) 27440 R$ 1.880,72 67 M 06/09/2018 Holerite Agosto Silmara Caetano de Souza salario Recreacionista 27372 R$ 1.175,62 68 M 06/09/2018 Demonstrativ o Agosto Folha de Pagamento - Agosto 2018 encargos 0.1 - Folha pagto. R$ 0,00 69 M 07/09/2018 Guia Agosto Fundo de Garantia encargos 0.3 - FGTS 16710 R$ 3.227,80 70 M 17/09/2018 N. F. Servs. 333 Israel Organização Contabil LTDA-ME contabilidade_p.j. 5.1 - contabilidade 91702 R$ 1.161,00 Item Origem Recurso* Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento Razão Social do Favorecido Código - Natureza da Despesa Especificação das Despesas Transferência Eletrônica nº Valor Observação 71 M 20/09/2018 N. F. Conta Setembro Serviço Autônomo de Água e Esgoto agua_esgoto 44.1 - utilização do serviço de água 92001 R$ 1.187,94 72 M 20/09/2018 Guia Agosto GPS encargos 0.4 - GPS 92002 R$ 14.127,15 73 M 20/09/2018 Darf Agosto IR sobre Folha encargos 0.7 - Imposto Renda 92003 R$ 964,30 74 M 21/09/2018 N. F. Conta Setembro Telefônica Brasil S. A. telefonia 58.1 - utilização do serviço de telefonia e i n 92101 R$ 219,94 75 M 25/09/2018 Darf Agosto PIS sobre Folha encargos 0.6 - PIS 92004 R$ 403,46 76 M 25/09/2018 Demonstrat Agosto Conectividade Social encargos 0.2 - Conectividade Social R$ 0,00 77 M 25/09/2018 ivo Demonstrativ o Agosto Gefip/Sefip encargos 0.8 - GEFIP/SEFIP R$ 0,00 78 M 05/10/2018 Holerite Setembro Ana Cristina S. Sacramento salario Professor (a) 27402 R$ 1.880,72 79 M 05/10/2018 Holerite Setembro Ana Paula Ferreira salario Recreacionista 28980 R$ 1.126,99 80 M 05/10/2018 Holerite Setembro Andressa B. Mira salario Professor (a) 26464 R$ 1.880,72 81 M 05/10/2018 Holerite Setembro Andressa R. Vichiatto salario Professor (a) 28685 R$ 1.812,33 82 M 05/10/2018 Holerite Setembro Débora Ferreira A. Silva salario Diretor (a) 27439 R$ 5.448,73 83 M 05/10/2018 Holerite Setembro Dulcineia Aparecida Mendes salario Cozinheiro(a) 27368 R$ 1.291,91 84 M 05/10/2018 Holerite Setembro Elizangela de Oliveira Alves salario Aux. Operacional 27377 R$ 615,50 85 M 05/10/2018 Holerite Setembro Glace Kelle Germano salario Recreacionista 26167 R$ 1.205,62 86 M 05/10/2018 Holerite Setembro Ivete Gonçalves de Jesus salario Professor (a) 27360 R$ 3.510,17 87 M 05/10/2018 Holerite Setembro Izabel Soares Oliveira Ramos salario Cozinheiro(a) 27906 R$ 1.315,83 88 M 05/10/2018 Holerite Setembro Karen Dias de S. Lima salario Recreacionista 28696 R$ 602,81 89 M 05/10/2018 Holerite Setembro Karoline Cunha de Freitas salario Recreacionista 27669 R$ 1.126,99 90 M 05/10/2018 Holerite Setembro Kathia Moraes Ferreira Carvalho salario Professor (a) 31191 R$ 1.880,72 91 M 05/10/2018 Holerite Setembro Kelly Ana de S. Viana salario Assist. Adm. 27367 R$ 1.308,76 92 M 05/10/2018 Holerite Setembro Leidinara Raquel S. Cunha salario Recreacionista 27361 R$ 1.205,62 93 M 05/10/2018 Holerite Setembro Luci Lino Leitão Santos salario Recreacionista 27370 R$ 1.205,62 94 M 05/10/2018 Holerite Setembro Maria da Cruz P. da Silva salario Aux. Operacional 27376 R$ 1.377,04 95 M 05/10/2018 Holerite Setembro Natália Maria Fernandes adiantamento Recreacionista 29730 R$ 1.175,62 96 M 05/10/2018 Holerite Setembro Renata Holz Vidal dos Santos salario Professor (a) 22914 R$ 1.880,72 97 M 05/10/2018 Holerite Setembro Salete de Souza Viana salario Professor (a) 27440 R$ 1.880,72 98 M 05/10/2018 Holerite Setembro Silmara Caetano de Souza salario Recreacionista 27372 R$ 1.175,62 99 M 05/10/2018 Demonstrativ o Setembro Folha de Pagamento - Setembro 2018 encargos 0.1 - Folha pagto. R$ 0,00 100 M 05/10/2018 Guia Setembro Fundo de Garantia encargos 0.3 - FGTS 16710 R$ 3.226,27 101 M 15/10/2018 N. F. Servs. 338 Israel Organização Contabil LTDA-ME contabilidade_p.j. 5.1 - contabilidade 101601 R$ 1.161,00 102 M 19/10/2018 GPS Setembro GPS encargos 0.4 - GPS 101602 R$ 14.119,85 103 M 19/10/2018 Darf Setembro IR sobre Folha encargos 0.7 - Imposto Renda 101604 R$ 964,30 104 M 25/10/2018 Darf Setembro PIS sobre Folha encargos 0.6 - PIS 101603 R$ 403,26 105 M 25/10/2018 Demonstrat Setembro Conectividade Social encargos 0.2 - Conectividade Social R$ 0,00 ivo Item Origem Recurso* Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento Razão Social do Favorecido Código - Natureza da Despesa Especificação das Despesas Transferência Eletrônica nº Valor Observação 106 M 25/10/2018 Demonstrativ o Setembro Gefip/Sefip encargos 0.8 - GEFIP/SEFIP R$ 0,00 107 RP 10/08/2018 Guia Julho SindBeneficente encargos 1.1 - Mens. Sindical Gasto RP - para suporte 108 RP 10/08/2018 Guia Julho SindBeneficente encargos 1.0 - Contr. Assistencial Gasto RP - para suporte 109 RP 10/09/2018 Guia Agosto SindBeneficente encargos 1.1 - Mens. Sindical Gasto RP - para suporte 110 RP 10/09/2018 Guia Agosto SindBeneficente encargos 1.0 - Contr. Assistencial Gasto RP - para suporte 111 RP 10/10/2018 Guia Setembro SindBeneficente encargos 1.1 - Mens. Sindical Gasto RP - para suporte 112 RP 10/10/2018 Guia Setembro SindBeneficente encargos 1.0 - Contr. Assistencial Gasto RP - para suporte 113 M Extrato Jul - Ago - Set - Out Banco do Brasil - Conta 114 M Extrato Jul - Ago - Set Banco do Brasil - Aplicação Total de Despesas R$ 168.403,06 R$ 132.792,09 R$ 0,00 Saldo Remanescente Valor Devolvido ao Órgão Convenente * - Verba: F (Federal), E (Estadual), M (Municipal) e RP (Recursos Próprios) Atesto(amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. Guarulhos, 25 outubro/2018 Maria Rosa Alves Pereira Maria Donizete Fernandes Presidente da Entidade 1º Conselheiro RG 60.316.080-3 RG 16.157.990-5 Josinete Reis do Nascimento cons teste 3 2º Conselheiro 3º Conselheiro RG 30.475.810-3 RG rg cons teste 3 TIMBRE DA ENTIDADE TERMO: Cooperação para o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2018 PARCELA: Quinta VALOR(R$) R$ 224.490,00 Órgão Público Convenente: Prefeitura Municipal de Guarulhos Entidade Conveniada: INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 44.273.902/0001-77 Endereço/CEP: Rua Terceiro Sgt Alcides de Oliveira, 146 Responsável pela Entidade: Maria Rosa Alves Pereira Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito - Educação Infantil - Creche Documento Data Vigência Valor (R$) Termo nº 008024/2017-SE 25/07/2017 24 meses à partir da assinatura R$ 1.825.852,00 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS Origem dos recursos (1) Nº Doc. de Crédito Data Valores Repassados (R$) Municipal 23.017 18/07/2018 224.490,00 Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos R$ 2.161,35 Saldo Anterior R$ 74.543,80 TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) R$ 301.195,15 Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade R$ 0,00 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Instituto Nossa Senhora das Dores, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 168.403,06 ( Cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e três reais e seis centavos ). Guarulhos, 25 outubro/2018 1 de 1 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS Item Origem do Recurso (2) Data de Emissão Documento Especificação do Documento Número do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica nº 1 M 28/06/2018 N. F. Servs. 1065179 VB Serviços Comercio e Administração LT outras_despesas R$ 2.531,24 62701 2 M 30/06/2018 Danfe 8372 Transgas Comércio e Transporte de Gás L gas R$ 240,00 71201 3 M 16/07/2018 N. F. Servs. 5 Simone Guedes Santos manut_equiptos_pf R$ 615,00 72502 4 M 18/07/2018 N. F. Servs. 4 Luiz Campos de Freitas conservação_imovel_p.f. R$ 830,00 72503 5 M 20/07/2018 N. F. Conta Julho Serviço Autônomo de Água e Esgoto agua_esgoto R$ 1.154,84 72003 6 M 21/07/2018 N. F. Conta Julho Telefônica Brasil S. A. telefonia R$ 225,77 72002 7 M 25/07/2018 Holerite Julho Natália Maria Fernandes adiantamento R$ 1.175,62 29730 8 M 27/07/2018 N. F. Servs. 1099007 VB Serviços Comercio e Administração LT outras_despesas R$ 2.498,44 72601 9 M 31/07/2018 Danfe 8429 Transgas Comércio e Transporte de Gás L gas R$ 257,00 81001 10 M 06/08/2018 Holerite Julho Ana Cristina S. Sacramento salario R$ 0,00 27402 11 M 06/08/2018 Holerite Julho Ana Paula Ferreira salario R$ 1.126,99 28980 12 M 06/08/2018 Holerite Julho Andressa B. Mira salario R$ 0,00 26464 13 M 06/08/2018 Holerite Julho Andressa R. Vichiatto salario R$ 0,00 28685 14 M 06/08/2018 Holerite Julho Débora Ferreira A. Silva salario R$ 5.448,73 27439 15 M 06/08/2018 Holerite Julho Dulcineia Aparecida Mendes salario R$ 1.315,83 27368 16 M 06/08/2018 Holerite Julho Elizangela de Oliveira Alves salario R$ 1.126,30 27377 17 M 06/08/2018 Holerite Julho Glace Kelle Germano salario R$ 1.175,62 26167 18 M 06/08/2018 Holerite Julho Ivete Gonçalves de Jesus salario R$ 0,00 27360 19 M 06/08/2018 Holerite Julho Izabel Soares Oliveira Ramos salario R$ 1.315,83 27906 20 M 06/08/2018 Holerite Julho Karen Dias de S. Lima salario R$ 602,81 28696 21 M 06/08/2018 Holerite Julho Karoline Cunha de Freitas salario R$ 1.126,99 27669 22 M 06/08/2018 Holerite Julho Kathia Moraes Ferreira Carvalho salario R$ 0,00 31191 23 M 06/08/2018 Holerite Julho Kelly Ana de S. Viana salario R$ 1.308,76 27367 24 M 06/08/2018 Holerite Julho Leidinara Raquel S. Cunha salario R$ 1.205,62 27361 25 M 06/08/2018 Holerite Julho Luci Lino Leitão Santos salario R$ 1.205,62 27370 26 M 06/08/2018 Holerite Julho Maria da Cruz P. da Silva salario R$ 1.377,04 27376 27 M 06/08/2018 Holerite Julho Renata Holz Vidal dos Santos salario R$ 0,00 22914 Item Origem do Recurso (2) Data de Emissão Documento Especificação do Documento Número do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica nº 28 M 06/08/2018 Holerite Julho Salete de Souza Viana salario R$ 0,00 27440 29 M 06/08/2018 Holerite Julho Silmara Caetano de Souza salario R$ 1.175,62 27372 30 M 06/08/2018 Demonstrativo Julho Folha de Pagamento - Julho 2018 encargos R$ 0,00 0 31 M 07/08/2018 Guia Julho Fundo de Garantia encargos R$ 3.529,88 16710 32 M 13/08/2018 Recibo Férias Elizangela de Oliveira Alves férias R$ 1.460,41 27377 33 M 16/08/2018 N. F. Servs. 328 Israel Organização Contabil LTDA-ME contabilidade R$ 1.161,00 82006 34 M 17/08/2018 Danfe 469628 Columbia Comércio de Descartáveis Eireli material de consumo R$ 885,70 91401 35 M 20/08/2018 Danfe 469709 Columbia Comércio de Descartáveis Eireli material de consumo R$ 648,00 91701 36 M 20/08/2018 GPS Julho Luiz Campos de Freitas encargos R$ 166,00 82007 37 M 20/08/2018 N. F. Conta Agosto Serviço Autônomo de Água e Esgoto agua_esgoto R$ 724,54 82001 38 M 20/08/2018 Guia Julho GPS encargos R$ 15.280,72 82003 39 M 20/08/2018 Darf Julho IR sobre Folha encargos R$ 795,73 82004 40 M 21/08/2018 N. F. Conta Agosto Telefônica Brasil S. A. telefonia R$ 224,89 82002 41 M 24/08/2018 Holerite Agosto Andressa R. Vichiatto adiantamento R$ 200,00 28685 42 M 24/08/2018 Darf Julho PIS sobre Folha encargos R$ 441,20 82005 43 M 24/08/2018 Demonstrativo Julho Conectividade Social encargos R$ 0,00 0 44 M 24/08/2018 Demonstrativo Julho Gefip/Sefip encargos R$ 0,00 0 45 M 27/08/2018 N. F. Servs. 1129243 VB Serviços Comercio e Administração LT outras_despesas R$ 2.498,44 82401 46 M 31/08/2018 Danfe 8488 Transgas Comércio e Transporte de Gás L gas R$ 771,00 91101 47 M 06/09/2018 Holerite Agosto Ana Cristina S. Sacramento salario R$ 1.880,72 27402 48 M 06/09/2018 Holerite Agosto Ana Paula Ferreira salario R$ 1.126,99 28980 49 M 06/09/2018 Holerite Agosto Andressa B. Mira salario R$ 1.880,72 26464 50 M 06/09/2018 Holerite Agosto Andressa R. Vichiatto salario R$ 1.680,72 28685 51 M 06/09/2018 Holerite Agosto Débora Ferreira A. Silva salario R$ 5.448,73 27439 52 M 06/09/2018 Holerite Agosto Dulcineia Aparecida Mendes salario R$ 1.315,83 27368 53 M 06/09/2018 Holerite Agosto Elizangela de Oliveira Alves salario R$ 506,03 27377 54 M 06/09/2018 Holerite Agosto Glace Kelle Germano salario R$ 1.175,62 26167 55 M 06/09/2018 Holerite Agosto Ivete Gonçalves de Jesus salario R$ 3.510,17 27360 56 M 06/09/2018 Holerite Agosto Izabel Soares Oliveira Ramos salario R$ 1.315,83 27906 57 M 06/09/2018 Holerite Agosto Karen Dias de S. Lima salario R$ 602,81 28696 58 M 06/09/2018 Holerite Agosto Karoline Cunha de Freitas salario R$ 966,24 27669 59 M 06/09/2018 Holerite Agosto Kathia Moraes Ferreira Carvalho salario R$ 1.880,72 31191 60 M 06/09/2018 Holerite Agosto Kelly Ana de S. Viana salario R$ 1.308,76 27367 61 M 06/09/2018 Holerite Agosto Leidinara Raquel S. Cunha salario R$ 1.205,62 27361 62 M 06/09/2018 Holerite Agosto Luci Lino Leitão Santos salario R$ 1.205,62 27370 Item Origem do Recurso (2) Data de Emissão Documento Especificação do Documento Número do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica nº 63 M 06/09/2018 Holerite Agosto Maria da Cruz P. da Silva salario R$ 1.377,04 27376 64 M 06/09/2018 Holerite Agosto Natália Maria Fernandes adiantamento R$ 1.175,62 29730 65 M 06/09/2018 Holerite Agosto Renata Holz Vidal dos Santos salario R$ 1.880,72 22914 66 M 06/09/2018 Holerite Agosto Salete de Souza Viana salario R$ 1.880,72 27440 67 M 06/09/2018 Holerite Agosto Silmara Caetano de Souza salario R$ 1.175,62 27372 68 M 06/09/2018 Demonstrativo Agosto Folha de Pagamento - Agosto 2018 encargos R$ 0,00 0 69 M 07/09/2018 Guia Agosto Fundo de Garantia encargos R$ 3.227,80 16710 70 M 17/09/2018 N. F. Servs. 333 Israel Organização Contabil LTDA-ME contabilidade R$ 1.161,00 91702 71 M 20/09/2018 N. F. Conta Setembro Serviço Autônomo de Água e Esgoto agua_esgoto R$ 1.187,94 92001 72 M 20/09/2018 Guia Agosto GPS encargos R$ 14.127,15 92002 73 M 20/09/2018 Darf Agosto IR sobre Folha encargos R$ 964,30 92003 74 M 21/09/2018 N. F. Conta Setembro Telefônica Brasil S. A. telefonia R$ 219,94 92101 75 M 25/09/2018 Darf Agosto PIS sobre Folha encargos R$ 403,46 92004 76 M 25/09/2018 Demonstrativo Agosto Conectividade Social encargos R$ 0,00 0 77 M 25/09/2018 Demonstrativo Agosto Gefip/Sefip encargos R$ 0,00 0 78 M 05/10/2018 Holerite Setembro Ana Cristina S. Sacramento salario R$ 1.880,72 27402 79 M 05/10/2018 Holerite Setembro Ana Paula Ferreira salario R$ 1.126,99 28980 80 M 05/10/2018 Holerite Setembro Andressa B. Mira salario R$ 1.880,72 26464 81 M 05/10/2018 Holerite Setembro Andressa R. Vichiatto salario R$ 1.812,33 28685 82 M 05/10/2018 Holerite Setembro Débora Ferreira A. Silva salario R$ 5.448,73 27439 83 M 05/10/2018 Holerite Setembro Dulcineia Aparecida Mendes salario R$ 1.291,91 27368 84 M 05/10/2018 Holerite Setembro Elizangela de Oliveira Alves salario R$ 615,50 27377 85 M 05/10/2018 Holerite Setembro Glace Kelle Germano salario R$ 1.205,62 26167 86 M 05/10/2018 Holerite Setembro Ivete Gonçalves de Jesus salario R$ 3.510,17 27360 87 M 05/10/2018 Holerite Setembro Izabel Soares Oliveira Ramos salario R$ 1.315,83 27906 88 M 05/10/2018 Holerite Setembro Karen Dias de S. Lima salario R$ 602,81 28696 89 M 05/10/2018 Holerite Setembro Karoline Cunha de Freitas salario R$ 1.126,99 27669 90 M 05/10/2018 Holerite Setembro Kathia Moraes Ferreira Carvalho salario R$ 1.880,72 31191 91 M 05/10/2018 Holerite Setembro Kelly Ana de S. Viana salario R$ 1.308,76 27367 92 M 05/10/2018 Holerite Setembro Leidinara Raquel S. Cunha salario R$ 1.205,62 27361 93 M 05/10/2018 Holerite Setembro Luci Lino Leitão Santos salario R$ 1.205,62 27370 94 M 05/10/2018 Holerite Setembro Maria da Cruz P. da Silva salario R$ 1.377,04 27376 95 M 05/10/2018 Holerite Setembro Natália Maria Fernandes adiantamento R$ 1.175,62 29730 96 M 05/10/2018 Holerite Setembro Renata Holz Vidal dos Santos salario R$ 1.880,72 22914 97 M 05/10/2018 Holerite Setembro Salete de Souza Viana salario R$ 1.880,72 27440 Item Origem do Recurso (2) Data de Emissão Documento Especificação do Documento Número do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica nº 98 M 05/10/2018 Holerite Setembro Silmara Caetano de Souza salario R$ 1.175,62 27372 99 M 05/10/2018 Demonstrativo Setembro Folha de Pagamento - Setembro 2018 encargos R$ 0,00 0 100 M 05/10/2018 Guia Setembro Fundo de Garantia encargos R$ 3.226,27 16710 101 M 15/10/2018 N. F. Servs. 338 Israel Organização Contabil LTDA-ME contabilidade R$ 1.161,00 101601 102 M 19/10/2018 GPS Setembro GPS encargos R$ 14.119,85 101602 103 M 19/10/2018 Darf Setembro IR sobre Folha encargos R$ 964,30 101604 104 M 25/10/2018 Darf Setembro PIS sobre Folha encargos R$ 403,26 101603 105 M 25/10/2018 Demonstrativo Setembro Conectividade Social encargos R$ 0,00 0 106 M 25/10/2018 Demonstrativo Setembro Gefip/Sefip encargos R$ 0,00 0 107 M 10/08/2018 Guia Julho SindBeneficente encargos R$ 0,00 0 108 M 10/08/2018 Guia Julho SindBeneficente encargos R$ 0,00 0 109 M 10/09/2018 Guia Agosto SindBeneficente encargos R$ 0,00 0 110 M 10/09/2018 Guia Agosto SindBeneficente encargos R$ 0,00 0 111 M 10/10/2018 Guia Setembro SindBeneficente encargos R$ 0,00 0 112 M 10/10/2018 Guia Setembro SindBeneficente encargos R$ 0,00 0 113 M 00/01/1900 Extrato Jul - Ago - Set - Out Banco do Brasil - Conta 0 R$ 0,00 0 114 M 00/01/1900 Extrato Jul - Ago - Set Banco do Brasil - Aplicação 0 R$ 0,00 0 TOTAL DAS DESPESAS R$ 168.403,06 SALDO REMANESCENTE R$ 132.792,09 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE R$ 0,00 (2) Verba: (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal e (RP) Recursos Próprios. Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão do Público Parceiro. Data: 25 outubro/2018 Maria Rosa Alves Pereira Presidente da Entidade RG 60.316.080-3 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Maria Donizete Fernandes 1º Conselheiro RG 16.157.990-5 Josinete Reis do Nascimento 2º Conselheiro RG 30.475.810-3 cons teste 3 3º Conselheiro RG rg cons teste 3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008024/2017 - SE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2018 PARCELA: 6ª VALOR (R$): 224.490,00 Órgão Público: Secretaria de Educação - SE Entidade: INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 44.273.902/0001-77 Endereço/CEP: Rua Terceiro Sargento Alcides de Oliveira, 146 - 07050-030 Responsável pela Entidade: Maria Rosa Alves Pereira Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Municipio e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos. Documento Data da Assinatura Vigência Valor (R$) Termo de Colaboração nº 25/07/2017 24 meses a partir da assinatura 1.825.852,00 Aditamento nº 0,00 Aditamento nº 0,00 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS Origem dos recursos (1) Nº Doc. de Crédito Data Valores Repassados (R$) Municipal 19.301 23/10/2018 242.229,00 0,00 0,00 Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 1.877,16 Saldo Anterior 132.792,09 TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) 376.898,25 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Instituto Nossa Senhora das Dores, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 258.997,78 (Duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos). DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS Item Origem do Recurso (2) Data de Emissão Documento Especificação do Documento Nº do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica nº 1 M 20/09/2018 Danfe 476206 Columbia Comércio de Descartáveis Custos indiretos 1.680,71 101.902 2 M 25/09/2018 N. F. Servs. 39 Roberta Tavares do Nascimento Custos indiretos 250,00 92.601 3 M 27/09/2018 N. F. Servs. 1170324 VB Serviços Comercio e Administra çCustos indiretos 2.498,44 92.602 4 M 28/09/2018 Recibo Férias Leidinara Raquel S. Cunha Salários (RH) 1.590,02 27.361 5 M 01/10/2018 Recibo Férias Débora Ferreira A. Silva Salários (RH) 7.107,89 27.439 6 M 20/10/2018 N. F. Conta Outubro Serviço Autônomo de Água e Esgot oCustos indiretos 890,04 102.201 7 M 21/10/2018 N. F. Conta Outubro Telefônica Brasil S. A. Custos indiretos 229,44 110.702 8 M 24/10/2018 Danfe 482513 Columbia Comércio de Descartáveis Custos indiretos 1.459,81 112.101 9 M 30/10/2018 Recibo Férias Glace Kelle Germano Salários (RH) 1.590,02 26.167 10 M 30/10/2018 Recibo Férias Kelly Ana de S. Viana Salários (RH) 1.846,46 27.367 11 M 30/10/2018 Recibo Férias Silmara Caetano de Souza Salários (RH) 1.590,02 27.372 12 M 30/10/2018 N. F. Servs. 1207583 VB Serviços Comercio e Administra çCustos indiretos 2.498,44 102.901 13 M 31/10/2018 Danfe 8742 Transgas Comércio e Transporte de Custos indiretos 540,00 111.201 14 M 07/11/2018 Holerite Outubro Ana Cristina S. Sacramento Salários (RH) 1.880,72 27.402 15 M 07/11/2018 Holerite Outubro Ana Paula Ferreira Salários (RH) 1.126,99 28.980 16 M 07/11/2018 Holerite Outubro Andressa B. Mira Salários (RH) 1.880,72 26.464 17 M 07/11/2018 Holerite Outubro Andressa R. Vichiatto Salários (RH) 1.880,72 28.685 18 M 07/11/2018 Holerite Outubro Débora Ferreira A. Silva Salários (RH) 0,00 27.439 19 M 07/11/2018 Holerite Outubro Dulcineia Aparecida Mendes Salários (RH) 1.315,83 27.368 20 M 07/11/2018 Holerite Outubro Elizangela de Oliveira Alves Salários (RH) 1.075,05 27.377 21 M 07/11/2018 Holerite Outubro Glace Kelle Germano Salários (RH) 1.205,62 26.167 22 M 07/11/2018 Holerite Outubro Ivete Gonçalves de Jesus Salários (RH) 3.510,17 27.360 23 M 07/11/2018 Holerite Outubro Izabel Soares Oliveira Ramos Salários (RH) 1.315,83 27.906 24 M 07/11/2018 Holerite Outubro Karen Dias de S. Lima Salários (RH) 602,81 28.696 25 M 07/11/2018 Holerite Outubro Karoline Cunha de Freitas Salários (RH) 1.046,62 27.669 26 M 07/11/2018 Holerite Outubro Kathia Moraes Ferreira Carvalho Salários (RH) 1.880,72 31.191 27 M 07/11/2018 Holerite Outubro Kelly Ana de S. Viana Salários (RH) 1.308,76 27.367 28 M 07/11/2018 Holerite Outubro Leidinara Raquel S. Cunha Salários (RH) 0,00 27.361 29 M 07/11/2018 Holerite Outubro Luci Lino Leitão Santos Salários (RH) 1.205,62 27.370 30 M 07/11/2018 Holerite Outubro Maria da Cruz P. da Silva Salários (RH) 1.377,44 27.376 31 M 07/11/2018 Holerite Outubro Natália Maria Fernandes Salários (RH) 1.175,62 29.730 32 M 07/11/2018 Holerite Outubro Renata Holz Vidal dos Santos Salários (RH) 1.880,72 22.914 33 M 07/11/2018 Holerite Outubro Salete de Souza Viana Salários (RH) 1.880,72 27.440 34 M 07/11/2018 Holerite Outubro Silmara Caetano de Souza Salários (RH) 1.175,62 27.372 35 M 07/11/2018 Demonstrativo Outubro Folha de Pagamento Salários (RH) 0,00 36 M 07/11/2018 Guia Outubro Fundo de Garantia Encargos 3.430,33 16.710 37 M 19/11/2018 Darf Outubro IR sobre Folha Encargos 168,57 111.901 38 M 20/11/2018 Darf Férias Débora Ferreira Encargos 1.425,07 112.103 39 M 20/11/2018 N. F. Conta Novembro Serviço Autônomo de Água e Esgot oCustos indiretos 923,14 111.904 40 M 20/11/2018 Guia Outubro GPS Encargos 14.829,90 111.903 41 M 21/11/2018 N. F. Servs. 345 Israel Organização Contabil LTDA-M Custos indiretos 1.161,00 120.701 42 M 21/11/2018 N. F. Conta Novembro Telefônica Brasil S. A. Custos indiretos 242,35 112.102 43 M 23/11/2018 Darf Outubro PIS sobre Folha Encargos 428,77 111.902 44 M 24/11/2018 Demonstrativo Outubro Conectividade Social Encargos 0,00 45 M 24/11/2018 Demonstrativo Outubro Gefip/Sefip Encargos 0,00 46 M 27/11/2018 N. F. Servs. 1237590 VB Serviços Comercio e Custos indiretos 2.498,44 112.601 47 M 30/11/2018 Danfe 8963 Administração LTDA Transgas Comércio e Transporte de Custos indiretos 540,00 121.001 48 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Ana Cristina S. Sacramento Salários (RH) 1.034,98 27.402 49 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Ana Paula Ferreira Salários (RH) 655,23 28.980 50 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Andressa B. Mira Salários (RH) 1.034,98 26.464 51 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Andressa R. Vichiatto Salários (RH) 1.034,98 28.685 52 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Débora Ferreira A. Silva Salários (RH) 3.432,75 27.439 53 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Dulcineia Aparecida Mendes Salários (RH) 715,13 27.368 54 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Elizangela de Oliveira Alves Salários (RH) 594,89 27.377 55 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Glace Kelle Germano Salários (RH) 655,23 26.167 56 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Ivete Gonçalves de Jesus Salários (RH) 2.068,33 27.360 57 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Izabel Soares Oliveira Ramos Salários (RH) 715,13 27.906 58 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Karen Dias de S. Lima Salários (RH) 327,62 28.696 59 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Karoline Cunha de Freitas Salários (RH) 655,23 27.669 60 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Kathia Moraes Ferreira Carvalho Salários (RH) 1.034,98 31.191 61 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Kelly Ana de S. Viana Salários (RH) 760,91 27.367 62 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Leidinara Raquel S. Cunha Salários (RH) 655,23 27.361 63 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Luci Lino Leitão Santos Salários (RH) 655,23 27.370 64 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Maria da Cruz P. da Silva Salários (RH) 748,39 27.376 65 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Natália Maria Fernandes Salários (RH) 655,23 29.730 66 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Renata Holz Vidal dos Santos Salários (RH) 1.039,86 22.914 67 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Salete de Souza Viana Salários (RH) 1.034,17 27.440 68 M 30/11/2018 Holerite 1ª Parcela 13º Silmara Caetano de Souza Salários (RH) 655,23 27.372 69 M 30/11/2018 Demonstrativo 1ª Parcela 13º Folha de Pagamento Salários (RH) 0,00 70 M 05/12/2019 Danfe 8800 Norte-Tem Tubos Materiais para Co Custos indiretos 90,00 122.401 71 M 07/12/2018 Holerite Novembro Ana Cristina S. Sacramento Salários (RH) 1.880,72 27.402 72 M 07/12/2018 Holerite Novembro Ana Paula Ferreira Salários (RH) 1.126,99 28.980 73 M 07/12/2018 Holerite Novembro Andressa B. Mira Salários (RH) 1.880,72 26.464 74 M 07/12/2018 Holerite Novembro Andressa R. Vichiatto Salários (RH) 1.880,72 28.685 75 M 07/12/2018 Holerite Novembro Débora Ferreira A. Silva Salários (RH) 5.448,73 27.439 76 M 07/12/2018 Holerite Novembro Dulcineia Aparecida Mendes Salários (RH) 1.315,83 27.368 77 M 07/12/2018 Holerite Novembro Elizangela de Oliveira Alves Salários (RH) 1.126,30 27.377 78 M 07/12/2018 Holerite Novembro Glace Kelle Germano Salários (RH) 0,00 26.167 79 M 07/12/2018 Holerite Novembro Ivete Gonçalves de Jesus Salários (RH) 3.510,17 27.360 80 M 07/12/2018 Holerite Novembro Izabel Soares Oliveira Ramos Salários (RH) 1.315,83 27.906 81 M 07/12/2018 Holerite Novembro Karen Dias de S. Lima Salários (RH) 562,63 28.696 82 M 07/12/2018 Holerite Novembro Karoline Cunha de Freitas Salários (RH) 1.105,07 27.669 83 M 07/12/2018 Holerite Novembro Kathia Moraes Ferreira Carvalho Salários (RH) 1.880,72 31.191 84 M 07/12/2018 Holerite Novembro Kelly Ana de S. Viana Salários (RH) 0,00 27.367 85 M 07/12/2018 Holerite Novembro Leidinara Raquel S. Cunha Salários (RH) 1.205,62 27.361 86 M 07/12/2018 Holerite Novembro Luci Lino Leitão Santos Salários (RH) 1.205,62 27.370 87 M 07/12/2018 Holerite Novembro Maria da Cruz P. da Silva Salários (RH) 1.377,74 27.376 88 M 07/12/2018 Holerite Novembro Natália Maria Fernandes Salários (RH) 1.175,62 29.730 89 M 07/12/2018 Holerite Novembro Renata Holz Vidal dos Santos Salários (RH) 1.880,72 22.914 90 M 07/12/2018 Holerite Novembro Salete de Souza Viana Salários (RH) 1.880,72 27.440 91 M 07/12/2018 Holerite Novembro Silmara Caetano de Souza Salários (RH) 0,00 27.372 92 M 07/12/2018 Demonstrativo Novembro Folha de Pagamento Salários (RH) 0,00 93 M 07/12/2018 Guia Novembro Fundo de Garantia Encargos 4.941,92 16.710 94 M 17/12/2018 N. F. Servs. 349 Israel Organização Contabil LTDA-M Custos indiretos 1.161,00 122.007 95 M 17/12/2018 N. F. Servs. 351 Israel Organização Contabil LTDA-M Custos indiretos 1.161,00 121.801 96 M 18/12/2018 Recibo Rescisão Kathia Moraes Ferreira Carvalho Salários (RH) 6.393,24 31.191 97 M 18/12/2018 Guia GRRF Guia de Recolhimento Rescisório - FEncargos 4.799,83 122.703 98 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Ana Cristina S. Sacramento Salários (RH) 848,20 27.402 99 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Ana Paula Ferreira Salários (RH) 550,39 28.980 100 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Andressa B. Mira Salários (RH) 848,20 26.464 101 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Andressa R. Vichiatto Salários (RH) 848,20 28.685 102 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Débora Ferreira A. Silva Salários (RH) 2.015,98 27.439 103 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Dulcineia Aparecida Mendes Salários (RH) 600,70 27.368 104 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Elizangela de Oliveira Alves Salários (RH) 499,70 27.377 105 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Glace Kelle Germano Salários (RH) 550,39 26.167 106 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Ivete Gonçalves de Jesus Salários (RH) 1.443,90 27.360 107 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Izabel Soares Oliveira Ramos Salários (RH) 600,70 27.906 108 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Karen Dias de S. Lima Salários (RH) 275,19 28.696 109 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Karoline Cunha de Freitas Salários (RH) 550,39 27.669 110 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Kathia Moraes Ferreira Carvalho Salários (RH) 848,20 31.191 111 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Kelly Ana de S. Viana Salários (RH) 639,16 27.367 112 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Leidinara Raquel S. Cunha Salários (RH) 550,39 27.361 113 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Luci Lino Leitão Santos Salários (RH) 550,39 27.370 114 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Maria da Cruz P. da Silva Salários (RH) 628,65 27.376 115 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Natália Maria Fernandes Salários (RH) 550,39 29.730 116 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Renata Holz Vidal dos Santos Salários (RH) 850,71 22.914 117 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Salete de Souza Viana Salários (RH) 847,77 27.440 118 M 20/12/2018 Holerite 2ª Parcela 13º Silmara Caetano de Souza Salários (RH) 550,39 27.372 119 M 20/12/2018 Demonstrativo 2ª Parcela 13º Folha de Pagamento Salários (RH) 0,00 120 M 20/12/2018 N. F. Conta Dezembro Serviço Autônomo de Água e Esgot oCustos indiretos 1.022,44 122.001 121 M 20/12/2018 Guia Novembro GPS Encargos 14.615,53 122.004 122 M 20/12/2018 Guia 13º GPS Encargos 14.150,66 122.003 123 M 20/12/2018 Darf Novembro IR sobre Folha Encargos 964,30 122.006 124 M 21/12/2018 Recibo Rescisão Elizangela de Oliveira Alves Salários (RH) 4.911,64 27.377 125 M 21/12/2018 Guia GRRF Guia de Recolhimento Rescisório - FEncargos 3.637,85 122.702 126 M 21/12/2018 N. F. Conta Dezembro Telefônica Brasil S. A. Custos indiretos 246,63 122.002 127 M 24/12/2018 Darf Novembro PIS sobre Folha Encargos 416,10 122.005 128 M 24/12/2018 Demonstrativo Novembro Conectividade Social Encargos 0,00 129 M 24/12/2018 Demonstrativo Novembro Gefip/Sefip Encargos 0,00 130 M 07/01/2019 Holerite Dezembro Ana Cristina S. Sacramento Salários (RH) 1.880,72 27.402 131 M 07/01/2019 Holerite Dezembro Ana Paula Ferreira Salários (RH) 1.126,99 28.980 132 M 07/01/2019 Holerite Dezembro Andressa B. Mira Salários (RH) 1.880,72 26.464 133 M 07/01/2019 Holerite Dezembro Andressa R. Vichiatto Salários (RH) 1.880,72 28.685 134 M 07/01/2019 Holerite Dezembro Débora Ferreira A. Silva Salários (RH) 5.448,73 27.439 135 M 07/01/2019 Holerite Dezembro Dulcineia Aparecida Mendes Salários (RH) 1.315,83 27.368 136 M 07/01/2019 Holerite Dezembro Glace Kelle Germano Salários (RH) 1.205,62 26.167 137 M 07/01/2019 Holerite Dezembro Ivete Gonçalves de Jesus Salários (RH) 3.510,17 27.360 138 M 07/01/2019 Holerite Dezembro Izabel Soares Oliveira Ramos Salários (RH) 1.315,83 27.906 139 M 07/01/2019 Holerite Dezembro Karen Dias de S. Lima Salários (RH) 602,81 28.696 140 M 07/01/2019 Holerite Dezembro Karoline Cunha de Freitas Salários (RH) 1.126,99 27.669 141 M 07/01/2019 Holerite Dezembro Kelly Ana de S. Viana Salários (RH) 1.308,76 27.367 142 M 07/01/2019 Holerite Dezembro Leidinara Raquel S. Cunha Salários (RH) 1.205,62 27.361 143 M 07/01/2019 Holerite Dezembro Luci Lino Leitão Santos Salários (RH) 1.205,62 27.370 144 M 07/01/2019 Holerite Dezembro Maria da Cruz P. da Silva Salários (RH) 1.377,04 27.376 145 M 07/01/2019 Holerite Dezembro Natália Maria Fernandes Salários (RH) 1.175,62 29.730 146 M 07/01/2019 Holerite Dezembro Renata Holz Vidal dos Santos Salários (RH) 1.880,72 22.914 147 M 07/01/2019 Holerite Dezembro Salete de Souza Viana Salários (RH) 1.880,72 27.440 148 M 07/01/2019 Holerite Dezembro Silmara Caetano de Souza Salários (RH) 1.145,62 27.372 149 M 07/01/2019 Demonstrativo Dezembro Folha de Pagamento Salários (RH) 0,00 150 M 07/01/2019 Guia Dezembro Fundo de Garantia Encargos 4.575,94 16.710 151 M 15/01/2019 N. F. Servs. 360 Israel Organização Contabil LTDA-M Custos indiretos 1.161,00 12.801 152 M 18/01/2019 Guia Dezembro GPS Encargos 13.787,55 11.803 153 M 18/01/2019 Darf Dezembro IR sobre Folha Encargos 964,30 11.805 154 M 18/01/2019 Darf 13º IR sobre Folha Encargos 964,66 11.802 155 M 24/01/2019 Darf Dezembro PIS sobre Folha Encargos 393,83 11.804 156 M 24/01/2019 Darf 13º PIS sobre Folha Encargos 403,18 157 M 24/01/2019 Demonstrativo Dezembro Conectividade Social Encargos 0,00 158 M 24/01/2019 Demonstrativo Dezembro Gefip/Sefip Encargos 0,00 159 M 24/01/2019 Extrato Out - Nov - Dez - Ja Banco do Brasil - Conta 0,00 160 M 24/01/2019 Extrato Out - Nov - Dez Banco do Brasil - Aplicação 0,00 161 RP 10/11/2018 Guia Outubro SindBeneficente Para Suporte 162 RP 10/11/2018 Guia Outubro SindBeneficente Para Suporte TOTAL DAS DESPESAS 258.954,78 SALDO REMANESCENTE 117.943,47 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO - (2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios. Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público. Data: 30 de Janeiro de 2019 _______________________________________________ Nome: Maria Rosa Alves Pereira Cargo: Presidente da Entidade R.G.: 60.316.080-3 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: _______________________________________________________________ Nome: Maria Donizete Fernandes Cargo: 1º Conselheiro R.G.: 16.157.990-5 _______________________________________________________________ Nome: Josinete Reis do Nascimento Cargo: 2º Conselheiro R.G.: 30.475.810-3 _______________________________________________________________ Nome: Cargo: R.G.: Planilha Detalhada 1 Planilha Resumo 2 Planilha Detalhada 1 Planilha Resumo 2 Planilha Detalhada 1 Planilha Resumo 2